Affinia Financial Group, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

Name: Affinia Financial Group, LLC — 13F Holdings, 2023-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001802862

長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 35

AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

今四半期は持株変動がありません

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全35銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.75
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +19.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	35	$1.4億	0	1MOAT 2SPYM 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.SPYM 3.SHV 4.TDVG 5.SPY 6.SPSM 7.IJH 8.AAPL 9.SPTM 10.DSI
2023-03-31	34	$1.4億	0	1MOAT 2SPYM 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.MOAT 2.SPYM 3.SHV 4.TDVG 5.SPY 6.IJH 7.SLY 8.SPTM 9.AAPL 10.DSI
2022-12-31	30	$1.2億	0	1MOAT 2SPYM 3TDVG 主要銘柄2022-12-31 1.MOAT 2.SPYM 3.TDVG 4.SPY 5.SHV 6.SLY 7.IJH 8.SPTM 9.AAPL 10.DSI
2022-09-30	28	$8860.4万	0	1SPYM 2MOAT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.MOAT 3.SPY 4.SHV 5.SLY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2022-06-30	31	$1.2億	0	1SPYM 2SHV 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SPY 4.MOAT 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.SUSA 9.GIB 10.DSI
2022-03-31	30	$1.3億	0	1SPYM 2SPY 3MOAT 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MOAT 4.SHV 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.SUSA 9.GIB 10.DSI
2021-12-31	32	$1.5億	0	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2021-09-30	32	$1.6億	0	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2021-06-30	32	$1.7億	98	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SPAB 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.GIB 10.SUSA
2021-03-31	30	$1.6億	15	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SPAB 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.GIB 10.SUSA
2020-12-31	22	$1.4億	17	1SPY 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPAB 4.QUS 5.MOAT 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.SHV 10.QQQ
2020-09-30	21	$1.4億	25	1SPY 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPAB 4.QUS 5.SHV 6.SHY 7.MOAT 8.SPTM 9.AAPL 10.EFAV
2020-06-30	20	$1.2億	50	1SPY 2SPYM 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SHV 4.QUS 5.SHY 6.MOAT 7.EFAV 8.QQQ 9.SPTM 10.AAPL
2020-03-31	16	$1.1億	80	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.SHV 5.SHY 6.EFAV 7.QQQ 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	19	$1.5億	0	1SPTM 2SPY 3SHV 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPY 3.SHV 4.SHY 5.QUAL 6.QQQ 7.PFF 8.AAPL 9.EFA 10.GOOG

今四半期の持株変動

Affinia Financial Group, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Affinia Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Affinia Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、35 件のポジションが開示されています。

Affinia Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

Affinia Financial Group, LLCの保有データは現在利用できません。

Affinia Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Affinia Financial Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Affinia Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAffinia Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 64.1% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 5.7% • Health Care: 5.0% • Energy: 3.6% • Utilities: 3.3%

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

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集中度4.8

回転率27.2

セクター集中度56.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

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$6.8億

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2026-03-31

集中度100.0

回転率4.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Affinia Financial Group, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001802862

長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 35

AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全35銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.75
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +19.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	35	$1.4億	0	1MOAT 2SPYM 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.SPYM 3.SHV 4.TDVG 5.SPY 6.SPSM 7.IJH 8.AAPL 9.SPTM 10.DSI
2023-03-31	34	$1.4億	0	1MOAT 2SPYM 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.MOAT 2.SPYM 3.SHV 4.TDVG 5.SPY 6.IJH 7.SLY 8.SPTM 9.AAPL 10.DSI
2022-12-31	30	$1.2億	0	1MOAT 2SPYM 3TDVG 主要銘柄2022-12-31 1.MOAT 2.SPYM 3.TDVG 4.SPY 5.SHV 6.SLY 7.IJH 8.SPTM 9.AAPL 10.DSI
2022-09-30	28	$8860.4万	0	1SPYM 2MOAT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.MOAT 3.SPY 4.SHV 5.SLY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2022-06-30	31	$1.2億	0	1SPYM 2SHV 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.SHV 3.SPY 4.MOAT 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.SUSA 9.GIB 10.DSI
2022-03-31	30	$1.3億	0	1SPYM 2SPY 3MOAT 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MOAT 4.SHV 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.SUSA 9.GIB 10.DSI
2021-12-31	32	$1.5億	0	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2021-09-30	32	$1.6億	0	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SHY 6.SPTM 7.AAPL 8.GIB 9.SUSA 10.DSI
2021-06-30	32	$1.7億	98	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SPAB 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.GIB 10.SUSA
2021-03-31	30	$1.6億	15	1SPY 2SPYM 3MOAT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.MOAT 4.QUS 5.SPAB 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.GIB 10.SUSA
2020-12-31	22	$1.4億	17	1SPY 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.SPAB 4.QUS 5.MOAT 6.SHY 7.SPTM 8.AAPL 9.SHV 10.QQQ
2020-09-30	21	$1.4億	25	1SPY 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.SPAB 4.QUS 5.SHV 6.SHY 7.MOAT 8.SPTM 9.AAPL 10.EFAV
2020-06-30	20	$1.2億	50	1SPY 2SPYM 3SHV 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.SHV 4.QUS 5.SHY 6.MOAT 7.EFAV 8.QQQ 9.SPTM 10.AAPL
2020-03-31	16	$1.1億	80	1SPY 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPYM 4.SHV 5.SHY 6.EFAV 7.QQQ 8.SPSM 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	19	$1.5億	0	1SPTM 2SPY 3SHV 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPY 3.SHV 4.SHY 5.QUAL 6.QQQ 7.PFF 8.AAPL 9.EFA 10.GOOG

今四半期の持株変動

Affinia Financial Group, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る