13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001700286
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
42 檔
15.7%
Q2 2025の報告期間中、Algebris（CIK: 0001700286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Algebrisのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LNC, C, CFG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 8.22% | -0.54% | +58.06% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 8.21% | — | +9.64% | |
| 3 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 7.88% | -4.02% | EXIT | |
| 4 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 7.17% | — | +61.36% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 6.12% | -2.56% | -30.02% | |
| 6 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 5.92% | -2.91% | EXIT | |
| 7 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 5.67% | -1.64% | +43.22% | |
| 8 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 5.19% | — | -8.89% | |
| 9 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 4.89% | +0.18% | +37.71% | |
| 10 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 3.81% | — | +6.95% | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 3.37% | -1.35% | EXIT | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 3.18% | +0.79% | -18.50% | |
| 13 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 3.11% | — | +23.22% | |
| 14 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 2.74% | — | — | |
| 15 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 2.57% | -0.62% | +54.41% | |
| 16 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 2.53% | -2.65% | — | |
| 17 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 2.16% | -0.14% | -45.11% | |
| 18 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 1.90% | +1.03% | NEW | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.86% | — | +16.29% | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.77% | +2.97% | +174.01% | |
| 21 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.70% | +1.38% | +68.15% | |
| 22 | SPB 3.375 06-01-29債券 | Spectrum Brands Inc | 債券 | 1.46% | — | — | |
| 23 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 1.44% | +0.34% | +24.48% | |
| 24 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 1.20% | — | — | |
| 25 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.18% | — | -66.60% | |
| 27 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.08% | +4.20% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.08% | -33.55% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.54% | NEW | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.11% | -31.28% | |
| 32 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | 債券 | 0.25% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | — | +175.48% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.05% | +71.01% | |
| 38 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.08% | — | +96.80% | |
| 40 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 0.07% | -0.02% | +68.36% | |
| 41 | CNM | Core & Main Inc-class A | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 42 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 株式-その他 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Algebris の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 42 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LNC (8.2%)、C (8.2%)、CFG (7.9%) です。最大保有銘柄 LNC がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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