CIK: 0001911307
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Treasure Coast Financial Planningは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.8%です。
Treasure Coast Financial Planningが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LDUR
+79.6% $342.6万
減少 SPTM
-0.4% -$158.3万
減少 BOND
-16.5% -$148.1万
減少 TIPX
-5.7% -$55.6万
増加 BILS
+9.8% $128.6万
増加 FTHF
+29.5% $78.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 16.96% | -1.38% | -0.45% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 13.00% | +0.06% | +0.79% | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 7.23% | +0.45% | +9.84% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.84% | +0.11% | +4.75% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.23% | -0.74% | |
| 6 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.47% | -5.70% | |
| 7 | FLEE | Franklin Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 4.89% | — | +3.74% | |
| 8 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 4.32% | +0.25% | -8.93% | |
| 9 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.98% | +1.69% | +79.64% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.66% | -0.91% | -16.48% | |
| 11 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 3.40% | -0.04% | +3.77% | |
| 12 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.02% | +4.27% | |
| 13 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.04% | +6.52% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.25% | -4.36% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.93% | -0.04% | -0.72% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.06% | +1.98% | |
| 17 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.05% | -1.15% | |
| 18 | FTHF | Ft Em Human Flourishing ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.38% | +29.47% | |
| 19 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.14% | +15.29% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.08% | — | |
| 21 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +5.12% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.21% | -0.91% | |
| 23 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -3.54% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | -0.07% | -1.55% | |
| 25 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -1.07% | |
| 26 | LDRI | Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | -6.47% | |
| 27 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -1.58% | |
| 28 | EMDM | First Trust Bbg Emer Mkt Dem | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 30 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 31 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.21% | -0.10% | -28.09% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 33 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.03% | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | +0.01% | -0.04% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.07% | -3.78% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 38 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.02% | -2.57% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.03% | -5.12% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.11% | — | — | |
| 44 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -14.46% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | +0.02% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 46 | $1.9億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 44 | $1.8億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $1.3億 | 0 |
Treasure Coast Financial Planningの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新規購入: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001766969
申告総資産額
$1.9億
140 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001428601
申告総資産額
$1.9億
109 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596901
申告総資産額
$1.9億
115 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001608826
申告総資産額
$1.4億
57 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有
CIK 0001622431
申告総資産額
$5.3億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有
CIK 0001702435
申告総資産額
$3.6億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P St Term Tsy ETFも共通保有