Proficio Capital Partners LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001654175

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248

Proficio Capital Partners LLCは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は55.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 55.33
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.97
多様性: 100
ポジション規律: 72.85

Proficio Capital Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 248 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IAU
-2.5%　$1009.1万
減少 IWY
-98.7%　-$3247.9万
減少 PYLD
-39.6%　-$1977.4万
減少 SHY
-35.7%　-$1788.3万
増加 SPTS
+318.3%　$3307.7万
減少 IWV
-6.4%　-$611.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全248銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	9.76%	-2.36%	-2.55%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.57%	-0.06%	+20.03%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.64%	-0.17%	+34.69%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	4.57%	-1.00%	+7.27%
5	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	ETF-その他	3.71%	+3.71%	NEW
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	2.85%	-1.32%	-6.38%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	2.60%	+0.74%	+68.93%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.37%	+2.37%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.32%	+1.60%	+318.31%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.26%	—	-2.23%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.72%	—	-15.04%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.71%	-1.79%	-35.68%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.59%	—	+13.17%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.54%	-1.87%	-39.64%
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.54%	+0.78%	+166.10%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.53%	+1.53%	NEW
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
20	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	1.40%	+1.30%	+1551.08%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	—	-0.92%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.30%	+0.35%	+59.55%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
24	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.01%	-0.94%	-30.39%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.93%	—	-2.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	—	+0.00%
27	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	0.78%	+0.22%	+65.79%
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.76%	—	+0.20%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.76%	—	-0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-8.46%
31	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.75%	—	-6.16%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.70%	+0.64%	+1234.85%
33	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.68%	+0.46%	+311.17%
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+0.51%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.62%	+0.44%	+221.16%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+0.16%
39	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.58%	+0.58%	NEW
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	-24.83%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.54%	-0.51%	-36.47%
42	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.07%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	—	-13.81%
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.38%	—	-29.67%
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+0.14%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.35%	—	+0.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.58
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +12.5%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.71
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	248	$18.7億	55	1IAU 2GLD 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.BPRO 6.IWV 7.IWS 8.AAAU 9.BIL 10.SGOV
2025-12-31	240	$14.2億	35	1IAU 2GLD 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.IWV 6.SHY 7.PYLD 8.SPY 9.AMLP 10.IWY
2025-09-30	222	$14.6億	61	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.SHY 5.MINT 6.IWV 7.PYLD 8.IWR 9.SPY 10.AAAU
2025-06-30	434	$16.1億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.MINT 5.IWV 6.SPY 7.NVDA 8.IWY 9.MSFT 10.IBIT
2025-03-31	389	$12.9億	100	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.MINT 8.NVDA 9.AAPL 10.IWL
2024-12-31	364	$12.3億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.IWM 8.NVDA 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	285	$10.1億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.IWV 5.BILS 6.IWR 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	320	$9.5億	0	1IAU 2IWV 3BILS 主要銘柄2024-06-30 1.IAU 2.IWV 3.BILS 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.NVDA 8.IWL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	324	$9.1億	0	1IAU 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.IWV 3.GLD 4.VOO 5.VTI 6.BILS 7.IWO 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	302	$8.1億	0	1IAU 2VOO 3BILS 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.VOO 3.BILS 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.MSFT 9.AMLP 10.AAPL
2023-09-30	295	$7.5億	0	1IAU 2BILS 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.BILS 3.VOO 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	290	$7.4億	0	1IAU 2BILS 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.BILS 3.IWV 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IWY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2023-03-31	283	$6.3億	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.VTI 5.VOO 6.SHV 7.SPY 8.SHY 9.AAPL 10.IWR
2022-12-31	282	$5.3億	0	1IAU 2GLD 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SPY 4.IWV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.IWL 9.MSFT 10.AMLP
2022-09-30	258	$5.4億	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.SHY 7.IWR 8.AAPL 9.VOO 10.AAAU
2022-06-30	274	$5.3億	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.IWX 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	278	$6.7億	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要銘柄2022-03-31 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.VTI 5.VOO 6.IWX 7.NVDA 8.MSFT 9.SPY 10.IEI
2021-12-31	299	$7.2億	0	1IAU 2IWV 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.IWV 3.VTI 4.VOO 5.UGL 6.IWR 7.IEI 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	302	$7.6億	0	1IAU 2IWV 3IEI 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.IWV 3.IEI 4.MBB 5.VTI 6.UGL 7.SIVR 8.HYD 9.VOO 10.IEF
2021-06-30	273	$5.1億	79	1IAU 2VTI 3PPLT 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.VTI 3.PPLT 4.SIVR 5.TBT 6.EMB 7.PICK 8.SLVP 9.IVOL 10.IWS
2021-03-31	268	$7.7億	60	1IAUUSD 2IWV 3PPLT 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.PPLT 4.IVOL 5.TBT 6.VTI 7.MBB 8.SIVR 9.PICK 10.IWR
2020-12-31	178	$6.4億	43	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要銘柄2020-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.VTI 5.AAAU 6.PPLT 7.TIP 8.GDX 9.IWR 10.BIL
2020-09-30	175	$5.7億	48	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.TLT 5.PPLT 6.TIP 7.GDX 8.W 9.IVV 10.AAAUUSD
2020-06-30	171	$4.9億	52	1IAUUSD 2IWV 3TIP 主要銘柄2020-06-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.TIP 4.MBB 5.QQQ 6.BIL 7.LTPZ 8.IWP 9.MINT 10.FLOT
2020-03-31	167	$4.0億	64	1IAUUSD 2IWV 3BIL 主要銘柄2020-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.BIL 4.TIP 5.SHY 6.MINT 7.FLOT 8.AGG 9.SPY 10.IVV
2019-12-31	131	$3.5億	39	1IAUUSD 2IWV 3FLOT 主要銘柄2019-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.FLOT 4.MINT 5.SPY 6.SHY 7.IVV 8.IWR 9.REM 10.GLP
2019-09-30	119	$2.7億	52	1IWV 2IAUUSD 3MINT 主要銘柄2019-09-30 1.IWV 2.IAUUSD 3.MINT 4.FLOT 5.SPY 6.IVV 7.SHY 8.QQQ 9.IWY 10.TLT
2019-06-30	2000	$2.9億	29	1IWV 2SPY 3IAUUSD 主要銘柄2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.IAUUSD 4.QQQ 5.IVV 6.IWP 7.FLOT 8.VWO 9.TLT 10.VOO
2019-03-31	1751	$2.8億	57	1IAUUSD 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VWO 6.IWV 7.PHYS 8.AAPL 9.TLT 10.IWP
2018-12-31	1237	$2.3億	63	1DBC 2SPY 3GSG 主要銘柄2018-12-31 1.DBC 2.SPY 3.GSG 4.IVV 5.QQQ 6.TLT 7.PHYS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	1283	$3.0億	58	1SPY 2DBC 3GSG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.DBC 3.GSG 4.MINT 5.FLOT 6.AAPL 7.IAUUSD 8.PHYS 9.VOO 10.VGT
2018-06-30	1327	$2.4億	70	1SPY 2GSG 3IAUUSD 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.GSG 3.IAUUSD 4.DBC 5.MINT 6.97718W 7.SLV 8.AAPL 9.26923A 10.VWO
2018-03-31	1334	$3.4億	35	1TLT 2MINT 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.AAPL 7.GSG 8.73935S 9.IAUUSD 10.PHYS
2017-12-31	1320	$3.1億	46	1TLT 2MINT 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.GSG 7.AAPL 8.73935S 9.XNEAX 10.VWO
2017-09-30	1330	$2.5億	16	1MINT 2SPY326923A 主要銘柄2017-09-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.EDV 5.PHYS 6.AAPL 7.XNEAX 8.EFA 9.HEFA 10.VOO
2017-06-30	1345	$2.4億	28	1MINT 2SPY326923A 主要銘柄2017-06-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.AAPL 5.PHYS 6.EDV 7.XNEAX 8.VGT 9.VOO 10.EFA
2017-03-31	1354	$2.3億	80	1SPY 2MINT 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.MINT 3.AAPL 4.PHYS 5.XNEAX 6.EDV 7.26923A 8.VGT 9.GSG 10.27829M
2016-12-31	1178	$2.4億	67	1SPY 2HEFA 3XNEAX 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.XNEAX 4.BAC 5.BP 6.GSG 7.26923A 8.27829M 9.JPM 10.SCHD
2016-09-30	1152	$1.7億	27	1SPY 2XNEAX 3EFA 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.XNEAX 3.EFA 4.AAPL 5.27829M 6.26922V 7.BTZ 8.SCHD 9.DPG 10.VT
2016-06-30	1075	$1.6億	48	1SPY 2NZF327829M 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.26922V 5.EFA 6.BTZ 7.SCHD 8.VT 9.DPG 10.BTT
2016-03-31	1151	$1.2億	34	1SPY 2NZF327829M 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.EFA 5.VT 6.BTT 7.DPG 8.GOOG 9.PINE 10.NZF
2015-12-31	887	$1.0億	0	1NZF 2SPY 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.NZF 2.SPY 3.EFA 4.VT 5.27829M 6.BTT 7.GOOG 8.DPG 9.PFE 10.HEDJ

今四半期の持株変動

Proficio Capital Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).

Proficio Capital Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.6%	+318.31%	増加
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1.3%	+1551.08%	増加
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.8%	+166.10%	増加
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+68.93%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.6%	+1234.85%	増加
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+311.17%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+221.16%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+59.55%	増加
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	+65.79%	増加
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+272.37%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+20.03%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+34.69%	増加
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-71.27%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-36.47%	減少
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-56.33%	減少
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.04%	減少
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-78.12%	減少
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.9%	-30.39%	減少
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	+7.27%	増加
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.3%	-6.38%	減少
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.8%	-35.68%	減少
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-1.9%	-39.64%	減少
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2.3%	-98.72%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2.4%	-2.55%	減少
25	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	—	NEW	新規購入
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
32	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
33	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	全売却
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
35	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
36	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
37	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
39	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
41	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新規購入
42	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新規購入
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新規購入
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
46	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Proficio Capital Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Proficio Capital Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.7億、248 件のポジションが開示されています。

Proficio Capital Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Proficio Capital Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1.8億 (9.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1.8億 (9.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (5.6%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $8554.1万 (4.6%) 5. Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO) — $6936.8万 (3.7%)

Proficio Capital Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Proficio Capital Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC)

Proficio Capital Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProficio Capital Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.8% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 7.0% • Health Care: 6.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Proficio Capital Partners LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001654175

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 248

Proficio Capital Partners LLCは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は55.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.45
回転率: 55.33
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.97
多様性: 100
ポジション規律: 72.85

直近の動向

減少 IAU
-2.5%　$1009.1万
減少 IWY
-98.7%　-$3247.9万
減少 PYLD
-39.6%　-$1977.4万
減少 SHY
-35.7%　-$1788.3万
増加 SPTS
+318.3%　$3307.7万
減少 IWV
-6.4%　-$611.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全248銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	9.76%	-2.36%	-2.55%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.57%	-0.06%	+20.03%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.64%	-0.17%	+34.69%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	4.57%	-1.00%	+7.27%
5	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	ETF-その他	3.71%	+3.71%	NEW
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	2.85%	-1.32%	-6.38%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	2.60%	+0.74%	+68.93%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.37%	+2.37%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	2.32%	+1.60%	+318.31%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.26%	—	-2.23%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.72%	—	-15.04%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.71%	-1.79%	-35.68%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.59%	—	+13.17%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.54%	-1.87%	-39.64%
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.54%	+0.78%	+166.10%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.53%	+1.53%	NEW
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.52%	+1.52%	NEW
20	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	1.40%	+1.30%	+1551.08%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	—	-0.92%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.30%	+0.35%	+59.55%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
24	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.01%	-0.94%	-30.39%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.93%	—	-2.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	—	+0.00%
27	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	0.78%	+0.22%	+65.79%
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.76%	—	+0.20%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.76%	—	-0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-8.46%
31	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.75%	—	-6.16%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.70%	+0.64%	+1234.85%
33	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.68%	+0.46%	+311.17%
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	—	+0.51%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.62%	+0.44%	+221.16%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+0.16%
39	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.58%	+0.58%	NEW
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.54%	—	-24.83%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.54%	-0.51%	-36.47%
42	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.07%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.49%	—	-13.81%
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.38%	—	-29.67%
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+0.14%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.35%	—	+0.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.58
アルファ: +5.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.76
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +12.5%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.71
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	248	$18.7億	55	1IAU 2GLD 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.BPRO 6.IWV 7.IWS 8.AAAU 9.BIL 10.SGOV
2025-12-31	240	$14.2億	35	1IAU 2GLD 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.IWV 6.SHY 7.PYLD 8.SPY 9.AMLP 10.IWY
2025-09-30	222	$14.6億	61	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.SHY 5.MINT 6.IWV 7.PYLD 8.IWR 9.SPY 10.AAAU
2025-06-30	434	$16.1億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.MINT 5.IWV 6.SPY 7.NVDA 8.IWY 9.MSFT 10.IBIT
2025-03-31	389	$12.9億	100	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.MINT 8.NVDA 9.AAPL 10.IWL
2024-12-31	364	$12.3億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.IWM 8.NVDA 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	285	$10.1億	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.IWV 5.BILS 6.IWR 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	320	$9.5億	0	1IAU 2IWV 3BILS 主要銘柄2024-06-30 1.IAU 2.IWV 3.BILS 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.NVDA 8.IWL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	324	$9.1億	0	1IAU 2IWV 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.IWV 3.GLD 4.VOO 5.VTI 6.BILS 7.IWO 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	302	$8.1億	0	1IAU 2VOO 3BILS 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.VOO 3.BILS 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.MSFT 9.AMLP 10.AAPL
2023-09-30	295	$7.5億	0	1IAU 2BILS 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.BILS 3.VOO 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	290	$7.4億	0	1IAU 2BILS 3IWV 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.BILS 3.IWV 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IWY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2023-03-31	283	$6.3億	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.VTI 5.VOO 6.SHV 7.SPY 8.SHY 9.AAPL 10.IWR
2022-12-31	282	$5.3億	0	1IAU 2GLD 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SPY 4.IWV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.IWL 9.MSFT 10.AMLP
2022-09-30	258	$5.4億	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.SHY 7.IWR 8.AAPL 9.VOO 10.AAAU
2022-06-30	274	$5.3億	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.IWX 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	278	$6.7億	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要銘柄2022-03-31 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.VTI 5.VOO 6.IWX 7.NVDA 8.MSFT 9.SPY 10.IEI
2021-12-31	299	$7.2億	0	1IAU 2IWV 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.IWV 3.VTI 4.VOO 5.UGL 6.IWR 7.IEI 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	302	$7.6億	0	1IAU 2IWV 3IEI 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.IWV 3.IEI 4.MBB 5.VTI 6.UGL 7.SIVR 8.HYD 9.VOO 10.IEF
2021-06-30	273	$5.1億	79	1IAU 2VTI 3PPLT 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.VTI 3.PPLT 4.SIVR 5.TBT 6.EMB 7.PICK 8.SLVP 9.IVOL 10.IWS
2021-03-31	268	$7.7億	60	1IAUUSD 2IWV 3PPLT 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.PPLT 4.IVOL 5.TBT 6.VTI 7.MBB 8.SIVR 9.PICK 10.IWR
2020-12-31	178	$6.4億	43	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要銘柄2020-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.VTI 5.AAAU 6.PPLT 7.TIP 8.GDX 9.IWR 10.BIL
2020-09-30	175	$5.7億	48	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.TLT 5.PPLT 6.TIP 7.GDX 8.W 9.IVV 10.AAAUUSD
2020-06-30	171	$4.9億	52	1IAUUSD 2IWV 3TIP 主要銘柄2020-06-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.TIP 4.MBB 5.QQQ 6.BIL 7.LTPZ 8.IWP 9.MINT 10.FLOT
2020-03-31	167	$4.0億	64	1IAUUSD 2IWV 3BIL 主要銘柄2020-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.BIL 4.TIP 5.SHY 6.MINT 7.FLOT 8.AGG 9.SPY 10.IVV
2019-12-31	131	$3.5億	39	1IAUUSD 2IWV 3FLOT 主要銘柄2019-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.FLOT 4.MINT 5.SPY 6.SHY 7.IVV 8.IWR 9.REM 10.GLP
2019-09-30	119	$2.7億	52	1IWV 2IAUUSD 3MINT 主要銘柄2019-09-30 1.IWV 2.IAUUSD 3.MINT 4.FLOT 5.SPY 6.IVV 7.SHY 8.QQQ 9.IWY 10.TLT
2019-06-30	2000	$2.9億	29	1IWV 2SPY 3IAUUSD 主要銘柄2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.IAUUSD 4.QQQ 5.IVV 6.IWP 7.FLOT 8.VWO 9.TLT 10.VOO
2019-03-31	1751	$2.8億	57	1IAUUSD 2SPY 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VWO 6.IWV 7.PHYS 8.AAPL 9.TLT 10.IWP
2018-12-31	1237	$2.3億	63	1DBC 2SPY 3GSG 主要銘柄2018-12-31 1.DBC 2.SPY 3.GSG 4.IVV 5.QQQ 6.TLT 7.PHYS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	1283	$3.0億	58	1SPY 2DBC 3GSG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.DBC 3.GSG 4.MINT 5.FLOT 6.AAPL 7.IAUUSD 8.PHYS 9.VOO 10.VGT
2018-06-30	1327	$2.4億	70	1SPY 2GSG 3IAUUSD 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.GSG 3.IAUUSD 4.DBC 5.MINT 6.97718W 7.SLV 8.AAPL 9.26923A 10.VWO
2018-03-31	1334	$3.4億	35	1TLT 2MINT 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.AAPL 7.GSG 8.73935S 9.IAUUSD 10.PHYS
2017-12-31	1320	$3.1億	46	1TLT 2MINT 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.GSG 7.AAPL 8.73935S 9.XNEAX 10.VWO
2017-09-30	1330	$2.5億	16	1MINT 2SPY326923A 主要銘柄2017-09-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.EDV 5.PHYS 6.AAPL 7.XNEAX 8.EFA 9.HEFA 10.VOO
2017-06-30	1345	$2.4億	28	1MINT 2SPY326923A 主要銘柄2017-06-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.AAPL 5.PHYS 6.EDV 7.XNEAX 8.VGT 9.VOO 10.EFA
2017-03-31	1354	$2.3億	80	1SPY 2MINT 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.MINT 3.AAPL 4.PHYS 5.XNEAX 6.EDV 7.26923A 8.VGT 9.GSG 10.27829M
2016-12-31	1178	$2.4億	67	1SPY 2HEFA 3XNEAX 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.XNEAX 4.BAC 5.BP 6.GSG 7.26923A 8.27829M 9.JPM 10.SCHD
2016-09-30	1152	$1.7億	27	1SPY 2XNEAX 3EFA 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.XNEAX 3.EFA 4.AAPL 5.27829M 6.26922V 7.BTZ 8.SCHD 9.DPG 10.VT
2016-06-30	1075	$1.6億	48	1SPY 2NZF327829M 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.26922V 5.EFA 6.BTZ 7.SCHD 8.VT 9.DPG 10.BTT
2016-03-31	1151	$1.2億	34	1SPY 2NZF327829M 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.EFA 5.VT 6.BTT 7.DPG 8.GOOG 9.PINE 10.NZF
2015-12-31	887	$1.0億	0	1NZF 2SPY 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.NZF 2.SPY 3.EFA 4.VT 5.27829M 6.BTT 7.GOOG 8.DPG 9.PFE 10.HEDJ

今四半期の持株変動

Proficio Capital Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.6%	+318.31%	増加
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1.3%	+1551.08%	増加
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.8%	+166.10%	増加
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+68.93%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.6%	+1234.85%	増加
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+311.17%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+221.16%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+59.55%	増加
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	+65.79%	増加
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+272.37%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+20.03%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+34.69%	増加
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-71.27%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-36.47%	減少
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-56.33%	減少
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.04%	減少
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-78.12%	減少
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.9%	-30.39%	減少
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	+7.27%	増加
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.3%	-6.38%	減少
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.8%	-35.68%	減少
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-1.9%	-39.64%	減少
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2.3%	-98.72%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2.4%	-2.55%	減少
25	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	—	NEW	新規購入
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
32	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
33	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	全売却
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
35	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
36	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
37	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新規購入
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
39	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
41	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新規購入
42	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新規購入
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新規購入
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
46	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	EDGARで見る