CIK: 0001085163
申告総資産額
$18.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.9億、四半期回転率は8.3%です。
Sigma Investment Counselors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-2.6% -$2937.2万
増加 IBDZ
+65.5% $1095.4万
増加 VEA
+1.6% $591.0万
減少 MSFT
+1.0% -$550.7万
減少 ROP
-74.2% -$472.7万
減少 META
-17.3% -$424.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.25% | -0.72% | -2.60% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.64% | +0.59% | +1.64% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.99% | +0.17% | -3.79% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.66% | — | -3.32% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.35% | +0.14% | +1.55% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.23% | +0.15% | +1.71% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +1.65% | |
| 8 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 2.02% | +0.14% | +4.50% | |
| 9 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 2.01% | +0.13% | +3.55% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.07% | -2.78% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -2.23% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.90% | — | +1.20% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.90% | — | +1.88% | |
| 14 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 1.89% | +0.18% | +7.66% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | +2.35% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +1.45% | |
| 17 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 1.49% | +0.61% | +65.47% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.48% | — | -3.98% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.47% | -0.16% | -6.75% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.15% | -7.32% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -2.59% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -1.07% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.12% | +7.33% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.24% | +1.03% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.15% | -14.51% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.06% | -0.47% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | -0.17% | -16.56% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -2.07% | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.04% | +1.86% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.08% | -5.21% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.10% | -9.13% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.04% | -1.96% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.09% | -4.79% | |
| 34 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.63% | — | +5.31% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -4.35% | |
| 36 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.60% | — | -6.01% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.19% | -17.26% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | — | -2.90% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.01% | -0.98% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.05% | -5.19% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | -5.65% | |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.50% | -0.11% | -5.65% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.02% | -7.88% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -7.58% | |
| 45 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.39% | -0.05% | -5.50% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.10% | -6.04% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | -5.90% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | -2.79% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | -6.23% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.07% | -4.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 194 | $18.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 202 | $19.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 198 | $19.3億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 196 | $18.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 187 | $16.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 197 | $17.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 199 | $17.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 191 | $16.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 194 | $15.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 195 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 193 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 191 | $13.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 190 | $12.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 182 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 181 | $11.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 182 | $12.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 190 | $13.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 195 | $14.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 191 | $13.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 191 | $13.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 181 | $12.3億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 174 | $11.6億 | 79 | |
| 2020-09-30 | 125 | $5.1億 | 60 | |
| 2020-06-30 | 155 | $9.4億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 143 | $7.8億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 159 | $9.5億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 158 | $8.8億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 158 | $8.5億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 155 | $8.2億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 145 | $7.2億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 148 | $8.0億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 135 | $7.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 127 | $7.4億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 127 | $7.3億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 135 | $7.0億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 130 | $6.5億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 133 | $6.3億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 125 | $6.2億 | 7 | |
| 2016-09-30 | 123 | $6.1億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 125 | $5.9億 | 6 | |
| 2016-03-31 | 120 | $5.7億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 118 | $5.4億 | 9 | |
| 2015-09-30 | 116 | $5.2億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 109 | $5.4億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 107 | $5.3億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 113 | $5.3億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 105 | $5.2億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 109 | $5.1億 | 5 | |
| 2014-03-31 | 109 | $4.9億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 108 | $4.6億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 106 | $4.3億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 99 | $3.8億 | 0 |
Sigma Investment Counselors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Adobe INC (ADBE); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.60%; 増加: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — 保有株数 +65.47%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +1.64%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000943656
申告総資産額
$18.9億
416 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001859918
申告総資産額
$18.9億
332 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001005607
申告総資産額
$18.9億
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001907212
申告総資産額
$2.2億
57 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001987321
申告総資産額
$3.6億
103 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有