McLean Asset Management Corp 13F保有内訳

CIK: 0001833140

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165

McLean Asset Management Corpは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は9.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.36
回転率: 9.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.71

McLean Asset Management Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 165 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DFUS
-1.3%　-$348.4万
増加 BNDX
+41.6%　$370.7万
増加 DFGR
+81.1%　$312.5万
増加 AVUS
+9.5%　$483.8万
増加 AVDE
+9.4%　$374.2万
増加 AVLV
+31.3%　$292.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	165	$5.7億	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	$5.6億	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	$4.9億	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	$3.8億	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	$3.0億	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	$3.1億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	$2.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	$2.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	$1.4億	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	$2.2億	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	$1.3億	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	$1.1億	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要銘柄2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

今四半期の持株変動

McLean Asset Management Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

McLean Asset Management Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	増加
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	増加
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	増加
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	増加
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	増加
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	減少
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	増加
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	増加
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	減少
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	減少
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	減少
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	変化なし
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減少
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	減少
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	増加
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	減少
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	減少
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	減少
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	全売却
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McLean Asset Management Corpとはどのような機関投資家ですか？

McLean Asset Management Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、165 件のポジションが開示されています。

McLean Asset Management Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McLean Asset Management Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $8243.6万 (14.4%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $4617.1万 (8.1%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $4556.5万 (8.0%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $3962.6万 (6.9%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2978.0万 (5.2%)

McLean Asset Management Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McLean Asset Management Corpは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

McLean Asset Management Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcLean Asset Management Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.0% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.3% • Consumer Staples: 3.8%

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申告総資産額

$5.7億

222 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申告総資産額

$4.1億

76 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度59.5

回転率0.0

セクター集中度52.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Wipfli Financial Advisors LLC,

CIK 0001830600

申告総資産額

$14.2億

2,676 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度15.6

回転率0.0

セクター集中度52.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Websterrogers Financial Advisors, LLC

CIK 0001841757

申告総資産額

$3.5億

95 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率5.6

セクター集中度51.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る

McLean Asset Management Corp 13F保有内訳

CIK: 0001833140

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165

McLean Asset Management Corpは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は9.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.36
回転率: 9.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 72.71

直近の動向

減少 DFUS
-1.3%　-$348.4万
増加 BNDX
+41.6%　$370.7万
増加 DFGR
+81.1%　$312.5万
増加 AVUS
+9.5%　$483.8万
増加 AVDE
+9.4%　$374.2万
増加 AVLV
+31.3%　$292.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	14.42%	+0.52%	+9.49%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	8.08%	+0.48%	+9.45%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	7.97%	-0.82%	-1.33%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	6.93%	+0.18%	+5.71%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	5.21%	-0.23%	-2.10%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.35%	-0.20%	+0.22%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.31%	-0.02%	-0.67%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.21%	-0.28%	-2.13%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.88%	+0.26%	+13.25%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.52%	-0.12%	-1.32%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.27%	+0.61%	+41.60%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.16%	-0.19%	-0.03%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.08%	-0.19%	-1.68%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.02%	-0.19%	-0.57%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.48%	+31.28%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.82%	—	-1.52%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.52%	-0.13%	-0.54%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.45%	+0.19%	+17.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.42%	-0.13%	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.24%	+0.53%	+81.11%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.01%	—	+0.11%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.99%	—	-0.17%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.28%	-4.34%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.81%	+0.18%	+28.91%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.71%	—	-4.36%
26	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.68%	+0.10%	+18.92%
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.64%	+0.31%	+96.83%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	-0.06%	-5.03%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.52%	—	+0.52%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.52%	—	-2.36%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.47%	-0.09%	-8.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	-0.10%	-2.12%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.43%	—	+3.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.07%	-0.20%
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.39%	+0.39%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.07%	-11.04%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	-0.05%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.31%	+0.14%	+90.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	-0.05%	+0.64%
40	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.27%	—	-3.03%
41	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.02%
42	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.26%	-0.09%	-9.82%
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.25%	—	+12.40%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	-0.05%	+0.56%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.21%	—	+2.15%
46	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.21%	—	-3.23%
47	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.21%	—	+0.37%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.20%	—	+0.17%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	+2.24%

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	165	$5.7億	10	1AVUS 2AVDE 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.AVDE 3.DFUS 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAS 9.VGSH 10.DFAT
2025-12-31	171	$5.6億	17	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.AVEM 5.DFUV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-09-30	168	$4.9億	45	1AVUS 2DFUS 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFUS 3.AVDE 4.DFUV 5.AVEM 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.DFAT 10.VGSH
2025-06-30	161	$3.8億	0	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.AVUS 7.DFAT 8.SPY 9.DFAC 10.AVDE
2025-03-31	149	$3.0億	100	1DFUS 2DFUV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.AAPL 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.AVUS 8.SPY 9.VGSH 10.DFAC
2024-12-31	153	$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.AAPL 5.DFIV 6.DFAT 7.SPY 8.AVUS 9.IWM 10.DFAC
2024-09-30	165	$3.3億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.AAPL 8.IWM 9.AVUS 10.DFAC
2024-06-30	155	$3.1億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.SPY 8.IWM 9.DFAC 10.AVUS
2024-03-31	153	$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.EFV 10.DFAC
2023-12-31	141	$2.7億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.DFAC
2023-09-30	127	$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-06-30	132	$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.VGSH
2023-03-31	128	$2.4億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.AAPL 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.DFAC
2022-12-31	135	$2.9億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	127	$2.6億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.VGSH 10.EFV
2022-06-30	128	$2.5億	0	1DFUS 2DFUV 3DFAC 主要銘柄2022-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAC 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAT 7.IWM 8.SPY 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	126	$1.4億	0	1IWM 2EFV 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.MSFT 8.DLS 9.VTI 10.EFA
2021-12-31	133	$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.AAPL 8.EFV 9.SPY 10.VTV
2021-09-30	135	$2.6億	0	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-09-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAT 6.IWM 7.EFV 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2021-06-30	115	$2.2億	72	1DFUS 2DFAC 3DFAS 主要銘柄2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAS 4.IWM 5.DFAT 6.EFV 7.SPY 8.AAPL 9.VTV 10.IWN
2021-03-31	105	$1.3億	16	1IWM 2EFV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.IWM 2.EFV 3.SPY 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT
2020-12-31	95	$1.1億	0	1IWM 2SPY 3EFV 主要銘柄2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.EFV 4.AAPL 5.VTV 6.IWN 7.EFA 8.DLS 9.VTI 10.MSFT

今四半期の持株変動

McLean Asset Management Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+41.60%	増加
2	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+81.11%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+9.49%	増加
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+9.45%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+31.28%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+96.83%	増加
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+13.25%	増加
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+17.44%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.71%	増加
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+28.91%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+90.59%	増加
12	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+18.92%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+60.00%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.31%	増加
15	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.67%	減少
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-18.78%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.64%	増加
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.29%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.56%	増加
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.03%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.04%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.20%	減少
23	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-9.82%	減少
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-8.48%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.12%	減少
26	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.32%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	変化なし
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減少
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.57%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.03%	減少
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.68%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.22%	増加
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.10%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.34%	減少
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-2.13%	減少
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	-1.33%	減少
37	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
42	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	全売却
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
50	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る