Sachem Head Capital Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001582090

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$41.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Sachem Head Capital Management LPは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.5億、四半期回転率は73.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.86
回転率: 73.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.44
多様性: 38
ポジション規律: 94.16

Sachem Head Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ECHO
-42.5%　-$2.2億
増加 TLN
+54.8%　$1.2億
増加 DKS
+31.6%　$7673.2万
減少 COHR
-40.1%　-$6728.5万
増加 GDS
-6.6%　$2534.9万
減少 SHC
0.0%　-$3842.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	11.90%	+3.11%	+54.75%
2	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	8.47%	-4.85%	-42.51%
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	8.43%	+0.82%	-6.61%
4	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	7.75%	+7.75%	NEW
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	7.67%	+2.01%	+31.56%
6	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	6.96%	-0.69%	—
7	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	6.91%	-0.15%	—
8	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	5.98%	-0.20%	+26.40%
9	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	5.75%	+5.75%	NEW
10	✓	Icon PLC	株式-その他	5.61%	+5.61%	NEW
11	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	5.55%	+5.55%	NEW
12	COHR	Coherent CORP	株式-IT	5.54%	-1.43%	-40.06%
13	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	4.02%	-0.80%	—
14	ON	On Semiconductor	株式-IT	2.90%	+2.90%	NEW
15	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	2.15%	+0.34%	—
16	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	2.01%	+2.01%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.91%	+0.22%	+28.35%
18	CXM	Sprinklr Inc-a	株式-その他	0.83%	-0.22%	—
19	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.46
アルファ: -12.1%
最大ドローダウン: -15.8%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.84
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +13.2%
プラス月比率: +45.8%
マイナス月比率: +54.2%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: -10.2%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.62
セクター分散度: +6%
歪度: +0.51
尖度: +0.69
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$41.5億	74	1TLN 2ECHO 3GDS 主要銘柄2026-03-31 1.TLN 2.ECHO 3.GDS 4.PRMB 5.DKS 6.TWLO 7.PFGC 8.CVNA 9.WFRD 10.G4705a
2025-12-31	20	$42.7億	75	1ECHO 2TLN 3TWLO 主要銘柄2025-12-31 1.ECHO 2.TLN 3.TWLO 4.GDS 5.PFGC 6.COHR 7.CVNA 8.DKS 9.WBD 10.ADMA
2025-09-30	19	$35.4億	80	1KVUE 2PFGC 3TWLO 主要銘柄2025-09-30 1.KVUE 2.PFGC 3.TWLO 4.GDS 5.TLN 6.CVS 7.DKS 8.COHR 9.SGI 10.GTM
2025-06-30	19	$32.0億	0	1TWLO 2TLN 3STX 主要銘柄2025-06-30 1.TWLO 2.TLN 3.STX 4.KVUE 5.GDS 6.CVS 7.COHR 8.GTM 9.FUN 10.SYF
2025-03-31	16	$24.9億	100	1TLN 2TWLO 3CVS 主要銘柄2025-03-31 1.TLN 2.TWLO 3.CVS 4.USFD 5.COHR 6.GTM 7.NCNO 8.STX 9.NXT 10.WBD
2024-12-31	14	$18.2億	0	1TWLO 2USFD 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.TWLO 2.USFD 3.TLN 4.WDC 5.SYF 6.NXT 7.SHC 8.COHR 9.OKTA 10.GTM
2024-09-30	14	$19.1億	0	1USFD 2CVS 3TWLO 主要銘柄2024-09-30 1.USFD 2.CVS 3.TWLO 4.TLN 5.98980f 6.APD 7.WDC 8.SHC 9.NXT 10.COHR
2024-06-30	16	$20.1億	0	1USFD 2GTM 3TWLO 主要銘柄2024-06-30 1.USFD 2.GTM 3.TWLO 4.CVS 5.NXT 6.STX 7.SHC 8.WDC 9.CXM 10.COHR
2024-03-31	12	$23.4億	0	1USFD 2IFF 3TWLO 主要銘柄2024-03-31 1.USFD 2.IFF 3.TWLO 4.RSP 5.GTM 6.NXT 7.APD 8.CRM 9.SHC 10.STX
2023-12-31	13	$21.4億	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要銘柄2023-12-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.RSP 5.CRM 6.RCM1USD 7.OKTA 8.GTM 9.STX 10.BIO
2023-09-30	13	$21.4億	0	1USFD 2IFF346137V 主要銘柄2023-09-30 1.USFD 2.IFF 3.46137V 4.HUM 5.CRM 6.RCM1USD 7.FMX 8.FTRE 9.MASI* 10.FLEX
2023-06-30	16	$23.9億	0	1USFD 2IFF 3RSP 主要銘柄2023-06-30 1.USFD 2.IFF 3.RSP 4.FLEX 5.DENUSD 6.RCM1USD 7.CRM 8.FMX 9.OKTA 10.SPB
2023-03-31	17	$22.6億	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要銘柄2023-03-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.FMX 5.RCM1USD 6.CRM 7.OLN 8.SPB 9.UBER 10.RBAGBP
2022-12-31	18	$25.6億	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要銘柄2022-12-31 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.FLEX 5.FMX 6.ATVIEUR 7.RCM1USD 8.UBER 9.SMARGBP 10.SPB
2022-09-30	21	$26.8億	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要銘柄2022-09-30 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.ELAN 5.FLEX 6.DENUSD 7.LIVN 8.UBER 9.SMARGBP 10.NEWREUR
2022-06-30	20	$33.2億	0	1IFF 2USFD 3ELAN 主要銘柄2022-06-30 1.IFF 2.USFD 3.ELAN 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.ARNC1USD 7.FDX 8.LIVN 9.UBER 10.FLEX
2022-03-31	18	$39.2億	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要銘柄2022-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.LIVN 7.UBER 8.FLEX 9.60878Y 10.POST
2021-12-31	20	$42.5億	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要銘柄2021-12-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.UBER 6.POST 7.LIVN 8.FLEX 9.KBR 10.CVNA
2021-09-30	23	$40.6億	0	1ELAN 2IFF 3OLN 主要銘柄2021-09-30 1.ELAN 2.IFF 3.OLN 4.DELL 5.USFD 6.UBER 7.FLEX 8.META 9.POST 10.LAD
2021-06-30	25	$38.6億	98	1IFF 2ELAN 3OLN 主要銘柄2021-06-30 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.META 6.FLEX 7.CVNA 8.UBER 9.LIVN 10.CSTM
2021-03-31	23	$37.0億	70	1IFF 2ELAN 3OLN 主要銘柄2021-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.FLEX 6.NUANEUR 7.META 8.BABA 9.SYF 10.OPTU
2020-12-31	19	$28.7億	95	1ELAN 2OLN 36D8 主要銘柄2020-12-31 1.ELAN 2.OLN 3.6D8 4.USFD 5.SYF 6.FLEX 7.NUANEUR 8.KBR 9.OPTU 10.LKQ
2020-09-30	18	$16.5億	56	1EXP 2OLN 3OPTU 主要銘柄2020-09-30 1.EXP 2.OLN 3.OPTU 4.LKQ 5.META 6.SYF 7.USFD 8.ELAN 9.KBR 10.FLEX
2020-06-30	19	$14.0億	78	1EXP 2OLN 3CRM 主要銘柄2020-06-30 1.EXP 2.OLN 3.CRM 4.USFD 5.LKQ 6.OPTU 7.FLEX 8.SYF 9.KBR 10.LOPE
2020-03-31	12	$10.3億	65	1G0177J2EXP 3OLN 主要銘柄2020-03-31 1.G0177J 2.EXP 3.OLN 4.CRM 5.FLEX 6.90214J 7.UBER 8.PCG 9.USFD 10.LKQ
2019-12-31	12	$12.7億	44	1EXP2G0177J3CRM 主要銘柄2019-12-31 1.EXP 2.G0177J 3.CRM 4.USFD 5.UBER 6.FLEX 7.SE 8.NBIS 9.90214J 10.FSCTEUR
2019-09-30	11	$12.8億	69	1EXP2G0177J3WWEUSD 主要銘柄2019-09-30 1.EXP 2.G0177J 3.WWEUSD 4.USFD 5.FLEX 6.CRM 7.NBIS 8.SE 9.GDS 10.PCG
2019-06-30	6	$9.5億	100	1EXP 2USFD 3CRM 主要銘柄2019-06-30 1.EXP 2.USFD 3.CRM 4.NBIS 5.SE 6.PCG
2019-03-31	12	$16.4億	100	1EXP 2BERYEUR 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EXP 2.BERYEUR 3.MSFT 4.ZAYOEUR 5.USFD 6.NBIS 7.TAK 8.G0177J 9.WCGEUR 10.FOXA
2018-12-31	9	$16.4億	51	182481R2MSFT 3CRM 主要銘柄2018-12-31 1.82481R 2.MSFT 3.CRM 4.ADSK 5.WP 6.USFD 7.NXPI 8.M51363 9.ZAYOEUR
2018-09-30	11	$21.5億	66	182481R2MSFT 3WP 主要銘柄2018-09-30 1.82481R 2.MSFT 3.WP 4.CRM 5.BABA 6.ADSK 7.NXPI 8.ZAYOEUR 9.CP 10.NBIS
2018-06-30	14	$27.2億	80	1META282481R3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.82481R 3.MSFT 4.CRM 5.WP 6.ZAYOEUR 7.ADSK 8.NXPI 9.XXI 10.FLT1EUR
2018-03-31	14	$30.0億	54	1MSFT 2TWXCHF 3META 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.META 4.WP 5.CRM 6.LOW 7.ADP 8.ZAYOEUR 9.82481R 10.CDK
2017-12-31	13	$21.6億	87	1MSFT 2TWXCHF 3LOW 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.LOW 4.ZAYOEUR 5.META 6.CRM 7.82481R 8.CDK 9.CMCSA 10.AABAUSD
2017-09-30	13	$21.1億	78	1MSFT 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.DELL 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CRM 6.ZAYOEUR 7.82481R 8.NXPI 9.92210H 10.CDK
2017-06-30	11	$21.8億	78	1ADSK 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.DELL 5.CRM 6.CMCSA 7.82481R 8.ZAYOEUR 9.CHTR 10.SERVUSD
2017-03-31	16	$30.9億	43	1ADSK 2CELG 3DELL 主要銘柄2017-03-31 1.ADSK 2.CELG 3.DELL 4.CRM 5.GOOGL 6.CHTR 7.CMCSA 8.SERVUSD 9.485865 10.BAC
2016-12-31	13	$26.1億	71	1ADSK 2SBAC 3CHTR 主要銘柄2016-12-31 1.ADSK 2.SBAC 3.CHTR 4.GOOGL 5.CELG 6.CMCSA 7.CDK 8.CRM 9.SERVUSD 10.DELL
2016-09-30	10	$20.3億	49	1ADSK 2CHTR 3CDK 主要銘柄2016-09-30 1.ADSK 2.CHTR 3.CDK 4.FLT1EUR 5.GOOGL 6.G0177J 7.DELL 8.87817A 9.MIKUSD 10.29413U
2016-06-30	11	$22.6億	63	1ADSK 2CDK 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.ADSK 2.CDK 3.CHTR 4.SBAC 5.G0177J 6.29413U 7.FLT1EUR 8.87817A 9.GOOGL 10.AKRXEUR
2016-03-31	11	$26.7億	49	1ADSK 2CDK3G0177J 主要銘柄2016-03-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.CHTR 5.SBAC 6.88732J 7.87817A 8.PTC 9.AKRXEUR 10.FLT1EUR
2015-12-31	11	$31.6億	58	1ADSK 2CDK3G0177J 主要銘柄2015-12-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.FIS 5.ZTS 6.N59465 7.AKRXEUR 8.CHTR 9.88732J 10.PTC
2015-09-30	11	$22.2億	54	1CDK2G0177J3FIS 主要銘柄2015-09-30 1.CDK 2.G0177J 3.FIS 4.ZTS 5.APD 6.CHTR 7.KSUEUR 8.PTC 9.88732J 10.AKRXEUR
2015-06-30	6	$14.9億	68	1CDK2G0177J3ZTS 主要銘柄2015-06-30 1.CDK 2.G0177J 3.ZTS 4.APD 5.PTC 6.XXI
2015-03-31	8	$15.1億	45	1CDK2G0083B3ZTS 主要銘柄2015-03-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.APD 5.795435 6.N59465 7.XXI 8.BIO
2014-12-31	7	$13.4億	78	1CDK2G0083B3ZTS 主要銘柄2014-12-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.628530 5.APD 6.DG 7.XXI
2014-09-30	10	$9.0億	76	1ZTS 2APD3628530 主要銘柄2014-09-30 1.ZTS 2.APD 3.628530 4.018490 5.G0083B 6.DG 7.88732J 8.CDK 9.XXI 10.CMCSA
2014-06-30	13	$9.8億	100	1ZTS 2LNG 3APD 主要銘柄2014-06-30 1.ZTS 2.LNG 3.APD 4.628530 5.018490 6.SIG 7.AWI 8.XXI 9.88732J 10.LAMR
2014-03-31	12	$5.7億	0	1LNG 2SIG 3APD 主要銘柄2014-03-31 1.LNG 2.SIG 3.APD 4.628530 5.LAMR 6.DG 7.CMCSA 8.JAHEUR 9.88732J 10.AWI
2013-12-31	9	$4.5億	0	1JAHEUR 2LNG 3HELE 主要銘柄2013-12-31 1.JAHEUR 2.LNG 3.HELE 4.DG 5.CMCSA 6.LAMR 7.DLTR 8.VC 9.NXST

今四半期の持株変動

Sachem Head Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Primo Brands CORP (PRMB); 新規購入: Weatherford International plc (WFRD); 新規購入: Icon PLC; 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Gildan Activewear INC (GIL).

Sachem Head Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TLN	Talen Energy CORP	+3.1%	+54.75%	増加
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+2%	+31.56%	増加
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.8%	-6.61%	減少
4	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.3%	—	変化なし
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+28.35%	増加
6	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	—	変化なし
7	CVNA	Carvana Co	-0.2%	+26.40%	増加
8	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.2%	—	変化なし
9	TWLO	Twilio INC - A	-0.7%	—	変化なし
10	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	—	変化なし
11	COHR	Coherent CORP	-1.4%	-40.06%	減少
12	ECHO	Echostar Corp-a	-4.9%	-42.51%	減少
13	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新規購入
14	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新規購入
15	✓	Icon PLC	—	NEW	新規購入
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
17	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新規購入
18	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	全売却
19	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
20	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	全売却
21	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	全売却
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
23	ON	On Semiconductor	—	NEW	新規購入
24	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新規購入
25	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	全売却
26	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sachem Head Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Sachem Head Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $41.5億、19 件のポジションが開示されています。

Sachem Head Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sachem Head Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Talen Energy CORP (TLN) — $4.9億 (11.9%) 2. Echostar Corp-a (ECHO) — $3.5億 (8.5%) 3. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — $3.5億 (8.4%) 4. Primo Brands CORP (PRMB) — $3.2億 (7.8%) 5. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — $3.2億 (7.7%)

Sachem Head Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sachem Head Capital Management LPは22件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Primo Brands CORP (PRMB); 新規購入: Weatherford International plc (WFRD); 新規購入: Icon PLC; 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Gildan Activewear INC (GIL)

Sachem Head Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSachem Head Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 25.3% • Information Technology: 21.1% • Consumer Staples: 19.3% • Utilities: 15.7% • Communication Services: 11.1% • Energy: 7.6%

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MD Financial Management Inc.

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Zimmer Partners, LP

CIK 0001565854

申告総資産額

$41.5億

127 stks

2026-03-31

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CIK 0001277403

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Reaves W H & Co INC

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集中度13.1

回転率28.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Talen Energy CORPも共通保有

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P Schoenfeld Asset Management LP

CIK 0001040198

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$1.8億

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集中度35.2

回転率88.5

セクター集中度68.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Talen Energy CORPも共通保有

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Sachem Head Capital Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001582090

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$41.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Sachem Head Capital Management LPは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.5億、四半期回転率は73.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.86
回転率: 73.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.44
多様性: 38
ポジション規律: 94.16

直近の動向

減少 ECHO
-42.5%　-$2.2億
増加 TLN
+54.8%　$1.2億
増加 DKS
+31.6%　$7673.2万
減少 COHR
-40.1%　-$6728.5万
増加 GDS
-6.6%　$2534.9万
減少 SHC
0.0%　-$3842.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	11.90%	+3.11%	+54.75%
2	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	8.47%	-4.85%	-42.51%
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	8.43%	+0.82%	-6.61%
4	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	7.75%	+7.75%	NEW
5	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	7.67%	+2.01%	+31.56%
6	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	6.96%	-0.69%	—
7	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	6.91%	-0.15%	—
8	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	5.98%	-0.20%	+26.40%
9	WFRD	Weatherford International plc	株式-エネルギー	5.75%	+5.75%	NEW
10	✓	Icon PLC	株式-その他	5.61%	+5.61%	NEW
11	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	5.55%	+5.55%	NEW
12	COHR	Coherent CORP	株式-IT	5.54%	-1.43%	-40.06%
13	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	4.02%	-0.80%	—
14	ON	On Semiconductor	株式-IT	2.90%	+2.90%	NEW
15	FUN	Six Flags Entertainment CORP	株式-その他	2.15%	+0.34%	—
16	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	2.01%	+2.01%	NEW
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.91%	+0.22%	+28.35%
18	CXM	Sprinklr Inc-a	株式-その他	0.83%	-0.22%	—
19	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +24.6%
ベータ: +1.46
アルファ: -12.1%
最大ドローダウン: -15.8%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.84
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +13.2%
プラス月比率: +45.8%
マイナス月比率: +54.2%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: -10.2%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.62
セクター分散度: +6%
歪度: +0.51
尖度: +0.69
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$41.5億	74	1TLN 2ECHO 3GDS 主要銘柄2026-03-31 1.TLN 2.ECHO 3.GDS 4.PRMB 5.DKS 6.TWLO 7.PFGC 8.CVNA 9.WFRD 10.G4705a
2025-12-31	20	$42.7億	75	1ECHO 2TLN 3TWLO 主要銘柄2025-12-31 1.ECHO 2.TLN 3.TWLO 4.GDS 5.PFGC 6.COHR 7.CVNA 8.DKS 9.WBD 10.ADMA
2025-09-30	19	$35.4億	80	1KVUE 2PFGC 3TWLO 主要銘柄2025-09-30 1.KVUE 2.PFGC 3.TWLO 4.GDS 5.TLN 6.CVS 7.DKS 8.COHR 9.SGI 10.GTM
2025-06-30	19	$32.0億	0	1TWLO 2TLN 3STX 主要銘柄2025-06-30 1.TWLO 2.TLN 3.STX 4.KVUE 5.GDS 6.CVS 7.COHR 8.GTM 9.FUN 10.SYF
2025-03-31	16	$24.9億	100	1TLN 2TWLO 3CVS 主要銘柄2025-03-31 1.TLN 2.TWLO 3.CVS 4.USFD 5.COHR 6.GTM 7.NCNO 8.STX 9.NXT 10.WBD
2024-12-31	14	$18.2億	0	1TWLO 2USFD 3TLN 主要銘柄2024-12-31 1.TWLO 2.USFD 3.TLN 4.WDC 5.SYF 6.NXT 7.SHC 8.COHR 9.OKTA 10.GTM
2024-09-30	14	$19.1億	0	1USFD 2CVS 3TWLO 主要銘柄2024-09-30 1.USFD 2.CVS 3.TWLO 4.TLN 5.98980f 6.APD 7.WDC 8.SHC 9.NXT 10.COHR
2024-06-30	16	$20.1億	0	1USFD 2GTM 3TWLO 主要銘柄2024-06-30 1.USFD 2.GTM 3.TWLO 4.CVS 5.NXT 6.STX 7.SHC 8.WDC 9.CXM 10.COHR
2024-03-31	12	$23.4億	0	1USFD 2IFF 3TWLO 主要銘柄2024-03-31 1.USFD 2.IFF 3.TWLO 4.RSP 5.GTM 6.NXT 7.APD 8.CRM 9.SHC 10.STX
2023-12-31	13	$21.4億	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要銘柄2023-12-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.RSP 5.CRM 6.RCM1USD 7.OKTA 8.GTM 9.STX 10.BIO
2023-09-30	13	$21.4億	0	1USFD 2IFF346137V 主要銘柄2023-09-30 1.USFD 2.IFF 3.46137V 4.HUM 5.CRM 6.RCM1USD 7.FMX 8.FTRE 9.MASI* 10.FLEX
2023-06-30	16	$23.9億	0	1USFD 2IFF 3RSP 主要銘柄2023-06-30 1.USFD 2.IFF 3.RSP 4.FLEX 5.DENUSD 6.RCM1USD 7.CRM 8.FMX 9.OKTA 10.SPB
2023-03-31	17	$22.6億	0	1USFD 2IFF 3FLEX 主要銘柄2023-03-31 1.USFD 2.IFF 3.FLEX 4.FMX 5.RCM1USD 6.CRM 7.OLN 8.SPB 9.UBER 10.RBAGBP
2022-12-31	18	$25.6億	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要銘柄2022-12-31 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.FLEX 5.FMX 6.ATVIEUR 7.RCM1USD 8.UBER 9.SMARGBP 10.SPB
2022-09-30	21	$26.8億	0	1IFF 2USFD 3OLN 主要銘柄2022-09-30 1.IFF 2.USFD 3.OLN 4.ELAN 5.FLEX 6.DENUSD 7.LIVN 8.UBER 9.SMARGBP 10.NEWREUR
2022-06-30	20	$33.2億	0	1IFF 2USFD 3ELAN 主要銘柄2022-06-30 1.IFF 2.USFD 3.ELAN 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.ARNC1USD 7.FDX 8.LIVN 9.UBER 10.FLEX
2022-03-31	18	$39.2億	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要銘柄2022-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.ZEN1EUR 6.LIVN 7.UBER 8.FLEX 9.60878Y 10.POST
2021-12-31	20	$42.5億	0	1IFF 2ELAN 3USFD 主要銘柄2021-12-31 1.IFF 2.ELAN 3.USFD 4.OLN 5.UBER 6.POST 7.LIVN 8.FLEX 9.KBR 10.CVNA
2021-09-30	23	$40.6億	0	1ELAN 2IFF 3OLN 主要銘柄2021-09-30 1.ELAN 2.IFF 3.OLN 4.DELL 5.USFD 6.UBER 7.FLEX 8.META 9.POST 10.LAD
2021-06-30	25	$38.6億	98	1IFF 2ELAN 3OLN 主要銘柄2021-06-30 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.META 6.FLEX 7.CVNA 8.UBER 9.LIVN 10.CSTM
2021-03-31	23	$37.0億	70	1IFF 2ELAN 3OLN 主要銘柄2021-03-31 1.IFF 2.ELAN 3.OLN 4.USFD 5.FLEX 6.NUANEUR 7.META 8.BABA 9.SYF 10.OPTU
2020-12-31	19	$28.7億	95	1ELAN 2OLN 36D8 主要銘柄2020-12-31 1.ELAN 2.OLN 3.6D8 4.USFD 5.SYF 6.FLEX 7.NUANEUR 8.KBR 9.OPTU 10.LKQ
2020-09-30	18	$16.5億	56	1EXP 2OLN 3OPTU 主要銘柄2020-09-30 1.EXP 2.OLN 3.OPTU 4.LKQ 5.META 6.SYF 7.USFD 8.ELAN 9.KBR 10.FLEX
2020-06-30	19	$14.0億	78	1EXP 2OLN 3CRM 主要銘柄2020-06-30 1.EXP 2.OLN 3.CRM 4.USFD 5.LKQ 6.OPTU 7.FLEX 8.SYF 9.KBR 10.LOPE
2020-03-31	12	$10.3億	65	1G0177J2EXP 3OLN 主要銘柄2020-03-31 1.G0177J 2.EXP 3.OLN 4.CRM 5.FLEX 6.90214J 7.UBER 8.PCG 9.USFD 10.LKQ
2019-12-31	12	$12.7億	44	1EXP2G0177J3CRM 主要銘柄2019-12-31 1.EXP 2.G0177J 3.CRM 4.USFD 5.UBER 6.FLEX 7.SE 8.NBIS 9.90214J 10.FSCTEUR
2019-09-30	11	$12.8億	69	1EXP2G0177J3WWEUSD 主要銘柄2019-09-30 1.EXP 2.G0177J 3.WWEUSD 4.USFD 5.FLEX 6.CRM 7.NBIS 8.SE 9.GDS 10.PCG
2019-06-30	6	$9.5億	100	1EXP 2USFD 3CRM 主要銘柄2019-06-30 1.EXP 2.USFD 3.CRM 4.NBIS 5.SE 6.PCG
2019-03-31	12	$16.4億	100	1EXP 2BERYEUR 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EXP 2.BERYEUR 3.MSFT 4.ZAYOEUR 5.USFD 6.NBIS 7.TAK 8.G0177J 9.WCGEUR 10.FOXA
2018-12-31	9	$16.4億	51	182481R2MSFT 3CRM 主要銘柄2018-12-31 1.82481R 2.MSFT 3.CRM 4.ADSK 5.WP 6.USFD 7.NXPI 8.M51363 9.ZAYOEUR
2018-09-30	11	$21.5億	66	182481R2MSFT 3WP 主要銘柄2018-09-30 1.82481R 2.MSFT 3.WP 4.CRM 5.BABA 6.ADSK 7.NXPI 8.ZAYOEUR 9.CP 10.NBIS
2018-06-30	14	$27.2億	80	1META282481R3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.82481R 3.MSFT 4.CRM 5.WP 6.ZAYOEUR 7.ADSK 8.NXPI 9.XXI 10.FLT1EUR
2018-03-31	14	$30.0億	54	1MSFT 2TWXCHF 3META 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.META 4.WP 5.CRM 6.LOW 7.ADP 8.ZAYOEUR 9.82481R 10.CDK
2017-12-31	13	$21.6億	87	1MSFT 2TWXCHF 3LOW 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.TWXCHF 3.LOW 4.ZAYOEUR 5.META 6.CRM 7.82481R 8.CDK 9.CMCSA 10.AABAUSD
2017-09-30	13	$21.1億	78	1MSFT 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.DELL 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CRM 6.ZAYOEUR 7.82481R 8.NXPI 9.92210H 10.CDK
2017-06-30	11	$21.8億	78	1ADSK 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.DELL 5.CRM 6.CMCSA 7.82481R 8.ZAYOEUR 9.CHTR 10.SERVUSD
2017-03-31	16	$30.9億	43	1ADSK 2CELG 3DELL 主要銘柄2017-03-31 1.ADSK 2.CELG 3.DELL 4.CRM 5.GOOGL 6.CHTR 7.CMCSA 8.SERVUSD 9.485865 10.BAC
2016-12-31	13	$26.1億	71	1ADSK 2SBAC 3CHTR 主要銘柄2016-12-31 1.ADSK 2.SBAC 3.CHTR 4.GOOGL 5.CELG 6.CMCSA 7.CDK 8.CRM 9.SERVUSD 10.DELL
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2016-06-30	11	$22.6億	63	1ADSK 2CDK 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.ADSK 2.CDK 3.CHTR 4.SBAC 5.G0177J 6.29413U 7.FLT1EUR 8.87817A 9.GOOGL 10.AKRXEUR
2016-03-31	11	$26.7億	49	1ADSK 2CDK3G0177J 主要銘柄2016-03-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.CHTR 5.SBAC 6.88732J 7.87817A 8.PTC 9.AKRXEUR 10.FLT1EUR
2015-12-31	11	$31.6億	58	1ADSK 2CDK3G0177J 主要銘柄2015-12-31 1.ADSK 2.CDK 3.G0177J 4.FIS 5.ZTS 6.N59465 7.AKRXEUR 8.CHTR 9.88732J 10.PTC
2015-09-30	11	$22.2億	54	1CDK2G0177J3FIS 主要銘柄2015-09-30 1.CDK 2.G0177J 3.FIS 4.ZTS 5.APD 6.CHTR 7.KSUEUR 8.PTC 9.88732J 10.AKRXEUR
2015-06-30	6	$14.9億	68	1CDK2G0177J3ZTS 主要銘柄2015-06-30 1.CDK 2.G0177J 3.ZTS 4.APD 5.PTC 6.XXI
2015-03-31	8	$15.1億	45	1CDK2G0083B3ZTS 主要銘柄2015-03-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.APD 5.795435 6.N59465 7.XXI 8.BIO
2014-12-31	7	$13.4億	78	1CDK2G0083B3ZTS 主要銘柄2014-12-31 1.CDK 2.G0083B 3.ZTS 4.628530 5.APD 6.DG 7.XXI
2014-09-30	10	$9.0億	76	1ZTS 2APD3628530 主要銘柄2014-09-30 1.ZTS 2.APD 3.628530 4.018490 5.G0083B 6.DG 7.88732J 8.CDK 9.XXI 10.CMCSA
2014-06-30	13	$9.8億	100	1ZTS 2LNG 3APD 主要銘柄2014-06-30 1.ZTS 2.LNG 3.APD 4.628530 5.018490 6.SIG 7.AWI 8.XXI 9.88732J 10.LAMR
2014-03-31	12	$5.7億	0	1LNG 2SIG 3APD 主要銘柄2014-03-31 1.LNG 2.SIG 3.APD 4.628530 5.LAMR 6.DG 7.CMCSA 8.JAHEUR 9.88732J 10.AWI
2013-12-31	9	$4.5億	0	1JAHEUR 2LNG 3HELE 主要銘柄2013-12-31 1.JAHEUR 2.LNG 3.HELE 4.DG 5.CMCSA 6.LAMR 7.DLTR 8.VC 9.NXST

今四半期の持株変動

Sachem Head Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TLN	Talen Energy CORP	+3.1%	+54.75%	増加
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+2%	+31.56%	増加
3	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.8%	-6.61%	減少
4	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.3%	—	変化なし
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+28.35%	増加
6	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	—	変化なし
7	CVNA	Carvana Co	-0.2%	+26.40%	増加
8	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.2%	—	変化なし
9	TWLO	Twilio INC - A	-0.7%	—	変化なし
10	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	—	変化なし
11	COHR	Coherent CORP	-1.4%	-40.06%	減少
12	ECHO	Echostar Corp-a	-4.9%	-42.51%	減少
13	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新規購入
14	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新規購入
15	✓	Icon PLC	—	NEW	新規購入
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
17	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新規購入
18	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	全売却
19	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
20	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	全売却
21	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	EXIT	全売却
22	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
23	ON	On Semiconductor	—	NEW	新規購入
24	✓	Bitdeer Technologies Group	—	NEW	新規購入
25	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	全売却
26	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-08-15	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る