Financial Guidance Group, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001929349

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

Financial Guidance Group, Inc.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.51
回転率: 6.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.57

Financial Guidance Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
-1.1%　$151.7万
増加 XLE
-1.9%　$129.7万
増加 RSPG
+6.4%　$108.7万
減少 ARKW
-11.6%　-$99.3万
減少 QQQ
+3.3%　-$56.1万
増加 OSCV
+8.9%　$90.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.38%	-0.36%	+3.28%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.37%	+0.51%	-1.13%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	5.55%	+0.19%	+2.60%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.30%	+0.86%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.12%	-0.06%	+1.65%
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	4.81%	-0.01%	+5.74%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.98%	+0.14%	-1.47%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.82%	—	+1.67%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.79%	+0.07%	+9.44%
10	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.73%	—	+4.27%
11	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	2.64%	+0.32%	+8.89%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	2.61%	—	-0.34%
13	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	2.43%	—	-1.49%
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	2.36%	-0.07%	+1.20%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	2.14%	+0.10%	+6.56%
16	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	2.11%	-0.10%	-1.35%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.04%	+0.50%	-1.92%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.74%	-0.01%	-2.54%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.73%	—	+0.74%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.67%	—	+0.77%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.11%	+14.81%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	1.54%	-0.07%	-1.37%
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	1.52%	+0.10%	+8.95%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.51%	—	-0.20%
25	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	1.51%	-0.01%	+2.14%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.42%	-0.06%	-0.29%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.42%	+6.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.33%	+0.06%	-1.20%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	+0.07%	+7.31%
30	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	1.28%	-0.24%	-12.82%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.25%	-0.06%	-6.61%
32	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	1.04%	-0.42%	-11.56%
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.97%	—	+10.23%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.96%	+0.12%	+8.70%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.92%	-0.07%	-8.71%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.07%	-0.25%
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.71%	+0.05%	+14.57%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.69%	-0.07%	-7.20%
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.56%	—	-1.28%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.54%	+0.04%	-0.35%
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.48%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	-0.19%	-6.73%
43	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	0.43%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.06%	—
45	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	0.40%	—	-1.22%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.03%	—
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.35%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.07%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.32%	-0.04%	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.30%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.75
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +22.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$2.5億	6	1QQQ 2SCHD 3QEFA 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QEFA 4.SPY 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.SPYM 10.DRSK
2025-12-31	89	$2.4億	14	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.DRSK 10.SPYM
2025-09-30	85	$2.2億	30	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.KOMP
2025-06-30	84	$2.1億	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.QJUN
2025-03-31	72	$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XONE 7.COWZ 8.ACIO 9.XLE 10.XMAR
2024-12-31	72	$1.8億	0	1SCHD 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.XONE 6.QEFA 7.COWZ 8.XMAR 9.ACIO 10.XLE
2024-09-30	67	$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.ACIO
2024-06-30	69	$1.6億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.VTEB
2024-03-31	57	$1.5億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.SPY 5.XMAR 6.QEFA 7.XLE 8.QJUN 9.FJUN 10.COWZ
2023-12-31	53	$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.XJUN 5.QEFA 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.SLYV 10.FJUN
2023-09-30	52	$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QEFA 5.QQQ 6.SPY 7.MUB 8.XLE 9.QJUN 10.SLYV
2023-06-30	52	$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.QEFA 10.SLYV
2023-03-31	51	$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.QQQ 6.SPY 7.XLE 8.QJUN 9.QEFA 10.SLYV
2022-12-31	50	$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.XLE 6.SPY 7.QQQ 8.VOE 9.SLYV 10.QEFA
2022-09-30	49	$1.2億	0	1SCHD 2FLRN 3SRLN 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.SRLN 4.XJUN 5.MUB 6.QQQ 7.SPY 8.XLE 9.VOE 10.QJUN
2022-06-30	45	$1.3億	0	1SCHD 2FLRN 3QEFA 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.QEFA 4.SRLN 5.MUB 6.XJUN 7.SPY 8.QQQ 9.VOE 10.SLYV
2022-03-31	41	$1.5億	0	1MUB 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.MUB 2.SCHD 3.QQQ 4.SPY 5.QEFA 6.FLRN 7.SRLN 8.VOE 9.SLYV 10.GNR

今四半期の持株変動

Financial Guidance Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Twilio INC - A (TWLO); 新規購入: Ubiquiti INC (UI); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -1.13%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -1.92%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG) — 保有株数 +6.43%.

Financial Guidance Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.13%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.92%	減少
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+6.43%	増加
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.3%	+8.89%	増加
5	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+2.60%	増加
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.47%	減少
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+8.70%	増加
8	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+14.81%	増加
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+6.56%	増加
10	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+8.95%	増加
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.44%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.20%	減少
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+60.57%	増加
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.57%	増加
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-0.35%	減少
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+15.84%	増加
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+50.83%	増加
19	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
20	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+17.24%	増加
21	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+17.20%	増加
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	変化なし
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.67%	増加
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+5.74%	増加
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-2.54%	減少
26	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	+2.14%	増加
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-6.95%	減少
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-6.61%	減少
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.29%	減少
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.65%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減少
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-8.71%	減少
39	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.20%	減少
40	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-1.37%	減少
41	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.1%	+1.20%	増加
42	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-1.35%	減少
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.63%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.73%	減少
45	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-12.82%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.86%	増加
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+3.28%	増加
48	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	-11.56%	減少
49	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Guidance Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Financial Guidance Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、89 件のポジションが開示されています。

Financial Guidance Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Guidance Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1835.2万 (7.4%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1584.7万 (6.4%) 3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $1381.8万 (5.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1301.3万 (5.2%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1274.2万 (5.1%)

Financial Guidance Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Guidance Group, Inc.は42件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Twilio INC - A (TWLO); 新規購入: Ubiquiti INC (UI); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -1.13%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -1.92%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPG) — 保有株数 +6.43%

Financial Guidance Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Guidance Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 63.5% • Financials: 18.0% • Consumer Discretionary: 14.9% • Consumer Staples: 3.6%

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Financial Guidance Group, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001929349

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

Financial Guidance Group, Inc.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.51
回転率: 6.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.57

直近の動向

増加 SCHD
-1.1%　$151.7万
増加 XLE
-1.9%　$129.7万
増加 RSPG
+6.4%　$108.7万
減少 ARKW
-11.6%　-$99.3万
減少 QQQ
+3.3%　-$56.1万
増加 OSCV
+8.9%　$90.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.38%	-0.36%	+3.28%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.37%	+0.51%	-1.13%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	5.55%	+0.19%	+2.60%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.30%	+0.86%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	5.12%	-0.06%	+1.65%
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	4.81%	-0.01%	+5.74%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.98%	+0.14%	-1.47%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.82%	—	+1.67%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.79%	+0.07%	+9.44%
10	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.73%	—	+4.27%
11	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	2.64%	+0.32%	+8.89%
12	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	2.61%	—	-0.34%
13	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	2.43%	—	-1.49%
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	2.36%	-0.07%	+1.20%
15	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	2.14%	+0.10%	+6.56%
16	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	2.11%	-0.10%	-1.35%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.04%	+0.50%	-1.92%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.74%	-0.01%	-2.54%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.73%	—	+0.74%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.67%	—	+0.77%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.11%	+14.81%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	1.54%	-0.07%	-1.37%
23	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	1.52%	+0.10%	+8.95%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.51%	—	-0.20%
25	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	1.51%	-0.01%	+2.14%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.42%	-0.06%	-0.29%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.42%	+6.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.33%	+0.06%	-1.20%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	+0.07%	+7.31%
30	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	1.28%	-0.24%	-12.82%
31	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.25%	-0.06%	-6.61%
32	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	1.04%	-0.42%	-11.56%
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.97%	—	+10.23%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.96%	+0.12%	+8.70%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.92%	-0.07%	-8.71%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.07%	-0.25%
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.71%	+0.05%	+14.57%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.69%	-0.07%	-7.20%
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.56%	—	-1.28%
40	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.54%	+0.04%	-0.35%
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.48%	+0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	-0.19%	-6.73%
43	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	0.43%	—	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.06%	—
45	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	0.40%	—	-1.22%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.03%	—
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.35%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.07%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.32%	-0.04%	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.30%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.75
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +22.9%
歪度: +0.1
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	89	$2.5億	6	1QQQ 2SCHD 3QEFA 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QEFA 4.SPY 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.SPYM 10.DRSK
2025-12-31	89	$2.4億	14	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.GLDM 8.RSP 9.DRSK 10.SPYM
2025-09-30	85	$2.2億	30	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.KOMP
2025-06-30	84	$2.1億	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.QEFA 5.JEPI 6.ACIO 7.XONE 8.XMAR 9.RSP 10.QJUN
2025-03-31	72	$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XONE 7.COWZ 8.ACIO 9.XLE 10.XMAR
2024-12-31	72	$1.8億	0	1SCHD 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.SPY 4.JEPI 5.XONE 6.QEFA 7.COWZ 8.XMAR 9.ACIO 10.XLE
2024-09-30	67	$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.ACIO
2024-06-30	69	$1.6億	0	1SCHD 2QQQ 3JEPI 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.JEPI 4.SPY 5.QEFA 6.XMAR 7.COWZ 8.XLE 9.QJUN 10.VTEB
2024-03-31	57	$1.5億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.SPY 5.XMAR 6.QEFA 7.XLE 8.QJUN 9.FJUN 10.COWZ
2023-12-31	53	$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.QQQ 4.XJUN 5.QEFA 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.SLYV 10.FJUN
2023-09-30	52	$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QEFA 5.QQQ 6.SPY 7.MUB 8.XLE 9.QJUN 10.SLYV
2023-06-30	52	$1.4億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.QQQ 5.MUB 6.SPY 7.QJUN 8.XLE 9.QEFA 10.SLYV
2023-03-31	51	$1.3億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.QQQ 6.SPY 7.XLE 8.QJUN 9.QEFA 10.SLYV
2022-12-31	50	$1.2億	0	1SCHD 2JEPI 3XJUN 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.JEPI 3.XJUN 4.MUB 5.XLE 6.SPY 7.QQQ 8.VOE 9.SLYV 10.QEFA
2022-09-30	49	$1.2億	0	1SCHD 2FLRN 3SRLN 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.FLRN 3.SRLN 4.XJUN 5.MUB 6.QQQ 7.SPY 8.XLE 9.VOE 10.QJUN
2022-06-30	45	$1.3億	0	1SCHD 2FLRN 3QEFA 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.FLRN 3.QEFA 4.SRLN 5.MUB 6.XJUN 7.SPY 8.QQQ 9.VOE 10.SLYV
2022-03-31	41	$1.5億	0	1MUB 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.MUB 2.SCHD 3.QQQ 4.SPY 5.QEFA 6.FLRN 7.SRLN 8.VOE 9.SLYV 10.GNR

今四半期の持株変動

Financial Guidance Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.13%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.92%	減少
3	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+6.43%	増加
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.3%	+8.89%	増加
5	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+2.60%	増加
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-1.47%	減少
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+8.70%	増加
8	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+14.81%	増加
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+6.56%	増加
10	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+8.95%	増加
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.44%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.31%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.20%	減少
14	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+60.57%	増加
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.57%	増加
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	0%	-0.35%	減少
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+15.84%	増加
18	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+50.83%	増加
19	KLAC	Kla CORP	0%	—	変化なし
20	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+17.24%	増加
21	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+17.20%	増加
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	変化なし
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.67%	増加
24	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+5.74%	増加
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-2.54%	減少
26	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	+2.14%	増加
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
30	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	-6.95%	減少
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-6.61%	減少
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.29%	減少
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+1.65%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減少
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-8.71%	減少
39	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.20%	減少
40	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-1.37%	減少
41	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.1%	+1.20%	増加
42	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.1%	-1.35%	減少
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-52.63%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.73%	減少
45	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-12.82%	減少
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.86%	増加
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+3.28%	増加
48	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	-11.56%	減少
49	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
50	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	EDGARで見る