Valley Forge Investment Consultants INC Adv 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000920655

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADVは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は8.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.35
回転率: 8.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.56
多様性: 100
ポジション規律: 64.05

Valley Forge Investment Consultants INC Advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.166 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-2.3%　-$869.8万
減少 AGG
-46.9%　-$275.8万
増加 IJR
0.0%　$71.9万
増加 IUSG
+96.7%　$124.9万
増加 IJH
+0.1%　$54.9万
増加 IUSV
+33.1%　$85.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.11
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$3.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	$3.4億	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	$3.4億	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	$3.1億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	$2.8億	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	$1.8億	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	$1.5億	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	$1.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

今四半期の持株変動

Valley Forge Investment Consultants INC Advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB).

Valley Forge Investment Consultants INC Advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	変化なし
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	増加
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	減少
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	増加
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	減少
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	増加
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	変化なし
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	変化なし
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	増加
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	減少
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	増加
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	増加
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	減少
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	減少
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	変化なし
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	減少
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	減少
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	減少
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	減少
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	変化なし
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	減少
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	減少
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	減少
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新規購入
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Valley Forge Investment Consultants INC Advとはどのような機関投資家ですか？

Valley Forge Investment Consultants INC Advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、83 件のポジションが開示されています。

Valley Forge Investment Consultants INC Advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Valley Forge Investment Consultants INC Advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.2億 (35.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $4833.8万 (14.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2298.8万 (6.9%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2226.6万 (6.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2163.5万 (6.5%)

Valley Forge Investment Consultants INC Advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Valley Forge Investment Consultants INC Advは44件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Nervgen Pharma CORP (NGEN); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB)

Valley Forge Investment Consultants INC Advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValley Forge Investment Consultants INC Advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 39.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.3% • Health Care: 2.9%

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1,014 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Elevation Wealth Partners, LLC

CIK 0001976256

申告総資産額

$3.3億

1,305 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

RKL Wealth Management LLC

CIK 0001604723

申告総資産額

$11.1億

179 stks

2026-03-31

集中度24.5

回転率12.6

セクター集中度56.8

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申告総資産額

$2.9億

195 stks

2026-03-31

集中度20.2

回転率8.7

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Heritage Way Advisors, LLC

CIK 0001698220

申告総資産額

$2.7億

69 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度23.5

回転率0.0

セクター集中度51.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Valley Forge Investment Consultants INC Adv 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000920655

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.35
回転率: 8.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.56
多様性: 100
ポジション規律: 64.05

直近の動向

減少 IVV
-2.3%　-$869.8万
減少 AGG
-46.9%　-$275.8万
増加 IJR
0.0%　$71.9万
増加 IUSG
+96.7%　$124.9万
増加 IJH
+0.1%　$54.9万
増加 IUSV
+33.1%　$85.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	35.79%	-1.47%	-2.26%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	14.49%	+0.16%	-3.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.89%	+0.36%	+0.12%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	6.67%	-0.20%	-1.05%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.48%	+0.40%	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.69%	+0.16%	+0.46%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.44%	-0.05%	-0.71%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.37%	+0.09%	-2.24%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.71%	—	-1.38%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.35%	+0.23%	+5.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.22%	-0.14%	-3.30%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.08%	-0.02%	—
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.03%	+0.27%	+33.08%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.92%	-0.78%	-46.90%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.83%	+0.39%	+96.70%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.71%	-0.01%	-8.10%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	-0.10%	-6.40%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	-0.02%	-4.63%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.01%	+0.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.47%	-0.20%	-25.81%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.46%	—	—
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.44%	—	—
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.43%	+0.04%	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	-0.02%	+0.05%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.37%	—	+0.11%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.28%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	+0.28%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.32%	+0.14%	+77.66%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.32%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	-0.02%	+0.06%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.34%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.51%
35	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.04%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.21%	—	+9.19%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	+0.06%	+43.04%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.20%	—	—
39	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.20%	-0.08%	—
40	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.20%	—	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.03%	-12.95%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.10%	-35.32%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.16%	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	+2.06%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	—	+8.57%
49	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.15%	—	+3.48%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.15%	-0.06%	-29.29%

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +15.8%
歪度: -0.11
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$3.3億	9	1IVV 2IEFA 3IJH 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHD
2025-12-31	80	$3.4億	4	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-09-30	84	$3.4億	21	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2025-06-30	94	$3.1億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.IWF
2025-03-31	85	$2.8億	100	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHF 9.AGG 10.SCHA
2024-12-31	86	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.IWF
2024-09-30	87	$2.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-06-30	83	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHF 10.SCHD
2024-03-31	85	$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-12-31	80	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.SCHF
2023-09-30	80	$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2023-06-30	70	$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.IWF
2023-03-31	71	$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-12-31	76	$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHD 10.SCHF
2022-09-30	81	$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.IJR 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.SCHD 10.IWF
2022-06-30	80	$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2022-03-31	85	$2.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHA 8.SCHM 9.IWF 10.SCHD
2021-12-31	80	$2.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	77	$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-06-30	77	$1.8億	88	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHM 7.SCHB 8.SCHA 9.IWF 10.SCHF
2021-03-31	68	$1.5億	30	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.IWF 9.SCHA 10.AGG
2020-12-31	65	$1.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.SCHB 7.SCHM 8.ICSH 9.AGG 10.IWF

今四半期の持株変動

Valley Forge Investment Consultants INC Advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	—	変化なし
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	+96.70%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+0.12%	増加
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+33.08%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+5.19%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-3.05%	減少
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.46%	増加
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+77.66%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-2.24%	減少
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.04%	増加
11	HSY	Hershey Co/the	0%	—	変化なし
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	—	変化なし
13	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.16%	増加
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-5.03%	減少
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-8.10%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.31%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.28%	増加
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.06%	増加
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.63%	減少
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.06%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.63%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.51%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-12.95%	減少
26	TBBK	Bancorp Inc/the	0%	—	変化なし
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-30.22%	減少
28	PAYX	Paychex INC	0%	-10.09%	減少
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.71%	減少
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-42.66%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-29.29%	減少
32	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	変化なし
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-6.40%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-35.32%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.30%	減少
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-1.05%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-25.81%	減少
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-46.90%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-2.26%	減少
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
42	NGEN	Nervgen Pharma CORP	—	NEW	新規購入
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
44	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る