CIK: 0001814191
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 64
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.1%です。
Act Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PWB
+1.4% $953.1万
増加 VXF
+4.9% $1064.1万
減少 XLE
-15.3% -$303.1万
増加 VNQ
+39.4% $549.3万
減少 VYM
+0.6% $292.2万
減少 CEMB
+3.9% $122.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 15.38% | +1.37% | +4.91% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 12.56% | -0.81% | +0.60% | |
| 3 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.65% | +1.68% | +1.41% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 9.80% | +0.50% | +4.90% | |
| 5 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 7.96% | -0.72% | +3.90% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.48% | -0.14% | +0.25% | |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 7.16% | -0.23% | +0.26% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.75% | +1.17% | +39.37% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.21% | -0.62% | +16.35% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.72% | -0.34% | +2.02% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.72% | — | +5.28% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.46% | -1.37% | -15.33% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.02% | -0.04% | -1.31% | |
| 14 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.04% | — | +1.53% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | +2.67% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.30% | -0.14% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.04% | +6.68% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | +0.13% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +2.46% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.02% | -0.43% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +8.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | — | -0.20% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.15% | -17.50% | |
| 24 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.30% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.23% | — | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | +13.52% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | -1.98% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.09% | +0.29% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.09% | -26.34% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.85% | |
| 32 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | -0.01% | +4.93% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +42.22% | |
| 34 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | +15.39% | |
| 35 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | -8.13% | |
| 36 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +0.11% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.13% | — | -2.99% | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.13% | — | — | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.12% | — | +3.44% | |
| 40 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -1.49% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 42 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.10% | -0.08% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.09% | — | +300.15% | |
| 44 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.09% | -0.05% | -13.22% | |
| 45 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | -0.78% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | +0.01% | +0.50% | |
| 50 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64 | $3.4億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 62 | $3.0億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 61 | $3.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 57 | $2.9億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 57 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 52 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 39 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 33 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 34 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 34 | $1.5億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 30 | $1.6億 | — |
Act Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Franklin International Low V (LVHI); 全売却: Atomera INC (ATOM); 増加: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — 保有株数 +1.41%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001812177
申告総資産額
$3.4億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001804007
申告総資産額
$3.4億
29 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965796
申告総資産額
$3.4億
1,558 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001697715
申告総資産額
$11.2億
259 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有
CIK 0000009634
申告総資産額
$65.4億
1,421 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Extended Market ETFも共通保有