CIK: 0001622431
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
McNamara Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は4.4%です。
McNamara Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BIL
+16.9% $507.0万
減少 IVV
-0.2% -$406.5万
減少 VUG
+2.0% -$323.5万
増加 SGOV
+25.2% $152.5万
増加 MUB
+7.7% $89.1万
減少 NVDA
-10.8% -$46.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 18.11% | +0.02% | -2.39% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.06% | -0.81% | -0.24% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.04% | -0.52% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.54% | +0.95% | +16.87% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.41% | -0.63% | +1.96% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.08% | -0.05% | -0.16% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 5.23% | -0.08% | -0.02% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.07% | +2.14% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.82% | +0.04% | -0.89% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.68% | +0.17% | +7.69% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.59% | +0.04% | +2.63% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | +0.29% | +25.21% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.36% | +0.01% | +1.50% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -1.97% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.91% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.04% | +4.28% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +1.94% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.97% | -0.02% | -1.75% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | -2.03% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.04% | -0.24% | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | +7.00% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.21% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -0.59% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -0.63% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.09% | -10.76% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | -2.61% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.15% | |
| 28 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -5.86% | |
| 29 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.34% | +0.05% | -8.50% | |
| 30 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -4.04% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.31% | — | -2.54% | |
| 32 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +7.25% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.27% | |
| 35 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +5.75% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.16% | |
| 37 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.62% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.82% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +2.42% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.21% | — | +6.96% | |
| 42 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +3.77% | |
| 43 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.19% | — | +4.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.05% | -1.40% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | -4.77% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -0.18% | |
| 47 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.14% | — | -0.70% | |
| 48 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.14% | — | +5.70% | |
| 49 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | $5.3億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 101 | $5.3億 | 62 | |
| 2025-09-30 | 95 | $5.4億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 92 | $5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $4.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 70 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 86 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 65 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 63 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | $3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 51 | $3.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 48 | $3.0億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 48 | $3.0億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 48 | $2.8億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 44 | $2.4億 | 14 | |
| 2019-12-31 | 42 | $2.7億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 39 | $2.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 38 | $2.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 39 | $2.2億 | 11 | |
| 2018-12-31 | 39 | $2.4億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 40 | $2.4億 | 5 | |
| 2018-06-30 | 40 | $2.3億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 39 | $2.2億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 39 | $2.2億 | 83 | |
| 2017-09-30 | 33 | $2.1億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 33 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 34 | $1.9億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 35 | $1.8億 | 4 | |
| 2016-09-30 | 32 | $1.8億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 33 | $1.7億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 36 | $1.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 57 | $1.0億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 57 | $9495.0万 | 44 | |
| 2015-06-30 | 64 | $1.1億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 65 | $1.1億 | 73 | |
| 2014-12-31 | 207 | $1.1億 | — |
McNamara Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Teradyne INC (TER); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2016-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2016-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2016-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002011215
申告総資産額
$5.3億
111 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001664864
申告総資産額
$5.3億
686 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053050
申告総資産額
$5.3億
216 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002021711
申告総資産額
$1.4億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、State Street Sp Ptf Em ETFも共通保有
CIK 0002043741
申告総資産額
$1.4億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002107248
申告総資産額
$1.1億
48 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有