13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001700286
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
43 檔
12.2%
Q1 2025の報告期間中、Algebris（CIK: 0001700286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Algebrisは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 29 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BAC, CFG, C等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 8.25% | -2.56% | +460.12% | |
| 2 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 6.94% | -4.02% | EXIT | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 6.68% | — | +45.31% | |
| 4 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 6.08% | — | +25.76% | |
| 5 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 5.77% | -0.54% | +36.64% | |
| 6 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | 債券 | 5.01% | -0.14% | +31.68% | |
| 7 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 4.35% | — | — | |
| 8 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 4.04% | -1.64% | +249.97% | |
| 9 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | 債券 | 3.69% | — | — | |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 3.63% | — | +63.97% | |
| 11 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 3.62% | — | -11.92% | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 3.54% | +0.79% | +90.25% | |
| 13 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 3.53% | +0.18% | -39.60% | |
| 14 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 3.50% | — | +84.18% | |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 3.47% | — | +277.65% | |
| 16 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 3.23% | -1.35% | EXIT | |
| 17 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 2.91% | — | +2.49% | |
| 18 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 2.77% | — | -3.36% | |
| 19 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 2.77% | -2.91% | EXIT | |
| 20 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 2.14% | — | — | |
| 21 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.81% | -0.62% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.81% | +2.93% | NEW | |
| 23 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.55% | — | +63.33% | |
| 24 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 1.54% | — | -4.30% | |
| 25 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 1.22% | +0.34% | — | |
| 26 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 1.18% | +1.03% | NEW | |
| 27 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.98% | +1.38% | +108.92% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +2.97% | +112.72% | |
| 29 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 0.57% | +0.54% | — | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.08% | +43.35% | |
| 31 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.08% | +14.26% | |
| 34 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.03% | EXIT | |
| 37 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | +122.22% | |
| 38 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.06% | +0.05% | -66.96% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | — | -65.69% | |
| 41 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.06% | — | -51.79% | |
| 42 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 0.04% | -0.02% | -78.91% | |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.04% | — | -58.21% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.6% | +16.79% | 増加 |
| 2 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +101.55% | 増加 |
| 3 | GPN | Global Payments Inc | -0.3% | +112.72% | 増加 |
| 4 | PRU | Prudential Financial Inc | -3.3% | -11.92% | 増加 |
| 5 | C | Citigroup Inc | -7.3% | +45.31% | 増加 |
| 6 | VOYA | Voya Financial Inc | -8.5% | +249.97% | 減少 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | MET | Metlife Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | LNC | Lincoln National CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | PCG 6 12-01-27 A債券 | Pg&e CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | MFC | Manulife Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | FHN | First Horizon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | TFC | Truist Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | KEY | Keycorp | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | MTB | M & T Bank CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | NLY | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | CRBG | Corebridge Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | BHF | Brighthouse Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | PB | Prosperity Bancshares Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | NCNO | Ncino Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | DX | Dynex Capital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BPOP | Popular Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | LAZ | Lazard, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SF | Stifel Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | FBCUSD | Flagstar Bancorp Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ALKT | Alkami Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | RITM | Rithm Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MTG | Mgic Investment CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WM | Waste Management Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Guild Hldgs Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | COR | Cencora Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HLF 4.25 06-15-28債券 | Herbalife LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MGIEUR | Moneygram International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BGCPEUR | Bgc Partners Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Algebris の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BAC (8.3%)、CFG (6.9%)、C (6.7%) です。最大保有銘柄 BAC がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 5 件、減却 1 件、全売却 15 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAC
市值: $4537.2万
今期最大全売却 / 減却
MFC
前期市值: $2419.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。