2026-Q2 GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 13F Filing: GEODE、MU株をポートフォリオの1.7%に3倍増

GEODE CAPITAL MANAGEMENTの2026-Q2提出書類は、半導体への明確な積み増しを示している：MUが最も顕著な追加となり、ポートフォリオの0.57%から1.70%へ拡大、保有銘柄数は4447に減少した。

新規ポジションと完全売却

ティッカー	アクション	価値 ($)	ポートフォリオ比率
HON	完全売却	--	0.00（以前は0.23）
84615Q103	新規購入	$2.31B	0.12%

増加と削減

ティッカー	アクション	価値変動	ウェイト変動 (ポイント)
MU	追加	+$22.64B	+1.13
NVDA	追加	+$16.39B	-0.05
AMD	削減	+$14.85B	+0.72（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
AAPL	追加	+$13.87B	-0.08
INTC	追加	+$10.54B	+0.52
GOOGL	削減	+$9.93B	+0.14（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
AVGO	追加	+$8.58B	+0.15
GOOG	追加	+$17.3M	+0.17
AMAT	追加	+$8.40B	+0.38
LRCX	削減	+$7.42B	+0.33（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
AMZN	削減	+$6.99B	-0.06（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
LLY	追加	+$5.77B	+0.14
KLAC	追加	+$5.59B	+0.25
SNDK	削減	+$5.48B	+0.26（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
MRVL	追加	+$5.03B	+0.25
CAT	追加	+$4.03B	+0.15
CSCO	削減	+$3.93B	+0.14（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
TSLA	追加	+$3.69B	-0.03
PANW	追加	+$3.58B	+0.17
STX	追加	+$2.98B	+0.14
UNH	削減	+$2.87B	+0.10（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
WDC	削減	+$2.80B	+0.13（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
XOM	追加	-$2.73B	-0.29（株数追加だが株価下落で価値減少——売りではない）
TXN	追加	+$2.58B	+0.10
CRWD	追加	+$2.29B	+0.11
GE	削減	+$2.08B	+0.04（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）
NFLX	追加	-$2.07B	-0.20（株数追加だが株価下落で価値減少——売りではない）
DELL	削減	+$2.04B	+0.10（株数削減だが株価上昇で価値増加——買いではない）

ポートフォリオスナップショット

指標	今四半期	前期
保有銘柄数	4447	4513
回転率	0.214489	0.139652
HHI	0.014333	0.014522
情報技術ウェイト	0.3702	0.3187
エネルギーウェイト	0.0339	0.0431
モメンタム傾斜 (ポイント)	0.020946	0.027272
変動係数	7.921688	8.034512

回転率は0.139652から0.214489へ上昇し、積極的なリバランスを示す。テックセクターのウェイトは37%に急増、エネルギーは大幅に減少。

ボトムライン

GEODEの今四半期は半導体への大規模な賭けが特徴で、MUのウェイトは3倍の1.7%に達した。ファンドはNVDA、AVGO、INTC、AMATを追加し、AMDとLRCXを削減——ただし株価上昇が削減を覆い隠した。HONの売却とCUSIP 84615Q103の新規取得は、産業株から新たな商品へのローテーションを示す。回転率が50%上昇し、テックが支配的となり、AIサプライチェーンへの明確なシフトが見える。