CIK: 0001843745
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1273
Addison Advisors LLCは最新の13F報告書で1273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は8.0%です。
Addison Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1273 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 MSFT
-0.9% -$191.5万
減少 VUG
+2.4% -$141.0万
増加 VTIP
+6.5% $151.8万
増加 XOM
-0.7% $101.9万
増加 IBCA
+29.8% $105.3万
増加 VGIT
+5.5% $93.4万
上位200銘柄を表示中（全1273銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.77% | +0.26% | +6.51% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.64% | — | +1.40% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.47% | +0.14% | +5.51% | |
| 4 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 3.61% | +0.08% | -0.00% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.37% | +2.41% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.12% | +6.37% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.93% | +0.05% | -0.51% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.04% | +3.77% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.14% | +3.66% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | +1.70% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.51% | — | +1.84% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.48% | — | -0.40% | |
| 13 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 1.43% | — | -1.20% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.41% | -0.09% | +1.93% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.45% | -0.88% | |
| 16 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | +5.91% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +5.61% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.31% | +0.05% | +7.11% | |
| 19 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | +6.24% | |
| 20 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 1.24% | +0.03% | +6.24% | |
| 21 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 1.23% | +0.07% | +9.89% | |
| 22 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 1.20% | — | -3.30% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.14% | +0.05% | +0.73% | |
| 24 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 1.05% | +0.21% | +29.82% | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.04% | |
| 26 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | -1.02% | |
| 27 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +2.45% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -3.27% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.05% | -0.07% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.05% | +1.72% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.22% | -0.70% | |
| 33 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.05% | +3.40% | |
| 34 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.69% | |
| 35 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -1.55% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | +7.81% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | -12.11% | |
| 38 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +7.91% | |
| 39 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +7.65% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.06% | +2.03% | |
| 41 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.34% | |
| 42 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | +6.80% | |
| 43 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-その他 | 0.63% | — | +3.61% | |
| 44 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-その他 | 0.63% | — | +2.54% | |
| 45 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.34% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | +1.10% | |
| 47 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.05% | +11.96% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.53% | — | +7.80% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.07% | -0.08% | |
| 50 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1273 | $4.5億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1164 | $4.5億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1138 | $4.3億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 1115 | $4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1070 | $3.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1045 | $3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1044 | $3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 935 | $3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 830 | $2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 826 | $2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 799 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 747 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 753 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 993 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 757 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 744 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 774 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 731 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 463 | $1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 411 | $1.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 390 | $1.0億 | — |
Addison Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.88%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.41%; 増加: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 +6.51%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.70%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001708872
申告総資産額
$4.5億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844567
申告総資産額
$4.5億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001597691
申告総資産額
$4.5億
227 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712050
申告総資産額
$9.3億
328 stks
2026-03-31
Vanguard Short-term Tipsを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001080173
申告総資産額
$3.4億
111 stks
2026-03-31
Vanguard Short-term Tipsを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001317802
申告総資産額
$1.4億
47 stks
2026-03-31
Vanguard Short-term Tipsを同じく最大保有銘柄として保有
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