13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000810672
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
102 檔
18.0%
Q1 2024の報告期間中、Affinity Wealth Management LLC（CIK: 0000810672）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Affinity Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（XHB, SOXX, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 5.53% | — | -0.27% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 5.35% | +0.05% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.10% | +0.58% | +4.31% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.00% | — | +0.79% | |
| 5 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 4.88% | — | +0.55% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.71% | -1.73% | +1.13% | |
| 7 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.70% | -0.30% | +1.00% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.63% | — | +0.85% | |
| 9 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 4.62% | — | +0.98% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.55% | +0.07% | +1.20% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.90% | — | +1.96% | |
| 12 | DBEZ | Xtrackers Msci Eurozone Hedg | ETF-その他 | 3.69% | -0.07% | -0.12% | |
| 13 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 3.39% | — | +0.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.24% | -0.91% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.06% | +0.86% | |
| 16 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 2.28% | -0.10% | +0.88% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.24% | -0.69% | |
| 18 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +1.89% | |
| 19 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +4.35% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.01% | -1.34% | |
| 21 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.49% | -0.82% | +1.65% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.41% | -0.12% | +0.39% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | — | -0.15% | |
| 24 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 1.35% | — | +0.58% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.14% | -1.43% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.05% | +0.37% | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.07% | +0.03% | NEW | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | +0.62% | |
| 29 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 1.00% | — | +1.03% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.91% | — | +0.68% | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.89% | — | +1.06% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.86% | -0.07% | +1.38% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.77% | +2.28% | |
| 34 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.81% | — | +1.69% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.03% | -2.25% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.04% | +1.24% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | +3.11% | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -9.35% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.04% | -0.25% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.55% | — | +3.94% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.02% | -0.24% | |
| 42 | SXC | Suncoke Energy Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 44 | MUR | Murphy Oil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -2.89% | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 48 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | -2.16% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.04% | -8.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Affinity Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 102 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は XHB (5.5%)、SOXX (5.3%)、QQQ (5.1%) です。最大保有銘柄 XHB がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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