13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002060412
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
322 檔
22.8%
Q4 2025の報告期間中、111 Capital（CIK: 0002060412）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 322 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、111 Capitalは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DIA, SPY, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全322銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 7.31% | — | +96.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.31% | -0.95% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.77% | -1.01% | +3.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | -1.04% | +28.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.61% | -1.22% | +3.72% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.14% | -6.47% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.27% | -4.43% | EXIT | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.20% | -0.67% | -31.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.42% | -1.47% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.21% | -1.61% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.91% | +19.76% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.25% | -10.03% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.69% | — | +362.15% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.53% | -0.38% | EXIT | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.53% | +1341.59% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.87% | -38.98% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.36% | +64.09% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.90% | -0.39% | -7.03% | |
| 19 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.88% | -0.50% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.39% | -22.68% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.30% | +18.83% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.15% | +67.49% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.78% | +0.82% | +19.32% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.12% | +59.74% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.24% | +81.40% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.51% | EXIT | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.37% | -12.44% | |
| 28 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.53% | +59.16% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.49% | -0.05% | +66.53% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.10% | NEW | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.15% | +210.40% | |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.46% | -0.28% | +105.37% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.34% | -31.61% | |
| 36 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.02% | +34.90% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.33% | NEW | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | -31.83% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.43% | +0.04% | -21.27% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.26% | NEW | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.42% | -0.12% | +70.29% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | +0.07% | +63.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.22% | -53.94% | |
| 45 | LOGI | Logitech International S.A. | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.36% | EXIT | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.08% | -38.97% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.40% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、111 Capital の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 322 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DIA (7.3%)、SPY (6.3%)、NVDA (5.8%) です。最大保有銘柄 DIA がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 7 件、減却 14 件、全売却 15 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $2894.2万
今期最大全売却 / 減却
XLF
前期市值: $2706.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。