Titleist Asset Management, LTD. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001223025

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 242

TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LTD.は最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 48.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.8

Titleist Asset Management, LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	株式-その他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-その他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-その他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	株式-その他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.22
アルファ: -7.9%
最大ドローダウン: -15.5%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.43
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +8%
歪度: -0.12
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	242	$4.3億	153656F2TSLA 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2022-09-30	236	$4.4億	1TSLA253656F3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TSLA 4.SPY 5.TTD 6.AAPL 7.IWM 8.MRNA 9.ILMN 10.ASML
2022-06-30	245	$4.1億	1TSLA253656F3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.AAPL 5.MRNA 6.QQQ 7.TTD 8.IWM 9.ASML 10.IJH
2022-03-31	263	$5.0億	1TSLA253656F3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.53656F 3.SPY 4.TTD 5.ILMN 6.AMZN 7.AAPL 8.ASML 9.MRNA 10.IJH
2021-12-31	240	$5.2億	1TSLA253656F3TTD 主要銘柄2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

今四半期の持株変動

Titleist Asset Management, LTD.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Titleist Asset Management, LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Titleist Asset Management, LTD.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、242 件のポジションが開示されています。

Titleist Asset Management, LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Titleist Asset Management, LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Listed Fd Tr — $3201.1万 (7.5%) 2. Tesla INC (TSLA) — $2274.7万 (5.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1725.0万 (4.0%) 4. Moderna INC (MRNA) — $1385.4万 (3.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1102.9万 (2.6%)

Titleist Asset Management, LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Titleist Asset Management, LTD.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Titleist Asset Management, LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTitleist Asset Management, LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.1% • Health Care: 16.9% • Communication Services: 13.5% • Financials: 8.2% • Energy: 6.1%

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集中度: 7.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 48.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.8

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	7.50%	—	-2.82%
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.33%	—	+2.33%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.04%	—	+1.01%
4	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	3.25%	—	-2.09%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	+19.44%
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.54%	—	-2.64%
7	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	2.51%	—	+0.27%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	—	-0.71%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.41%	—	+13.22%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.35%	—	-1.29%
11	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	2.15%	—	-0.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.15%	—	+1.33%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.84%	—	+2.08%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.77%	—	+13.78%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.43%	—	+3.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+79.72%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.20%	—	+9.35%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.20%	—	+7.24%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.02%	—	+10.66%
20	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.00%	—	+270.02%
21	DNA4EUR	Ginkgo Bioworks Holdings INC	株式-その他	0.91%	—	+2.22%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+53.75%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.59%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	+34.79%
25	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.86%	—	—
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.84%	—	+3.36%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-6.34%
28	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-その他	0.82%	—	+13.94%
29	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-その他	0.81%	—	-6.95%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	-4.86%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.76%	—	+0.33%
32	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.74%	—	+16.60%
33	SLY	Spdr S&p 600 Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.73%	—	+1.70%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.69%	—	+11.03%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+8.27%
36	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.65%	—	+23.38%
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.18%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	—	-2.18%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.62%	—	+11.39%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.61%	—	+5.02%
41	CHPT	ChargePoint Holdings, Inc.	株式-その他	0.59%	—	+3.53%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.58%	—	-1.60%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.57%	—	+0.36%
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.56%	—	+69.08%
45	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.54%	—	-18.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+16.76%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.52%	—	+205.05%
48	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.50%	—	+0.55%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.50%	—	-5.40%
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	—	-14.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.22
アルファ: -7.9%
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年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.43
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.9
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +8%
歪度: -0.12
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	242	$4.3億	153656F2TSLA 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.53656F 2.TSLA 3.SPY 4.MRNA 5.RSP 6.ASML 7.TTD 8.AAPL 9.DGRW 10.IWM
2022-09-30	236	$4.4億	1TSLA253656F3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.53656F 3.TSLA 4.SPY 5.TTD 6.AAPL 7.IWM 8.MRNA 9.ILMN 10.ASML
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2021-12-31	240	$5.2億	1TSLA253656F3TTD 主要銘柄2021-12-31 1.TSLA 2.53656F 3.TTD 4.SHOP 5.MRNA 6.ILMN 7.SPY 8.ASML 9.AAPL 10.AMZN

今四半期の持株変動

Titleist Asset Management, LTD.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る