CIK: 0001766969
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 140
Planning Solutions Group LLCは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は7.9%です。
Planning Solutions Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 140 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEU
+10.1% $75.0万
増加 BAC
+38.2% $52.6万
減少 ES
-52.3% -$45.0万
増加 867914103
+101.7% $41.3万
減少 AOM
-4.6% -$15.0万
増加 LGIH
0.0% $48.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.88% | +0.15% | +1.57% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.22% | — | -1.11% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.73% | -0.02% | +4.20% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.40% | — | -0.62% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.99% | -0.03% | +1.37% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.61% | +0.25% | +10.10% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 3.38% | -0.21% | -4.63% | |
| 8 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 2.98% | — | -1.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.11% | -0.01% | -0.89% | |
| 10 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 2.01% | +0.06% | +1.70% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.84% | -0.12% | -2.65% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -1.32% | |
| 13 | LGIH | Lgi Homes INC | 株式-その他 | 1.60% | +0.20% | — | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.02% | +4.03% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -0.46% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.39% | +0.03% | -0.56% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.33% | — | -1.22% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | — | +0.34% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | +0.41% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.05% | -3.64% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.99% | +0.06% | +11.11% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -0.27% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.02% | +0.10% | |
| 25 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.93% | — | +9.04% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.87% | +0.25% | +38.18% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | +3.57% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.72% | — | -1.85% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.01% | +0.83% | |
| 30 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.67% | — | -1.95% | |
| 31 | HPF | John Hancock Prefer INC Ii | 株式-その他 | 0.62% | — | -2.85% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.62% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.04% | +2.32% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +0.82% | |
| 37 | ✓ | SFL Corporation Ltd. | 株式-その他 | 0.50% | — | -3.16% | |
| 38 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 0.49% | — | -1.85% | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.13% | -18.98% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.03% | +1.15% | |
| 41 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.33% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +5.05% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | +5.53% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.03% | +11.29% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +6.27% | |
| 47 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.42% | — | +6.66% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.16% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.40% | +0.21% | +101.72% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Planning Solutions Group LLCの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sandy Spring Bancorp INC (SD2); 全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Cousins Properties INC (CUZ); 全売却: Tier REIT Inc; 新規購入: Dicerna Pharmaceuticals INC (DRNAUSD).
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