CIK: 0002057004
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 94
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NYは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.6%です。
Retirement Planning Group, LLC / Nyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQ
-3.5% -$109.2万
増加 SCHD
+16.4% $142.2万
増加 XLE
-2.5% $122.0万
増加 IVV
+72.0% $80.1万
減少 XLF
-0.9% -$45.3万
減少 AAPL
+0.5% -$34.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 8.92% | -0.14% | +6.10% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.85% | -1.15% | -3.48% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 5.85% | +0.36% | +12.39% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.74% | +16.41% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 3.88% | -0.03% | -0.38% | |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.24% | +18.89% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.36% | -0.44% | +0.48% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 3.34% | +0.34% | +6.95% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.19% | +0.15% | +18.25% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.13% | +0.65% | -2.51% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.10% | +0.40% | +28.49% | |
| 12 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.00% | -0.28% | -0.14% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -0.34% | |
| 14 | JCE | Nuveen Core Equity Alpha | 株式-その他 | 2.49% | -0.43% | -4.86% | |
| 15 | RFDA | Alps Dynamic US Dividend Adv | ETF-その他 | 2.44% | -0.36% | -6.19% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.44% | -0.45% | -0.92% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.09% | +0.02% | +13.93% | |
| 18 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.05% | -0.35% | -1.70% | |
| 19 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.99% | -0.31% | -5.25% | |
| 20 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.68% | — | +0.23% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.65% | +0.35% | +0.24% | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.57% | — | +2.96% | |
| 23 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.45% | -0.21% | -2.98% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.47% | +72.00% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | +0.33% | +1.03% | |
| 26 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-その他 | 1.14% | — | -7.16% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.03% | -0.13% | -2.80% | |
| 28 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.74% | -0.15% | -11.02% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.15% | +29.38% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +0.18% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.24% | +1.92% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.61% | — | +5.86% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +1.11% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +0.02% | |
| 35 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.13% | -10.51% | |
| 36 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.05% | +0.18% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.05% | +4.59% | |
| 38 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.49% | — | -12.66% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.08% | +2.24% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +22.78% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.11% | +0.25% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.11% | +47.38% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.46% | — | +10.46% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | -2.60% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.41% | — | -5.70% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.22% | +117.66% | |
| 47 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.98% | |
| 48 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.05% | +12.68% | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +0.17% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | +1.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Retirement Planning Group, LLC / Nyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE).
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