CIK: 0001964652
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 426
New England Capital Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で426件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は52.4%です。
New England Capital Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.113 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 426 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HFSI
+705.5% $7715.0万
増加 VCRB
+811.9% $4067.4万
減少 CGGR
-2.0% -$724.1万
減少 CGCP
-52.6% -$668.8万
減少 RSP
+1.6% $39.1万
減少 CGSD
-71.4% -$482.2万
上位200銘柄を表示中（全426銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 24.19% | +19.81% | +705.45% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 15.33% | -9.38% | -2.02% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 12.52% | +10.55% | +811.87% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.60% | -2.10% | -0.09% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.01% | -2.42% | +1.62% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 4.92% | -1.15% | +0.51% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.13% | -1.51% | -3.25% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.83% | -1.90% | -7.18% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.77% | -1.25% | -4.31% | |
| 10 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 2.10% | +0.44% | +81.82% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.17% | +26.96% | |
| 12 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.19% | +55.58% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.66% | -0.29% | +24.74% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.61% | -3.30% | -52.61% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 1.28% | -0.36% | +4.31% | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.23% | -0.15% | -2.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.57% | -0.30% | -0.46% | |
| 18 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | -2.11% | -71.37% | |
| 19 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +35.34% | |
| 20 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.93% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +0.25% | |
| 22 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 0.31% | +0.27% | +1084.60% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -4.76% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +0.03% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.08% | +0.70% | |
| 26 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.24% | -0.07% | +10.30% | |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.19% | — | -2.33% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.11% | -2.00% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.11% | -2.17% | |
| 30 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.17% | — | -0.67% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.01% | +0.11% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.03% | +0.38% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.13% | +0.14% | |
| 34 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.15% | -0.11% | — | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.14% | — | -7.49% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -2.03% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.19% | |
| 38 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 株式-その他 | 0.12% | -0.10% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.09% | — | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.02% | +0.22% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | +0.24% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +0.24% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -5.16% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.10% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.05% | -0.98% | |
| 49 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.07% | — | -10.83% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -0.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 426 | $3.7億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 427 | $2.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 420 | $2.4億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 422 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 394 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 412 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 401 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 404 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 399 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 400 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 399 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 394 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 438 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 443 | $1.4億 | 0 |
New England Capital Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 全売却: L3harris Technologies INC (LHX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Small Cap Valueも共通保有
CIK 0001850871
申告総資産額
$1.7億
68 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有