CIK: 0001800911
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266
S.A. Mason LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.8%です。
S.A. Mason LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTES
+98.7% $264.5万
増加 VSDM
+42.4% $269.3万
減少 NVDA
-2.3% -$131.0万
減少 MSFT
+1.1% -$167.8万
減少 ORCL
-59.5% -$138.9万
減少 INTU
+0.1% -$117.3万
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.22% | -0.79% | -2.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.30% | +1.34% | |
| 3 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 3.41% | +0.88% | +42.44% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | +0.21% | +18.43% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | +0.45% | +32.02% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.03% | +7.63% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.06% | +6.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.77% | +1.10% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.25% | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.13% | -0.21% | +2.82% | |
| 11 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 2.07% | +0.35% | +28.39% | |
| 12 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.01% | +0.94% | +98.71% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.16% | +0.10% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.44% | +0.07% | +11.17% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.22% | -0.35% | -0.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.17% | +0.13% | |
| 17 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +1.55% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.45% | +76.29% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.05% | +0.03% | -0.38% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | +1.59% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.93% | -0.16% | +2.86% | |
| 23 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.27% | +0.31% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | +0.11% | +39.03% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.22% | +4.78% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.09% | +8.68% | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.83% | -0.51% | +0.14% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.82% | — | +0.13% | |
| 30 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +4.16% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +6.93% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +1.53% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.37% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.15% | +51.32% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.47% | +191.77% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.07% | +0.12% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.68% | +0.14% | +50.75% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.16% | +0.21% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.07% | -1.11% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +10.31% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.68% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.05% | +2.57% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.42% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.59% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.17% | +0.02% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.57% | — | -0.23% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +8.93% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +3.27% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -3.95% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.35% | +4.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 266 | $2.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 260 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 256 | $2.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 362 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 348 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 342 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 319 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 314 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 316 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 314 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 315 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 315 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 314 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 323 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 329 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 329 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 325 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 319 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 319 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 311 | $1.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 300 | $1.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 278 | $1.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 278 | $9489.2万 | 24 | |
| 2020-03-31 | 385 | $8237.9万 | 32 | |
| 2019-12-31 | 453 | $1.0億 | 0 |
S.A. Mason LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Jack Henry & Associates INC (JKHY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | +0.9% | +98.71% | 増加 |
| 2 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | +0.9% | +42.44% | 増加 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | +191.77% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +32.02% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +76.29% | 増加 |
| 6 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | +0.4% | +28.39% | 増加 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +4.63% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +4.78% | 増加 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +18.43% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +85.84% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.10% | 増加 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +51.32% | 増加 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +50.75% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +39.03% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +8.68% | 増加 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +56.86% | 増加 |
| 19 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | +0.1% | +11.17% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 21 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +6.70% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.57% | 増加 |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +7.63% | 増加 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -0.38% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.72% | 増加 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -2.75% | 減少 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -2.16% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.21% | 増加 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +2.86% | 増加 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.82% | 増加 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -1.10% | 減少 |
| 36 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.3% | +0.31% | 増加 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | +1.34% | 増加 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -0.38% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.5% | +0.14% | 増加 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -59.47% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +1.10% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -2.27% | 減少 |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801634
申告総資産額
$2.7億
65 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002097566
申告総資産額
$2.7億
180 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043186
申告総資産額
$2.7億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000759944
申告総資産額
$71.9億
1,041 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000771572
申告総資産額
$8.0億
444 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有