T. Rowe Price Investment Management2026-Q1
T. Rowe Price Investment Management, Inc. は2026-Q1の13Fで保有銘柄数を901から643に減らし、回転率は0.320505から0.430439へ上昇した。開示された買い増しのうち、ウェイトの上昇幅が最も大きいのはMETAで、ポートフォリオ比率は1.21%から2.70%へ拡大した。
| 銘柄 | アクション | 時価（ドル） | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| — | 新規買付 | 1409444000 | 0.97 |
| NFLX | 新規買付 | $731.0M | 0.50% |
| PNFP | 新規買付 | $426.6M | 0.29% |
| KKR | 全売却 | $1.10B | 0.69% |
| CCC | 全売却 | $593.6M | 0.37% |
| HO1 | 全売却 | $441.9M | 0.28% |
| ROP | 全売却 | $406.4M | 0.26% |
| PNW | 全売却 | $365.3M | 0.23% |
| ASND | 全売却 | $355.6M | 0.22% |
| EXE | 全売却 | $313.9M | 0.20% |
| MASI* | 全売却 | $303.1M | 0.19% |
最初の行は開示でティッカーが明かされていない新規買付。全売却の金額・比率は前期の数値。
| 銘柄 | アクション | 時価変動 | ウェイト変動（ポイント） |
|---|---|---|---|
| META | 買い増し | +$2.01B | +1.49pts |
| WAT | 買い増し | +$1.34B | +0.93pts |
| AMZN | 買い増し | +$1.10B | +0.99pts |
| ALNY | 買い増し | +$1.02B | +0.74pts |
| JPM | 買い増し | +$722.3M | +0.50pts |
| APGE | 買い増し | +$660.8M | +0.47pts |
| DASH | 買い増し | +$638.2M | +0.45pts |
| MSFT | 買い増し | -$497.4M — 株式数は増加（実際の買い付け）だが、株価下落が買い増し分の価値を上回り、時価は減少。売却ではない | -0.04pts |
| PTC | 買い増し | -$479.9M — 株式数は増加（実際の買い付け）だが、株価下落が買い増し分の価値を上回り、時価は減少。売却ではない | -0.15pts |
| USFD | 買い増し | +$479.0M | +0.33pts |
| DHR | 買い増し | +$444.5M | +0.32pts |
| CGON | 買い増し | +$437.3M | +0.30pts |
| KYMR | 買い増し | +$406.2M | +0.28pts |
| PODD | 買い増し | +$380.9M | +0.26pts |
| CNP | 買い増し | +$324.4M | +0.35pts |
| SLB | 買い増し | +$304.6M | +0.21pts |
| ABT | 削減 | -$1.96B | -1.21pts |
| GOOGL | 削減 | -$1.76B | -0.96pts |
| NVDA | 削減 | -$1.60B | -0.82pts |
| AJG | 削減 | -$1.31B | -0.81pts |
| APH | 削減 | -$1.29B | -0.81pts |
| BDX | 削減 | -$1.27B | -0.71pts |
| WTW | 削減 | -$955.5M | -0.59pts |
| YUM | 削減 | -$788.3M | -0.41pts |
| AEE | 削減 | -$758.2M | -0.43pts |
| TMO | 削減 | -$702.8M | -0.44pts |
| PPL | 削減 | -$620.8M | -0.34pts |
| SPGI | 削減 | -$612.8M | -0.38pts |
| V | 削減 | -$573.1M | -0.32pts |
| CNQ | 削減 | -$560.7M | -0.32pts |
| MCK | 削減 | -$518.9M | -0.33pts |
| AAPL | 削減 | -$499.9M | -0.09pts |
| SBUX | 削減 | -$467.6M | -0.22pts |
| CRM | 削減 | -$438.7M | -0.28pts |
| ACLXGBX | 削減 | -$429.5M | -0.25pts |
| UNH | 削減 | -$421.5M | -0.22pts |
| MA | 削減 | -$399.0M | -0.19pts |
| TSM | 削減 | -$395.9M | -0.23pts |
| WDAY | 削減 | -$340.3M | -0.20pts |
MSFTとPTCの時価変動はマイナスで、買い増しのうち株価下落が買い増し分を上回った2銘柄となる。
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 保有銘柄数 | 643 | 901 |
| 回転率 | 0.430439 | 0.320505 |
| HHI | 0.009263 | 0.009365 |
| マッピング価値比率 | 0.8646808158776965 | 0.8795391960294204 |
| モメンタム傾斜（ポイント） | 0.066362 | 0.103633 |
| 変動係数 | 2.227925 | 2.72884 |
| セクター – 情報技術 | 0.2484 | 0.2717 |
| セクター – ヘルスケア | 0.1641 | 0.1765 |
| セクター – 一般消費財 | 0.1607 | 0.145 |
| セクター – 資本財 | 0.1125 | 0.0965 |
| セクター – 金融 | 0.0876 | 0.1156 |
| セクター – コミュニケーション | 0.0751 | 0.0619 |
| セクター – 公益事業 | 0.0618 | 0.0614 |
| セクター – エネルギー | 0.0447 | 0.0327 |
| セクター – 生活必需品 | 0.0223 | 0.0165 |
| セクター – 素材 | 0.0127 | 0.0115 |
| セクター – 不動産 | 0.0101 | 0.0105 |
結論： 当期はポートフォリオの集約局面で、保有銘柄数は901から643に減少し、回転率も上昇した。資金はMETA、AMZN、WAT、ALNYへ向かい、ABT、GOOGL、NVDA、BDX、YUMは削減された。セクターでは情報技術とヘルスケアが低下し、一般消費財・コミュニケーション・資本財・エネルギーが上昇した。MSFTとPTCは株式数ベースでは買い増しだが、株価下落により期末時価は減少した。