Q1 2026 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Affinity Wealth LLC — Q1 2026 13F保有銘柄

Name: Affinity Wealth LLC — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002111764

申告総資産額

$1.9億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2026CIK: 0002111764Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.9億

保有銘柄数

25 檔

上位5銘柄集中度

70.0%

前四半期比調整

+5新+3加-5減-57清

Affinity Wealth LLC — Q1 2026 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2026の報告期間中、Affinity Wealth LLC（CIK: 0002111764）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2026において、Affinity Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 57 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（SCHG, JVAL, FNDF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	28.90%	+1.26%	—
2	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	18.66%	+1.09%	—
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	13.20%	-0.91%	—
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	11.27%	-0.22%	—
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	11.11%	+0.29%	—
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	8.25%	-1.13%	—
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	5.76%	-0.18%	—
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	2.19%	-0.26%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	-0.07%	—
10	NVR	Nvr Inc	株式-一般消費財	0.17%	-0.02%	—
11	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.12%	-0.05%	—
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.08%	-0.01%	—
13	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	株式-ヘルスケア	0.05%	—	—
14	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.01%	—	—
15	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.01%	—	—
16	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.01%	—	—
17	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	—	—	—
18	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	—	—	—
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	—	—	—
20	PFE	Pfizer Inc	株式-ヘルスケア	—	—	—
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	—	—	—
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	—	—	—
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	—	—	—
24	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	—	—	—
25	VTRS	Viatris Inc	株式-ヘルスケア	—	—	EXIT

今四半期の持株変動

Affinity Wealth LLCがQ1 2026時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+18.7%	NEW	新規購入
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+13.2%	NEW	新規購入
3	IDMO	Invesco S&p International De	+11.3%	NEW	新規購入
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+8.3%	NEW	新規購入
5	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+5.8%	NEW	新規購入
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	—	増加
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	—	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
9	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	変化なし
10	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	変化なし
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
12	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	EXIT	全売却
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	全売却
17	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	全売却
18	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	全売却
19	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	—	変化なし
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	全売却
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
26	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
27	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	全売却
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	全売却
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
32	HAL	Halliburton Co	—	—	変化なし
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
35	AEP	American Electric Power	—	—	変化なし
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	変化なし
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
40	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
42	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	全売却
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
44	PFE	Pfizer Inc	—	—	変化なし
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
47	ADNT	Adient plc	—	EXIT	全売却
48	VTRS	Viatris Inc	—	—	変化なし
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	EXIT	全売却
50	DFIS	Dimensional International Sm	0%	EXIT	全売却

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Affinity Wealth LLC Q1 2026 よくある質問 (FAQ)

Affinity Wealth LLC の Q1 2026 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Affinity Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 25 件です。

Affinity Wealth LLC の Q1 2026 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2026 における上位3銘柄は SCHG (28.9%)、JVAL (18.7%)、FNDF (13.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 28.9% を占めています。

Affinity Wealth LLC は Q1 2026 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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