Waterloo Capital, L.P.のSEC 13Fポートフォリオ（$14.2億）

CIK: 0001730942

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 481

Waterloo Capital, L.P.は最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.2億、四半期回転率は31.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.55
回転率: 31.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.01
多様性: 100
ポジション規律: 78.83

Waterloo Capital, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 481 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWD
-70.4%　-$2235.9万
増加 EMXC
+247.1%　$1669.2万
増加 WMT
+16.7%　$1460.6万
減少 IEMG
-68.3%　-$1235.9万
減少 XLF
-73.3%　-$986.8万
増加 BIL
+1432.1%　$989.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全481銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.01
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +6%
歪度: -0.07
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	481	$14.2億	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	$13.9億	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	$13.4億	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	$12.4億	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	$10.8億	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	$9.5億	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	$9.2億	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	$8.3億	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	$7.8億	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	$6.2億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	$3.4億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	$3.4億	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	$3.2億	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	$1.4億	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

今四半期の持株変動

Waterloo Capital, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

Waterloo Capital, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	増加
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	増加
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	増加
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	増加
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	増加
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	増加
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	増加
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	増加
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	増加
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	減少
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	減少
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	減少
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	減少
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	減少
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	減少
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	減少
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	減少
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	減少
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	減少
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	減少
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	減少
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	減少
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	減少
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新規購入
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新規購入
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	全売却
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	全売却
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Waterloo Capital, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Waterloo Capital, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.2億、481 件のポジションが開示されています。

Waterloo Capital, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Waterloo Capital, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $6304.0万 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5240.0万 (3.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3436.8万 (2.4%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $3269.3万 (2.3%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $3197.4万 (2.2%)

Waterloo Capital, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Waterloo Capital, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、17件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Waterloo Capital, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaterloo Capital, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.0% • Consumer Staples: 16.6% • Financials: 11.8% • Real Estate: 7.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

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詳細を見る

Waterloo Capital, L.P.のSEC 13Fポートフォリオ（$14.2億）

CIK: 0001730942

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 481

Waterloo Capital, L.P.は最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.2億、四半期回転率は31.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.55
回転率: 31.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.01
多様性: 100
ポジション規律: 78.83

直近の動向

減少 IWD
-70.4%　-$2235.9万
増加 EMXC
+247.1%　$1669.2万
増加 WMT
+16.7%　$1460.6万
減少 IEMG
-68.3%　-$1235.9万
減少 XLF
-73.3%　-$986.8万
増加 BIL
+1432.1%　$989.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全481銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.43%	+0.94%	+16.68%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	—	+1.94%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	-0.62%	-11.12%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.30%	+0.50%	+28.96%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.24%	—	+0.34%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.20%	-0.53%	-11.70%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	+2.11%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	-0.23%	-1.23%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	+1.42%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.85%	-0.46%	-12.89%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	1.69%	—	-0.40%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.63%	+0.24%	+20.25%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.60%	+1.16%	+247.13%
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.52%
15	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.38%	—	+5.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	+0.98%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.34%	—	-1.66%
18	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	1.28%	—	-1.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.11%	-0.48%	-6.84%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.03%	—	-0.32%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.21%	-4.72%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-6.31%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.37%	+74.49%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.62%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.88%	+0.38%	+68.78%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+1.15%
27	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+16.87%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.78%	+0.16%	+29.50%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.77%	—	+6.91%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.68%	+938.28%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	+0.69%	+1432.14%
32	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	-0.66%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-4.54%
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.72%	—	-8.23%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	-0.16%	-9.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+24.52%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	+0.18%	+26.62%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.67%	-1.63%	-70.44%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-11.05%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.65%	—	-1.15%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.62%	+0.17%	+42.66%
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.60%	—	-10.37%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.54%	+1001.62%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-37.96%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.81%
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.54%	—	+1.18%
47	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	0.53%	+0.33%	+147.69%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+17.04%
49	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+4.94%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	-1.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.01
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +6%
歪度: -0.07
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	481	$14.2億	32	1WMT 2IVV 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.IVV 3.SPYG 4.FENI 5.ACIO 6.AAPL 7.DFLV 8.NVDA 9.RSP 10.QQQM
2025-12-31	456	$13.9億	19	1IVV 2WMT 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.AAPL 5.ACIO 6.QQQM 7.IWD 8.NVDA 9.RSP 10.FENI
2025-09-30	455	$13.4億	40	1IVV 2SPYG 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.WMT 4.ACIO 5.AAPL 6.QQQM 7.NVDA 8.IWD 9.VEA 10.RSP
2025-06-30	457	$12.4億	0	1IVV 2RSP 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYG 4.WMT 5.ACIO 6.GBIL 7.IWD 8.VEA 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	390	$10.8億	100	1IVV 2RSP 3GBIL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.RSP 3.GBIL 4.ACIO 5.WMT 6.IWD 7.SPYG 8.QQQM 9.AAPL 10.IDUB
2024-12-31	363	$9.5億	0	1IVV 2WMT 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.WMT 3.SPYG 4.RSP 5.ACIO 6.IWD 7.QQQM 8.AAPL 9.AGG 10.DRSK
2024-09-30	354	$9.2億	0	1IVV 2RSP 3IWD 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.RSP 3.IWD 4.ACIO 5.SPYG 6.WMT 7.QQQM 8.AGG 9.QUAL 10.AAPL
2024-06-30	347	$8.3億	0	1IVV 2SPYG 3BSV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.BSV 4.IWD 5.QUAL 6.QQQM 7.ACIO 8.RSP 9.AAPL 10.WMT
2024-03-31	361	$7.8億	0	1IVV 2IWD 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWD 3.QUAL 4.ACIO 5.QQQM 6.SPYG 7.BSV 8.RSP 9.DRSK 10.IDUB
2023-12-31	371	$6.2億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.QUAL 5.BSV 6.IDUB 7.IWD 8.AAPL 9.QQQM 10.DRSK
2023-09-30	181	$3.4億	0	1IVV 2ACIO 3AOA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.ACIO 3.AOA 4.BSV 5.DRSK 6.IDUB 7.JUCY 8.SPYG 9.BIL 10.AAPL
2023-06-30	206	$3.4億	0	1AOA 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.AOA 2.IVV 3.AGG 4.BSV 5.ACIO 6.DRSK 7.BIL 8.OSCV 9.JUCY 10.ADME
2023-03-31	200	$3.2億	0	1BSV 2BIL 3DRSK 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.BIL 3.DRSK 4.ACIO 5.IVV 6.AOA 7.OSCV 8.ADME 9.RSP 10.AGG
2020-03-31	154	$1.4億	—	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要銘柄2020-03-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.SPAB 5.AOR 6.OSCV 7.AAPL 8.IVW 9.SPDW 10.SPTM

今四半期の持株変動

Waterloo Capital, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.2%	+247.13%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.9%	+16.68%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+1432.14%	増加
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+938.28%	増加
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+1001.62%	増加
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+28.96%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+451.78%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+68.78%	増加
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+74.49%	増加
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.3%	+147.69%	増加
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+20.25%	増加
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+682.14%	増加
13	GBDC	Golub Capital Bdc INC	+0.2%	+145.25%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.62%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+42.66%	増加
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+29.50%	増加
17	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+16.87%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.72%	減少
19	RF	Regions Financial CORP	-0.2%	-60.39%	減少
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.36%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.72%	減少
22	URI	United Rentals INC	-0.2%	-76.87%	減少
23	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-51.14%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-29.79%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.23%	減少
26	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.3%	-91.57%	減少
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-55.24%	減少
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-64.61%	減少
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-37.96%	減少
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-12.89%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.84%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.70%	減少
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-11.12%	減少
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-73.27%	減少
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-68.27%	減少
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-70.44%	減少
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新規購入
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
44	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
46	VICI	Vici Properties INC	—	NEW	新規購入
47	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	全売却
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	VNO	Vornado Realty Trust	—	EXIT	全売却
50	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-06-01	13F-HR	EDGARで見る