2026-Q1 California Public Employees Retirement System 13F Filing: VOOがCalPERS最大保有株、ウェイト12.37%

VOOはCalPERSの最大保有銘柄で、ウェイトは11.33%から12.37%へ上昇。一方、NVDAは7.33%へ減らした。保有銘柄数は1086→1064、売買回転率は0.154641→0.172051へ上昇した。

新規取得・全額売却

当四半期に全額売却した銘柄はなし。

買い増し・減らし

表中の6銘柄はアクションと米ドル建て価額の方向が逆になった。MSFT・AAPL・APPは買い増しだが価額は下落（株価下落幅が買い増し分を上回ったため、売りではない）。XOM・KLAC・AMATは減らしだが価額は上昇（株価上昇幅が減らし分を上回ったため、買いではない）。

ポートフォリオ・スナップショット

結論：CalPERSは指数連動型のエクスポージャーを積み増す一方、大型テック株の一部を削った。VOOの価値変動は+$290.1M、IVVを新規取得し、NVDA・GOOG・META・GOOGLはいずれも減らした。表中6銘柄で見られたアクションと価額の逆方向は株価変動によるもので、取引方向の反転ではない。保有銘柄数は減少し回転率は上昇、情報技術セクターのウェイトは0.3791から0.3691へ低下した。モメンタム・ティルトも0.120175から0.06636ポイントへ縮小し、最近の強さへの傾斜が弱まった。