申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Vestwell Advisors, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は71.2%です。
増加 IVV
+13.9% $1736.3万
増加 SCHG
+17.6% $203.4万
増加 IJH
+9.7% $321.5万
増加 IJR
+7.8% $129.0万
増加 VTV
+9.7% $110.3万
増加 IAGG
+16.7% $133.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 59.99% | +30.20% | +13.89% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.71% | +5.70% | +17.58% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.08% | +4.20% | +9.68% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.42% | +1.76% | +7.80% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.92% | +1.30% | +1.69% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.68% | +1.40% | +9.69% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.54% | +1.37% | +16.73% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.23% | +1.19% | +13.00% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.23% | +1.03% | +2.52% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.08% | +0.52% | +4.66% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.52% | +12.34% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.31% | +6.20% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.28% | +11.23% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.32% | +0.14% | -0.18% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.13% | +24.73% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.11% | +3.86% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | — | — | — | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | — | — | NEW | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | — | — | NEW | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | — | — | NEW | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | — | — | NEW | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | — | — | NEW | |
| 30 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | — | — | — | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の0%相当)に基づいています
セクター対照データが不足しています
Vestwell Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Fidelity Intl Indx (FSPSX); 全売却: Fidelity US Bnd Indx (FXNAX); 全売却: ; 全売却: Fidelity Emrg Mrkt Indx (FPADX); 全売却: Putnam Large Cap Value-r6 (PEQSX).
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有