CIK: 0001665241
申告総資産額
$142.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2149
Schonfeld Strategic Advisors LLCは最新の13F報告書で2149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$142.1億、四半期回転率は109.1%です。
Schonfeld Strategic Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-64.6% -$37.1億
減少 SPY
-85.0% -$15.6億
増加 QQQ
+370.7% $3.9億
減少 NVDA
-94.7% -$5.8億
増加 TLT
+91.9% $1.4億
減少 IBIT
-71.2% -$3.2億
這季Schonfeld的操盤手法很簡單——就是把指數ETF和大型科技股大量倒貨，減輕在多頭市場累積的龐大倉位，同時保留QQQ當作科技象徵性持股，預防錯過行情。表面上是換股布局，實則是在執行有系統的減碼，壓低整體槓桿，避免成為回檔時第一個被抬出去的機構。
說白話：他們這批買賣不是在看AI週期或企業獲利，而是在賭資金行情即將退潮、市場波動度走高。Fed收緊流動性、殺估值的壓力正在累積，先跑先贏，把Beta降到最低才是王道。勝負手在於：當其他基金還在追高輝達、微軟時，他們是否已經成功換到低波動的避險位置。
最大罩門是QQQ的權重集中度，光蘋果、微軟、輝達等前五大個股就占超過四成，一旦科技股迎來Beta屠殺，這種看似分散的ETF其實是重災區。再者，手上兩千多檔持股涵蓋許多冷門股，市場一旦反轉，小型股根本無量承接，多殺多將一觸即發，最先被迫出清的就是這批混雜的籌碼。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全2149銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.26% | -11.50% | -64.65% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.55% | +3.04% | +370.67% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.07% | +1.39% | +91.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -6.22% | -84.97% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.44% | +1.08% | +134.69% | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.17% | +0.98% | +228.47% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.68% | +101.94% | |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.05% | — | +7.67% | |
| 9 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.93% | +1253.98% | |
| 10 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.95% | — | +45.31% | |
| 11 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.89% | — | +17.30% | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.77% | -0.43% | -57.20% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.71% | +0.67% | +1271.81% | |
| 14 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 0.66% | +0.52% | +519.66% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.64% | -1.16% | -71.21% | |
| 16 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.59% | — | +106.74% | |
| 17 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.56% | +0.01% | -40.27% | |
| 18 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.55% | — | +40.53% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.52% | +2815.71% | |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.45% | +480.35% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.50% | — | -51.59% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +84.47% | |
| 23 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.48% | — | -20.59% | |
| 24 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.47% | — | -2.87% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.46% | — | +48.38% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.45% | +0.38% | +356.51% | |
| 27 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.45% | — | +229.26% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.11% | -50.00% | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.40% | -0.24% | -61.07% | |
| 30 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 0.39% | — | +292.03% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.39% | — | +86.32% | |
| 32 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +105.57% | |
| 33 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 34 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.38% | — | +14.53% | |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.37% | — | -21.45% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | +516.91% | |
| 37 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 38 | CTRI | Centuri Holdings INC | 株式-その他 | 0.35% | — | +260.88% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.33% | +3999.64% | |
| 40 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +12.31% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -3.82% | |
| 43 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.30% | — | +462.14% | |
| 44 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -45.40% | |
| 45 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +4872.50% | |
| 46 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +4393.01% | |
| 47 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.28% | — | +107.34% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.28% | — | +15162.61% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -2.76% | |
| 50 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.27% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2149 | $142.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 1985 | $225.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 2151 | $176.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1976 | $147.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2168 | $165.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1951 | $172.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1988 | $149.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2096 | $155.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2022 | $150.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1821 | $150.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1712 | $128.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2079 | $116.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2037 | $104.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2538 | $120.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2921 | $119.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2469 | $103.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2548 | $111.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2079 | $110.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2111 | $96.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1892 | $94.0億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 1749 | $82.1億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1528 | $74.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1315 | $52.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1202 | $38.9億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1093 | $15.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1279 | $41.0億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 995 | $34.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 957 | $28.3億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1032 | $28.8億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1033 | $26.0億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 778 | $22.5億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 738 | $18.4億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 725 | $13.3億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 725 | $12.2億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 564 | $11.0億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 592 | $9.7億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 573 | $10.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 527 | $7.7億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 399 | $5.9億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 416 | $4.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 298 | $2.5億 | 0 |
Schonfeld Strategic Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: First Solar INC (FSLR); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Servicenow INC (NOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +3% | +370.67% | 増加 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1.4% | +91.92% | 増加 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.1% | +134.69% | 増加 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +1% | +228.47% | 増加 |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.9% | +1253.98% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +101.94% | 増加 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +1271.81% | 増加 |
| 8 | TMUS | T-mobile US INC | +0.5% | +2815.71% | 増加 |
| 9 | U | Unity Software INC | +0.5% | +519.66% | 増加 |
| 10 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.5% | +480.35% | 増加 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | +0.4% | +356.51% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3999.64% | 増加 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | -40.27% | 減少 |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -73.92% | 減少 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -72.39% | 減少 |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.2% | -75.45% | 減少 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -81.51% | 減少 |
| 19 | EA | Electronic Arts INC | -0.2% | -93.39% | 減少 |
| 20 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.2% | -84.83% | 減少 |
| 21 | FLS | Flowserve CORP | -0.2% | -93.49% | 減少 |
| 22 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -89.84% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -96.46% | 減少 |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -62.63% | 減少 |
| 25 | ELME | Elme Communities | -0.2% | -99.37% | 減少 |
| 26 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.2% | -61.07% | 減少 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | -0.2% | -80.71% | 減少 |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.3% | -92.86% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -97.61% | 減少 |
| 30 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.4% | -57.20% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.5% | -86.48% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -80.14% | 減少 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.6% | -81.27% | 減少 |
| 34 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -0.7% | -99.69% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.8% | -82.42% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | -93.47% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -82.72% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -86.91% | 減少 |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -1.2% | -71.21% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -2.5% | -94.72% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.2% | -84.97% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -11.5% | -64.65% | 減少 |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AYI | Acuity INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001904893
申告総資産額
$142.3億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001535602
申告総資産額
$141.9億
388 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002007591
申告総資産額
$141.6億
962 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001539919
申告総資産額
$26.3億
127 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有