CIK: 0002097566
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180
Roehl & Yi Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.2%です。
Roehl & Yi Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VBIL
-6.0% -$86.6万
増加 XOM
+19.0% $173.8万
減少 MINT
-1.6% -$29.8万
増加 GUNR
+7.5% $186.2万
減少 MSFT
+2.0% -$103.3万
減少 BRK-B
-0.4% -$69.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 8.33% | -0.59% | -1.55% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.65% | -6.04% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.26% | — | +21.39% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | -0.45% | +37.95% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.26% | +0.09% | -0.71% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.97% | -0.50% | -0.40% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 3.08% | +0.56% | +7.49% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.35% | +20.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.53% | +1.95% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | — | -1.26% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.28% | +381.79% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +11.07% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.63% | — | -3.34% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.60% | +18.98% | |
| 15 | KAT | Scharf ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -1.33% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.44% | — | +8.95% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.19% | +2.27% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | +0.18% | +0.13% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.09% | +40.89% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | -0.13% | |
| 21 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.33% | +0.13% | +20.22% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +8.62% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.10% | +2.67% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.14% | +11.64% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.23% | -0.32% | |
| 27 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.96% | +0.27% | +56.05% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.06% | +3.08% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.86% | — | +3.31% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | — | +17.20% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +0.21% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.32% | -19.65% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.51% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | -4.37% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.54% | — | +5.97% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -0.40% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.06% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.50% | +0.14% | +4.74% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.69% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.48% | -0.13% | -24.83% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.48% | — | +10.40% | |
| 44 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.47% | — | +5.46% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.46% | — | -20.43% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +14.24% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +1166.75% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | -5.97% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +14.90% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +5.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Roehl & Yi Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Msci World ETF (URTH); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
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