13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001700286
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
67 檔
14.3%
Q3 2025の報告期間中、Algebris（CIK: 0001700286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Algebrisは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CFG, CRBG, LNC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 5.42% | -4.02% | EXIT | |
| 2 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 5.05% | -2.91% | EXIT | |
| 3 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 4.99% | -0.54% | -27.58% | |
| 4 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 4.75% | -1.64% | +10.66% | |
| 5 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 4.43% | — | +15.88% | |
| 6 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 4.11% | — | — | |
| 7 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 4.09% | +0.18% | +28.61% | |
| 8 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 3.99% | -0.62% | +128.54% | |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 3.58% | -1.35% | EXIT | |
| 10 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 3.43% | -2.65% | +95.70% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.20% | -2.56% | -33.21% | |
| 12 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 3.16% | +1.38% | +136.79% | |
| 13 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 2.91% | — | -12.50% | |
| 14 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 2.90% | -0.45% | — | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.68% | — | -61.86% | |
| 16 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 2.46% | — | -55.14% | |
| 17 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 2.32% | +1.03% | NEW | |
| 18 | WSBC | Wesbanco Inc | 株式-その他 | 2.25% | -1.95% | EXIT | |
| 19 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.00% | +2.97% | +51.42% | |
| 20 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 株式-その他 | 1.99% | — | — | |
| 21 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 1.95% | +0.17% | — | |
| 22 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 1.85% | — | — | |
| 23 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.74% | — | -27.41% | |
| 24 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.74% | -1.66% | EXIT | |
| 25 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.70% | +2.66% | — | |
| 26 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.64% | — | — | |
| 27 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 1.63% | -0.14% | — | |
| 28 | ✓ | Virtu Finl Inc | 株式-その他 | 1.57% | — | — | |
| 29 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 1.44% | +0.54% | — | |
| 30 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | 債券 | 1.26% | — | — | |
| 31 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 1.25% | — | — | |
| 32 | HFWA | Heritage Financial CORP | 株式-その他 | 1.22% | -0.06% | — | |
| 33 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.22% | — | — | |
| 34 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 1.16% | -0.78% | EXIT | |
| 35 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 株式-その他 | 1.05% | -0.54% | EXIT | |
| 36 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.91% | — | -10.11% | |
| 37 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 0.87% | +0.34% | -13.86% | |
| 38 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 0.86% | +1.00% | — | |
| 39 | MYFW | First Western Financial Inc | 株式-その他 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 40 | RNST | Renasant CORP | 株式-その他 | 0.64% | -0.39% | EXIT | |
| 41 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 42 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 43 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.08% | +24.23% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | — | +32.02% | |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.04% | EXIT | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | +0.54% | NEW | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.11% | +13.44% | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.08% | -16.58% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +2.3% | +31.43% | 増加 |
| 2 | PB | Prosperity Bancshares Inc | +2.2% | +128.54% | 増加 |
| 3 | SF | Stifel Financial CORP | +2.2% | +136.79% | 増加 |
| 4 | GPN | Global Payments Inc | +1.2% | +51.42% | 増加 |
| 5 | DX | Dynex Capital Inc | +1.1% | +69.19% | 増加 |
| 6 | ALKT | Alkami Technology Inc | +0.9% | — | 増加 |
| 7 | VOYA | Voya Financial Inc | +0.7% | +10.66% | 増加 |
| 8 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.6% | +28.61% | 増加 |
| 9 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.5% | — | 増加 |
| 10 | WBS | Webster Financial CORP | +0.4% | +35.94% | 増加 |
| 11 | LNC | Lincoln National CORP | -0.8% | -27.58% | 増加 |
| 12 | CFG | Citizens Financial Group | -1.5% | -19.43% | 減少 |
| 13 | MET | Metlife Inc | -1.7% | +15.88% | 増加 |
| 14 | FHN | First Horizon CORP | -1.9% | -55.14% | 減少 |
| 15 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | -3.4% | — | 減少 |
| 16 | C | Citigroup Inc | -4% | -61.86% | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -5.1% | -33.21% | 減少 |
| 18 | UNM | Unum Group | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ONB | Old National Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | WSBC | Wesbanco Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KEY | Keycorp | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | TWO | Two Harbors Investment CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | SSB | Southstate Bank CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | KIM | Kimco Realty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AIG | American International Group | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | MAA | Mid-america Apartment Comm | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Virtu Finl Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | BHF | Brighthouse Financial Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | COLD | Americold Realty Trust Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | HFWA | Heritage Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | RGA | Reinsurance Group Of America | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EBC | Eastern Bankshares Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | QTWO | Q2 Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MYFW | First Western Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RNST | Renasant CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EVR | Evercore Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GNW | Genworth Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Algebris の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 67 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CFG (5.4%)、CRBG (5.0%)、LNC (5.0%) です。最大保有銘柄 CFG がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 12 件、減却 5 件、全売却 10 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNM
市值: $3026.9万
今期最大全売却 / 減却
ATSG 3.875 08-15-29
前期市值: $2029.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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