Q2 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Algorithmic Investment Models, LLC — Q2 2025 13F保有銘柄

Name: Algorithmic Investment Models, LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001806628

申告総資産額

$8639.3万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ2 2025CIK: 0001806628Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8639.3万

保有銘柄数

43 檔

上位5銘柄集中度

48.8%

前四半期比調整

+10新+19加-1減-20清

Algorithmic Investment Models, LLC — Q2 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q2 2025の報告期間中、Algorithmic Investment Models, LLC（CIK: 0001806628）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8639.3万に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。

Algorithmic Investment Models, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（SPAB, VEA, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	10.12%	—	+3.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.55%	—	+16.89%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.49%	-0.34%	—
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	4.42%	-6.65%	EXIT
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	4.26%	-0.54%	+7.24%
6	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	4.21%	—	—
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	4.21%	-0.55%	+14.06%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	4.14%	+5.99%	NEW
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	4.12%	-0.62%	+16.71%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	4.11%	-0.77%	+18.55%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-その他	4.06%	+0.18%	+22.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.70%	—	+1.41%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.97%	-0.08%	+183.79%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.85%	+0.10%	+19.55%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	2.82%	+0.24%	+17.06%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.52%	-0.04%	+537.20%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.51%	—	+202.07%
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	2.47%	+1.40%	NEW
19	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.47%	—	—
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.45%	—	+3.92%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.02%	+10.63%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.75%	—	-5.31%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.75%	—	+1.21%
24	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-その他	1.73%	—	+4.57%
25	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	ETF-新興国市場	1.36%	—	-9.33%
26	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	1.10%	—	+251.77%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.06%	—	-2.80%
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.93%	-0.09%	+37.42%
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.93%	—	+18.78%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.84%	-0.10%	+23.49%
31	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	0.84%	—	—
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+94.40%
33	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.83%	—	-8.37%
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.81%	—	—
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.80%	—	—
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.79%	—	+300.13%
37	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-その他	0.67%	—	+52.98%
38	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.48%	-0.81%	EXIT
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	+0.01%	+116.71%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.41%	—	+102.87%
41	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.39%	—	+104.29%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	-1.46%	EXIT
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	+0.03%	—

今四半期の持株変動

Algorithmic Investment Models, LLCがQ2 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新規購入
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+4.4%	NEW	新規購入
3	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+4.2%	NEW	新規購入
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+4.1%	NEW	新規購入
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+2.5%	NEW	新規購入
6	LVHI	Franklin International Low V	+2.1%	+537.20%	増加
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.8%	+183.79%	増加
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	+202.07%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+16.89%	増加
10	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.8%	NEW	新規購入
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.8%	NEW	新規購入
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+251.77%	増加
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.8%	NEW	新規購入
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+300.13%	増加
15	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.6%	+22.00%	増加
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+19.55%	増加
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+17.06%	増加
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+7.24%	増加
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+94.40%	増加
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	NEW	新規購入
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+14.06%	増加
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新規購入
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+18.55%	増加
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+16.71%	増加
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+122.97%	増加
26	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+37.42%	増加
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.63%	増加
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.41%	増加
29	PGR	Progressive CORP	-0.3%	EXIT	全売却
30	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	-0.3%	EXIT	全売却
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	全売却
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	+3.51%	増加
33	PEP	Pepsico Inc	-0.4%	EXIT	全売却
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.4%	EXIT	全売却
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	EXIT	全売却
36	NEU	Newmarket CORP	-0.5%	EXIT	全売却
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	全売却
38	TSLA	Tesla Inc	-0.8%	EXIT	全売却
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	EXIT	全売却
40	EQIX	Equinix Inc	-1.4%	EXIT	全売却
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-1.5%	-32.50%	減少
42	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	-1.8%	EXIT	全売却
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.8%	EXIT	全売却
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-1.8%	EXIT	全売却
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.8%	EXIT	全売却
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-3.2%	EXIT	全売却
47	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-3.8%	EXIT	全売却
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.8%	EXIT	全売却
49	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-3.8%	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	-4%	EXIT	全売却

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 よくある質問 (FAQ)

Algorithmic Investment Models, LLC の Q2 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Algorithmic Investment Models, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8639.3万、保有銘柄数は 43 件です。

Algorithmic Investment Models, LLC の Q2 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q2 2025 における上位3銘柄は SPAB (10.1%)、VEA (5.5%)、XLK (4.5%) です。最大保有銘柄 SPAB がポートフォリオの約 10.1% を占めています。

Algorithmic Investment Models, LLC は Q2 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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