CIK: 0001830600
申告総資産額
$14.2億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 2676
WIPFLI FINANCIAL ADVISORS LLC,は最新の13F報告書で2676件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$14.2億、四半期回転率は0.0%です。
Wipfli Financial Advisors LLC,が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2676 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全2676銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 10.50% | — | +3.53% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.89% | — | +23.65% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 6.88% | — | -7.10% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.80% | — | +20.26% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.40% | — | +9.97% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.96% | — | +13.06% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.73% | — | -10.40% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.54% | — | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.29% | — | +13.39% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.22% | — | -11.03% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | +6718.91% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.55% | — | +139.99% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +113.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | — | +3932.06% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +39.21% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +94.32% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.79% | — | +79.00% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.76% | — | -2.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.64% | — | +40.43% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +87.69% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +360.59% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.52% | — | +59.11% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.35% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | — | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -2.24% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.72% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +486.18% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +638.21% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -9.27% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | — | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.33% | — | +3.31% | |
| 38 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.30% | — | -32.88% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | — | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +71.96% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +68.91% | |
| 43 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.27% | — | +72.33% | |
| 44 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.26% | — | +99.03% | |
| 45 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 0.26% | — | +96.74% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.21% | — | -87.10% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.21% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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