CIK: 0001596901
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115
Pettee Investors, Inc.は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は17.2%です。
Pettee Investors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 STX
0.0% $307.6万
増加 INTC
+0.3% $278.9万
減少 MSFT
+1.3% -$132.3万
減少 IBM
0.0% -$107.8万
増加 02079k107
+1.8% $157.3万
減少 AXP
0.0% -$42.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 7.28% | — | +3.98% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.95% | +0.22% | +2.64% | |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 4.20% | +0.51% | +1.81% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.17% | — | +1.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.99% | -1.10% | +1.31% | |
| 6 | ✓ | Hoya Capital Housing | 株式-その他 | 3.56% | — | — | |
| 7 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 3.45% | +0.29% | +0.40% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.70% | +0.15% | +0.28% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.68% | +1.49% | — | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.35% | +1.35% | +0.26% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.78% | — | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.91% | +0.16% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.03% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.78% | — | +0.32% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.34% | +5.24% | |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.03% | — | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.38% | — | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.47% | +0.27% | +5.29% | |
| 19 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.37% | +0.06% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.24% | — | |
| 21 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.20% | — | +17.20% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | +4.39% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | — | |
| 25 | ✓ | Teledyne Technologies | 株式-その他 | 1.15% | +0.16% | — | |
| 26 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 1.15% | — | +0.51% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 株式-IT | 1.10% | +0.10% | +0.75% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.10% | — | +4.59% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.21% | — | |
| 30 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 1.08% | — | — | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.03% | -0.19% | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.95% | +0.10% | +15.92% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | — | |
| 34 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.91% | — | — | |
| 35 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 0.83% | +0.08% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -1.03% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.77% | +0.22% | — | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.10% | +12.48% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.36% | — | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 42 | ✓ | Kite Realty Group Trust | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 43 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.67% | -0.20% | +5.02% | |
| 44 | ✓ | GE Vernova | 株式-その他 | 0.67% | +0.26% | +7.15% | |
| 45 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 0.66% | +0.24% | — | |
| 46 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 47 | ✓ | Zoetis Inc. | 株式-その他 | 0.65% | — | -1.35% | |
| 48 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | — | |
| 49 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.08% | +6.79% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 115 | $1.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 111 | $1.8億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 108 | $1.8億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 109 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 115 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 145 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 144 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 139 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 138 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 150 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 151 | $2.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 152 | $2.1億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 147 | $1.9億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 141 | $1.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 135 | $1.6億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 129 | $1.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 137 | $1.8億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 137 | $1.6億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 137 | $1.6億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 136 | $1.6億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 127 | $1.4億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 136 | $1.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 136 | $1.6億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 143 | $1.6億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 144 | $1.6億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 138 | $1.5億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 89 | $1.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 90 | $1.1億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 87 | $1.1億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 88 | $1.0億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 88 | $1.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 87 | $9684.3万 | 9 | |
| 2015-12-31 | 89 | $1.0億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 86 | $9557.7万 | 10 | |
| 2015-06-30 | 86 | $1.0億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 84 | $1.0億 | 7 | |
| 2014-12-31 | 85 | $1.0億 | 7 | |
| 2014-09-30 | 84 | $1.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 84 | $1.1億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 84 | $1.1億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 84 | $1.1億 | — |
Pettee Investors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 全売却: Akamai Technologies INC (AKAM); 新規購入: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Entergy.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.5% | — | 変化なし |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.4% | +0.26% | 増加 |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.5% | +1.81% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.24% | 増加 |
| 5 | URI | United Rentals INC | +0.3% | +0.40% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +5.29% | 増加 |
| 7 | ✓ | GE Vernova | +0.3% | +7.15% | 増加 |
| 8 | Q | Qnity Electronics INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.64% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | Teledyne Technologies | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.28% | 増加 |
| 14 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | SCI | Service CORP International | +0.1% | +56.25% | 増加 |
| 16 | WLK | Westlake CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +15.92% | 増加 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +12.48% | 増加 |
| 21 | ✓ | Broadcom Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +6.79% | 増加 |
| 23 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 変化なし |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | 0% | — | 変化なし |
| 28 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Wix Com LTD | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | EFX | Equifax INC | -0.2% | +5.02% | 増加 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | — | 変化なし |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | — | 変化なし |
| 36 | AXP | American Express Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.8% | — | 変化なし |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +1.31% | 増加 |
| 39 | NFG | National Fuel Gas Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Entergy | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Evergy, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MAA | Mid-america Apartment Comm | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | VeriSign Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001762388
申告総資産額
$1.9億
102 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727588
申告総資産額
$1.9億
80 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727407
申告総資産額
$1.9億
172 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001559968
申告総資産額
$3.7億
231 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001609674
申告総資産額
$5.8億
212 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有