13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001700286
申告総資産額
$15.2億
$15.2億
43 檔
6.5%
Q1 2024の報告期間中、Algebris（CIK: 0001700286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.2億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Algebrisのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EQH, LNC, JBLU 0.5 04-01-26等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 12.11% | +0.18% | -57.08% | |
| 2 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 11.36% | -0.54% | +122.50% | |
| 3 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 10.24% | — | — | |
| 4 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 5.27% | — | — | |
| 5 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 4.63% | — | -42.90% | |
| 6 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 4.60% | -1.64% | — | |
| 7 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 4.54% | — | -12.70% | |
| 8 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 4.23% | — | — | |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 3.97% | -1.35% | EXIT | |
| 10 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 3.95% | — | -64.24% | |
| 11 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 3.19% | -2.91% | EXIT | |
| 12 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 3.14% | — | — | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 3.08% | — | — | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.69% | — | -73.78% | |
| 15 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 2.55% | — | — | |
| 16 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 2.52% | -2.65% | -17.26% | |
| 17 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.42% | -4.02% | EXIT | |
| 18 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | 債券 | 2.09% | — | — | |
| 19 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 株式-その他 | 1.55% | — | — | |
| 20 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 1.34% | +1.00% | -46.99% | |
| 21 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 1.19% | — | -6.62% | |
| 22 | DX | Dynex Capital Inc | 株式-その他 | 1.10% | +1.03% | NEW | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.96% | — | — | |
| 24 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.96% | — | — | |
| 25 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 26 | CNM | Core & Main Inc-class A | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +54.46% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.08% | -96.62% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | NEW | |
| 30 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.06% | EXIT | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 35 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 株式-素材 | 0.32% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.11% | -24.02% | |
| 37 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.30% | — | +24.54% | |
| 38 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 39 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -18.33% | |
| 41 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | +2.35% | |
| 42 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 43 | GNTA | Genenta Science Spa - Adr | 株式-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Algebris の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $15.2億、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は EQH (12.1%)、LNC (11.4%)、JBLU 0.5 04-01-26 (10.2%) です。最大保有銘柄 EQH がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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