44 Wealth Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001831187

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 183

44 WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は30.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.52
回転率: 30.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.62

44 Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 183 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+4.1%　-$382.2万
減少 NKE
0.0%　-$364.2万
増加 CVX
+52.6%　$208.3万
減少 SHEL
-91.2%　-$213.4万
減少 SSNC
-65.0%　-$193.5万
増加 BTI
+92.9%　$147.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	6.18%	-0.97%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.23%	-1.07%	+4.07%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.59%	—	+3.20%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.70%	-0.20%	-6.16%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.63%	+0.48%	+15.36%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.57%	—	-2.55%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.50%	+0.49%	+49.24%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.41%	+0.76%	+52.62%
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.39%	—	+0.06%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+2.00%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.35%	-0.20%	-17.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.19%	—	-1.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.17%	+0.41%	+71.79%
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.15%	—	+4.12%
15	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.15%	—	-4.69%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	-1.73%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.14%	-0.23%	-2.88%
18	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.13%	—	-9.66%
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.12%	-0.16%	-13.89%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.08%	-0.23%	-7.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.05%	—	+16.44%
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.04%	—	+4.17%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-4.63%
24	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.03%	+0.53%	+92.95%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.02%	—	-19.87%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.96%	—	+19.06%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-23.85%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	—	-5.14%
29	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-15.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	-1.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.34%	+9.13%
32	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.89%	—	-3.26%
33	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-4.08%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.84%	—	+10.73%
35	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.92%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.80%	—	-18.96%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+4.28%
38	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.75%	—	-4.29%
39	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.75%	-0.23%	-28.55%
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.75%	—	-1.55%
41	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	0.72%	+0.32%	+53.03%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.71%	—	-2.66%
43	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-2.39%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.68%	—	-1.78%
45	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.67%	+0.49%	+192.76%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+6.67%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	-1.85%
48	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	株式-金融	0.63%	—	-4.89%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.60%	—	-8.15%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.60%	—	+25.56%

1–50 of 183

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.71
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.2
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	183	$2.9億	31	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.GLD 7.HD 8.CVX 9.MDT 10.AMZN
2025-12-31	196	$3.0億	19	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.MDT 7.AMZN 8.GLD 9.IBM 10.WFC
2025-09-30	199	$2.9億	48	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.MDT 6.CSCO 7.AMZN 8.IBM 9.WFC 10.C
2025-06-30	190	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.CSCO 7.WFC 8.COST 9.KO 10.APD
2025-03-31	186	$2.7億	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.VZ 8.BMY 9.WFC 10.APD
2024-12-31	186	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.WFC 8.BMY 9.APD 10.SNY
2024-09-30	199	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.APD 7.URI 8.CSCO 9.SNY 10.WFC
2023-06-30	167	$2.9億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2023-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.NRG 5.ATO 6.WEC 7.AAPL 8.AES 9.AEE 10.LNT
2023-03-31	173	$3.0億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2023-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.WEC 6.NRG 7.ETR 8.AEE 9.ATO 10.XEL
2022-12-31	172	$2.9億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.D 6.ETR 7.WEC 8.AEE 9.EVRG 10.ATO
2022-09-30	161	$2.4億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.WEC 6.ETR 7.EVRG 8.XEL 9.AEE 10.ATO
2022-06-30	165	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2022-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.ETR 6.EVRG 7.AEE 8.XEL 9.CNP 10.ATO
2022-03-31	173	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2022-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.ETR 5.VST 6.WEC 7.EVRG 8.AEE 9.ATO 10.AES
2021-12-31	180	$2.9億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AEP 5.AEE 6.ETR 7.D 8.WEC 9.NRG 10.AES
2021-09-30	175	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AWK 5.AEE 6.NRG 7.NI 8.OGE 9.WTRG 10.AES
2021-06-30	175	$2.6億	96	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.AWK 6.AEE 7.OGE 8.NRG 9.CMS 10.WTRG
2021-03-31	155	$2.4億	52	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.IDA 5.DTE 6.AEE 7.OGS 8.OGE 9.NRG 10.ATO
2020-12-31	158	$2.2億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.DTE 5.NRG 6.AGREUR 7.AEE 8.CMS 9.ATO 10.VST

今四半期の持株変動

44 Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Dte Energy Company (DTE).

44 Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+52.62%	増加
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.5%	+92.95%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+192.76%	増加
4	HD	Home Depot INC	+0.5%	+49.24%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+15.36%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+71.79%	増加
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+198.07%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.13%	増加
9	WCC	Wesco International INC	+0.3%	+53.03%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+51.56%	増加
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+63.60%	増加
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+111.72%	増加
13	BAX	Baxter International INC	+0.2%	+72.34%	増加
14	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+96.78%	増加
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-13.89%	減少
16	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.88%	減少
17	GM	General Motors Co	-0.2%	-35.30%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.16%	減少
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.14%	減少
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-40.01%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.88%	減少
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-7.08%	減少
23	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-28.55%	減少
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-25.90%	減少
25	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.3%	-65.49%	減少
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.4%	-36.43%	減少
27	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-64.99%	減少
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-91.24%	減少
29	NKE	Nike INC -cl B	-1%	—	変化なし
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+4.07%	増加
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
35	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
39	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
40	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
46	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
47	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
50	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

44 Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

44 Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、183 件のポジションが開示されています。

44 Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、44 Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nike INC -cl B (NKE) — $1766.4万 (6.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1496.2万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $739.3万 (2.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $485.6万 (1.7%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $467.3万 (1.6%)

44 Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、44 Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Dte Energy Company (DTE)

44 Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく44 Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.8% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 11.3% • Industrials: 9.6%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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44 Wealth Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001831187

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 183

44 WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は30.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「0-9」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.52
回転率: 30.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.62

直近の動向

減少 MSFT
+4.1%　-$382.2万
減少 NKE
0.0%　-$364.2万
増加 CVX
+52.6%　$208.3万
減少 SHEL
-91.2%　-$213.4万
減少 SSNC
-65.0%　-$193.5万
増加 BTI
+92.9%　$147.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	6.18%	-0.97%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.23%	-1.07%	+4.07%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.59%	—	+3.20%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.70%	-0.20%	-6.16%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.63%	+0.48%	+15.36%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.57%	—	-2.55%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.50%	+0.49%	+49.24%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.41%	+0.76%	+52.62%
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.39%	—	+0.06%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+2.00%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.35%	-0.20%	-17.14%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.19%	—	-1.21%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.17%	+0.41%	+71.79%
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.15%	—	+4.12%
15	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.15%	—	-4.69%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	-1.73%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.14%	-0.23%	-2.88%
18	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.13%	—	-9.66%
19	C	Citigroup INC	株式-金融	1.12%	-0.16%	-13.89%
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.08%	-0.23%	-7.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.05%	—	+16.44%
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.04%	—	+4.17%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-4.63%
24	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.03%	+0.53%	+92.95%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.02%	—	-19.87%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.96%	—	+19.06%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-23.85%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	—	-5.14%
29	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-15.19%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.92%	—	-1.43%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.34%	+9.13%
32	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.89%	—	-3.26%
33	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-4.08%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.84%	—	+10.73%
35	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.92%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.80%	—	-18.96%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.78%	—	+4.28%
38	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.75%	—	-4.29%
39	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.75%	-0.23%	-28.55%
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.75%	—	-1.55%
41	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	0.72%	+0.32%	+53.03%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.71%	—	-2.66%
43	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-2.39%
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.68%	—	-1.78%
45	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.67%	+0.49%	+192.76%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+6.67%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	—	-1.85%
48	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	株式-金融	0.63%	—	-4.89%
49	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.60%	—	-8.15%
50	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.60%	—	+25.56%

1–50 of 183

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.71
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.2
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	183	$2.9億	31	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.GLD 7.HD 8.CVX 9.MDT 10.AMZN
2025-12-31	196	$3.0億	19	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.CSCO 6.MDT 7.AMZN 8.GLD 9.IBM 10.WFC
2025-09-30	199	$2.9億	48	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.MDT 6.CSCO 7.AMZN 8.IBM 9.WFC 10.C
2025-06-30	190	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.CSCO 7.WFC 8.COST 9.KO 10.APD
2025-03-31	186	$2.7億	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.VZ 8.BMY 9.WFC 10.APD
2024-12-31	186	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.CSCO 6.MDT 7.WFC 8.BMY 9.APD 10.SNY
2024-09-30	199	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.HD 5.MDT 6.APD 7.URI 8.CSCO 9.SNY 10.WFC
2023-06-30	167	$2.9億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2023-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.NRG 5.ATO 6.WEC 7.AAPL 8.AES 9.AEE 10.LNT
2023-03-31	173	$3.0億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2023-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.WEC 6.NRG 7.ETR 8.AEE 9.ATO 10.XEL
2022-12-31	172	$2.9億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.D 6.ETR 7.WEC 8.AEE 9.EVRG 10.ATO
2022-09-30	161	$2.4億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.AES 5.WEC 6.ETR 7.EVRG 8.XEL 9.AEE 10.ATO
2022-06-30	165	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2022-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.ETR 6.EVRG 7.AEE 8.XEL 9.CNP 10.ATO
2022-03-31	173	$2.8億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2022-03-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.ETR 5.VST 6.WEC 7.EVRG 8.AEE 9.ATO 10.AES
2021-12-31	180	$2.9億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AEP 5.AEE 6.ETR 7.D 8.WEC 9.NRG 10.AES
2021-09-30	175	$2.6億	0	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AWK 5.AEE 6.NRG 7.NI 8.OGE 9.WTRG 10.AES
2021-06-30	175	$2.6億	96	1NKE 2MSFT 3NEE 主要銘柄2021-06-30 1.NKE 2.MSFT 3.NEE 4.AES 5.AWK 6.AEE 7.OGE 8.NRG 9.CMS 10.WTRG
2021-03-31	155	$2.4億	52	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.IDA 5.DTE 6.AEE 7.OGS 8.OGE 9.NRG 10.ATO
2020-12-31	158	$2.2億	0	1NKE 2NEE 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.NKE 2.NEE 3.MSFT 4.DTE 5.NRG 6.AGREUR 7.AEE 8.CMS 9.ATO 10.VST

今四半期の持株変動

44 Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+52.62%	増加
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.5%	+92.95%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	+192.76%	増加
4	HD	Home Depot INC	+0.5%	+49.24%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+15.36%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+71.79%	増加
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+198.07%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.13%	増加
9	WCC	Wesco International INC	+0.3%	+53.03%	増加
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+51.56%	増加
11	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+63.60%	増加
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+111.72%	増加
13	BAX	Baxter International INC	+0.2%	+72.34%	増加
14	EVRG	Evergy INC	+0.2%	+96.78%	増加
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-13.89%	減少
16	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.88%	減少
17	GM	General Motors Co	-0.2%	-35.30%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.16%	減少
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.14%	減少
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-40.01%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.88%	減少
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-7.08%	減少
23	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-28.55%	減少
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-25.90%	減少
25	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.3%	-65.49%	減少
26	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.4%	-36.43%	減少
27	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-64.99%	減少
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-91.24%	減少
29	NKE	Nike INC -cl B	-1%	—	変化なし
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+4.07%	増加
31	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
33	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
35	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
39	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
40	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
41	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
46	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
47	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
50	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る