CIK: 0001639966
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 1173
Gupta Wealth Management LLCは最新の13F報告書で1173件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は20.6%です。
Gupta Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1173 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VIG
+23.2% $363.2万
増加 VOE
+30.4% $292.2万
増加 TLT
+11.2% $360.9万
増加 IEF
+21.1% $280.0万
増加 VOO
+635.3% $177.8万
減少 LLY
-4.5% -$120.1万
上位200銘柄を表示中（全1173銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.98% | +0.49% | +11.20% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.75% | +0.15% | +7.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.83% | +0.12% | +8.09% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.60% | +23.22% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.13% | +0.45% | +21.11% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.01% | +8.63% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.50% | +30.38% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.03% | -0.34% | +5.90% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.25% | -12.96% | |
| 10 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.39% | — | -4.23% | |
| 11 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.30% | +0.23% | +35.49% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.27% | — | +8.34% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.41% | -4.55% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | +7.96% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.15% | -0.21% | -11.43% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.14% | +0.01% | -5.46% | |
| 17 | GOLD | Gold.com, Inc. | 株式-その他 | 1.14% | +0.26% | +20.87% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +0.81% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | — | +4.91% | |
| 20 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.00% | -0.31% | -7.48% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.98% | — | -5.99% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.98% | +0.14% | +4.39% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.04% | +7.92% | |
| 24 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.89% | +0.13% | +8.61% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +10.99% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.83% | +0.10% | +8.13% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -2.75% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | -1.12% | |
| 29 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.81% | +0.05% | +10.10% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -0.98% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.15% | +27.73% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | — | -1.23% | |
| 33 | LTC | Ltc Properties INC | 株式-その他 | 0.65% | +0.06% | +14.85% | |
| 34 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.61% | — | -8.53% | |
| 35 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +23.07% | |
| 37 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 株式-不動産 | 0.58% | — | +14.81% | |
| 38 | ✓ | Eg Dj Emrg Mkt Cnsumr Tita | 株式-その他 | 0.58% | — | -1.53% | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.43% | |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | +0.58% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +16.83% | |
| 42 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.55% | +0.10% | +16.23% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.53% | — | +9.57% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +8.42% | |
| 45 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.49% | +0.09% | +20.64% | |
| 46 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +18.03% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.49% | — | -17.89% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.41% | +635.29% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +8.14% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.12% | +35.02% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Gupta Wealth Management LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Maxlinear INC (MXL); 全売却: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +23.22%; 増加: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 +30.38%; 増加: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 +11.20%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.6% | +23.22% | 増加 |
| 2 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.5% | +30.38% | 増加 |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.5% | +11.20% | 増加 |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.5% | +21.11% | 増加 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +635.29% | 増加 |
| 6 | GOLD | Gold.com, Inc. | +0.3% | +20.87% | 増加 |
| 7 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | +0.2% | +35.49% | 増加 |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | +287.11% | 増加 |
| 9 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.2% | +113.21% | 増加 |
| 10 | JWNUSD | Nordstrom INC | +0.2% | +52.09% | 増加 |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.2% | +7.46% | 増加 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +27.73% | 増加 |
| 13 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +4.39% | 増加 |
| 14 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +0.1% | +8.61% | 増加 |
| 15 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +44.79% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +69.75% | 増加 |
| 17 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +8.09% | 増加 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +35.02% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +56.46% | 増加 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +94.78% | 増加 |
| 21 | APU | Amerigas Partners LP | +0.1% | +307.57% | 増加 |
| 22 | CR1USD | Crane Co | +0.1% | +48.88% | 増加 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +294.83% | 増加 |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +8.13% | 増加 |
| 25 | NNN | Nnn Reit INC | +0.1% | +16.23% | 増加 |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +37.03% | 増加 |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +202.57% | 増加 |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +20.64% | 増加 |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +29.62% | 増加 |
| 30 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.1% | +37.10% | 増加 |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +39.03% | 増加 |
| 32 | VFC | Vf CORP | +0.1% | +37.22% | 増加 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +26.66% | 増加 |
| 34 | LTC | Ltc Properties INC | +0.1% | +14.85% | 増加 |
| 35 | UTXZ | United Tech CORP | +0.1% | +10.10% | 増加 |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +7.92% | 増加 |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +8.63% | 増加 |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -5.46% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot INC | — | +7.96% | 増加 |
| 40 | FTGC | First Trust Global Tactical | -0.2% | -20.53% | 減少 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.52% | 減少 |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.2% | -11.43% | 減少 |
| 43 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.3% | -12.96% | 減少 |
| 44 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.3% | -7.48% | 減少 |
| 45 | ✓ | Vantiv INC | -0.3% | -99.96% | 減少 |
| 46 | BA | Boeing Co/the | -0.3% | +5.90% | 増加 |
| 47 | PRFUSD | Invesco Ftse Rafi US 1000 Et | -0.4% | -91.90% | 減少 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -4.55% | 減少 |
| 49 | MXL | Maxlinear INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001569137
申告総資産額
$4.3億
86 stks
2026-03-31
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CIK 0001223025
申告総資産額
$4.3億
242 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
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CIK 0001085867
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$4.3億
161 stks
2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002022893
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CIK 0000821103
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
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1,016 stks
2026-03-31
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