CIK: 0001085867
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161
BRAVE ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は12.5%です。
Brave Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ZD
+11.9% $496.5万
増加 SPY
+30.0% $469.0万
減少 MSFT
+1.9% -$417.6万
減少 XLK
+0.3% -$283.7万
増加 EFV
+2.0% $321.7万
減少 GOOG
-4.0% -$250.1万
上位156銘柄を表示中（全161銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 12.85% | +0.70% | +2.03% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.29% | +0.29% | +4.38% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.33% | -0.71% | +0.32% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.67% | +1.08% | +30.05% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.18% | -0.37% | +0.40% | |
| 6 | ZD | Ziff Davis INC | 株式-その他 | 4.62% | +1.14% | +11.93% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.45% | -0.24% | +0.10% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.19% | -0.61% | -4.03% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.55% | +0.09% | -5.00% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.47% | -1.00% | +1.89% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.32% | -0.31% | +0.76% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.01% | -0.13% | +1.60% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.24% | +0.16% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.86% | +0.12% | +5.10% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.79% | -0.16% | +1.10% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.47% | +0.09% | +0.97% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.26% | — | |
| 18 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.09% | +0.38% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.93% | — | +2.74% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +2.82% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.78% | +0.06% | +1.35% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | — | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -9.42% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.08% | -1.16% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +6.57% | |
| 26 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.07% | +34.82% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.09% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.06% | +3.13% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.14% | +25.12% | |
| 31 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +14.13% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.38% | — | +1.17% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -0.81% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.34% | — | -0.95% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.33% | -0.12% | — | |
| 38 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +3.74% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.09% | +5.14% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -4.59% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -1.36% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.23% | — | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.07% | +7.79% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 47 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.22% | — | +5.16% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.21% | -0.13% | -37.67% | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 161 | $4.3億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 168 | $4.2億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 172 | $4.1億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 169 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 167 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 165 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 159 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 166 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 158 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 152 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 149 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 149 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 152 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 147 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 157 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 156 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 154 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | $3.4億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 146 | $3.0億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 140 | $2.6億 | 54 | |
| 2020-09-30 | 122 | $2.1億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 118 | $1.9億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 126 | $1.6億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 160 | $1.9億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 156 | $1.7億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 148 | $1.8億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 156 | $1.8億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 152 | $1.5億 | 75 | |
| 2018-09-30 | 153 | $1.9億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 155 | $1.7億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 153 | $1.7億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 190 | $1.9億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 149 | $1.9億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 151 | $1.9億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 175 | $1.7億 | 36 | |
| 2016-12-31 | 157 | $1.6億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 395 | $1.6億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 409 | $1.5億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 433 | $1.4億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 441 | $1.5億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 434 | $1.3億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 442 | $1.4億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 434 | $1.4億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 441 | $1.4億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 438 | $1.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 442 | $1.4億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 429 | $1.3億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 431 | $1.2億 | 0 |
Brave Asset Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001731878
申告総資産額
$4.3億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001223025
申告総資産額
$4.3億
242 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001639966
申告総資産額
$4.3億
1,173 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001035463
申告総資産額
$17.1億
266 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001383161
申告総資産額
$109.3億
1,618 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001534843
申告総資産額
$4.6億
244 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有