13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001549408
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
31 檔
50.8%
Q2 2025の報告期間中、Alethea Capital Management, LLC（CIK: 0001549408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Alethea Capital Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AXSM, BIL, RNAGBP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 52.72% | +9.50% | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 21.63% | -17.77% | +1.80% | |
| 3 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 9.21% | — | +1.64% | |
| 4 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.06% | — | — | |
| 5 | KURA | Kura Oncology Inc | 株式-その他 | 4.15% | +3.47% | +44.01% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.26% | — | |
| 7 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.40% | — | — | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | — | — | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 10 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 11 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 12 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 13 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.28% | — | — | |
| 14 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 15 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.25% | — | — | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 18 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | — | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | — | |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 22 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.22% | — | — | |
| 25 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 26 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | — | — | |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 28 | XEVMX | Eaton Vance Cal Muni Bond | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 29 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 株式-その他 | 0.06% | +0.92% | — | |
| 30 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 0.02% | -0.03% | EXIT | |
| 31 | LPRO | Open Lending CORP | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alethea Capital Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 31 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AXSM (52.7%)、BIL (21.6%)、RNAGBP (9.2%) です。最大保有銘柄 AXSM がポートフォリオの約 52.7% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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