Pnc Financial Services Group2026-Q1
PNCファイナンシャル・サービシズは2026年第1四半期、最大の保有銘柄LLYを削減し、ポートフォリオのウェイトは30.13%から27.26%へ低下した。今回の提出書類で最大のリバランスであり、売買回転率は0.153183から0.117747へ低下、保有銘柄数は5153から5160へ増加した。
| ティッカー | アクション | 時価評価額（$） | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| TCHP | 新規買い | $104.5M | 0.06% |
全売却（sold_out）はない。TCHPが今四半期の唯一の新規ポジションである。
変動の大きかった銘柄の積極売買は削減30・追加19で、売りが優勢だった。
| ティッカー | アクション | 時価評価額の変化 | ウェイト変化（pt） |
|---|---|---|---|
| IDEV | 追加 | +$398.2M | +0.26pts |
| GOOGL | 追加 | -$223.0M | -0.04pts |
| CVX | 追加 | +$217.5M | +0.14pts |
| AMZN | 追加 | -$127.4M | -0.03pts |
| IEMG | 追加 | +$123.3M | +0.10pts |
| ATI | 追加 | +$115.7M | +0.07pts |
| META | 追加 | -$115.1M | -0.03pts |
| DFIV | 追加 | +$96.4M | +0.08pts |
| COST | 追加 | +$88.5M | +0.07pts |
| AIQ | 追加 | +$82.2M | +0.08pts |
| GEV | 追加 | +$80.0M | +0.05pts |
| GOOG | 追加 | -$74.0M | -0.02pts |
| ADP | 追加 | -$73.9M | -0.03pts |
| LMT | 追加 | +$73.8M | +0.05pts |
| AMAT | 追加 | +$66.0M | +0.04pts |
| NVDA | 追加 | -$65.8M | +0.02pts |
| SPGI | 追加 | -$61.5M | -0.03pts |
| WMT | 追加 | +$57.3M | +0.04pts |
| MA | 追加 | -$56.7M | -0.02pts |
| LLY | 削減 | -$7.96B | -2.87pts |
| MSFT | 削減 | -$1.05B | -0.47pts |
| IVV | 削減 | -$555.1M | +0.01pts |
| XOM | 削減 | +$491.6M | +0.33pts |
| AAPL | 削減 | -$375.1M | -0.05pts |
| SPY | 削減 | -$234.0M | -0.04pts |
| JPM | 削減 | -$214.5M | -0.06pts |
| ERIE | 削減 | -$173.9M | -0.06pts |
| AVGO | 削減 | -$172.3M | -0.05pts |
| V | 削減 | -$171.2M | -0.07pts |
| JNJ | 削減 | +$167.6M | +0.13pts |
| ORCL | 削減 | -$152.9M | -0.07pts |
| QQQ | 削減 | -$148.5M | -0.03pts |
| IWF | 削減 | -$146.8M | -0.04pts |
| VUG | 削減 | -$117.0M | -0.03pts |
| ABT | 削減 | -$112.3M | -0.05pts |
| MRK | 削減 | +$103.6M | +0.08pts |
| QUAL | 削減 | -$102.9M | -0.02pts |
| LRCX | 削減 | +$86.5M | +0.07pts |
| VFC | 削減 | -$85.6M | +0.00pts |
| NEE | 削減 | +$76.0M | +0.06pts |
| AXP | 削減 | -$73.4M | -0.03pts |
| DGRW | 削減 | -$73.4M | -0.01pts |
| PWR | 削減 | +$69.0M | +0.04pts |
| BAC | 削減 | -$64.1M | -0.02pts |
| IBM | 削減 | -$62.1M | -0.02pts |
| ACN | 削減 | -$61.5M | -0.03pts |
| CMCSA | 削減 | -$60.4M | -0.03pts |
| IVW | 削減 | -$59.7M | -0.02pts |
| UNH | 削減 | -$56.5M | -0.02pts |
方向性の不一致（アクションとドル建て時価評価額の向きが逆転した14銘柄）：
ポートフォリオ全体の指標も売買の縮小を裏付けている。回転率は低下し、個別銘柄への集中度も和らいだ。
| 指標 | 今四半期 | 前四半期 |
|---|---|---|
| 保有銘柄数 | 5160 | 5153 |
| 売買回転率 | 0.117747 | 0.153183 |
| HHI集中度 | 0.081723 | 0.098222 |
| マッピング価値比率 | 0.6390553977280927 | 0.6564509500092296 |
| モメンタム傾斜（pt） | 0.010367 | 0.013738 |
| 変動係数 | 20.512766 | 22.477416 |
| ヘルスケア | 0.4853 | 0.5132 |
| 情報技術 | 0.1552 | 0.1581 |
| 金融 | 0.0877 | 0.0903 |
| 一般消費財・サービス | 0.0635 | 0.0606 |
| 資本財・サービス | 0.0599 | 0.0502 |
| コミュニケーション・サービス | 0.0478 | 0.0475 |
| 生活必需品 | 0.0407 | 0.0354 |
| エネルギー | 0.0323 | 0.0214 |
| 公益事業 | 0.0155 | 0.0131 |
| 素材 | 0.0082 | 0.0065 |
| 不動産 | 0.004 | 0.0036 |
ボトムライン： LLYが今回の最大の焦点だ。削減に伴う時価評価額の変化は-$7.96Bで、なおポートフォリオの27.26%を占める。積極売買は削減30・追加19の売り優勢で、うち14銘柄はアクションとドル建て時価評価額の向きが逆転したが、これは株価変動によるものだ。売買回転率は0.153183から0.117747へ低下し、HHI集中度は0.098222から0.081723へ緩和した。ヘルスケアが0.4853のウェイトで依然最大で、情報技術の0.1552を上回るが、その差は前四半期の0.5132対0.1581から縮小している。