CIK: 0001801892
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128
Future Financial Wealth Managment LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.4%です。
Future Financial Wealth Managment LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLK
-86.1% -$210.5万
減少 HEFA
-44.5% -$198.3万
増加 QQQM
+6.1% $171.9万
増加 VOO
+4.6% $126.0万
増加 JAAA
+10.9% $70.8万
増加 SMH
+1.6% $47.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 10.93% | +0.68% | +6.15% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.90% | +0.37% | +4.64% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.27% | +10.85% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.19% | +0.12% | +3.50% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.99% | +0.10% | +4.58% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 3.41% | +0.14% | +4.54% | |
| 7 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 2.64% | — | -0.72% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.04% | -0.87% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.16% | +0.03% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.18% | -3.40% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.04% | -0.16% | -2.41% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.23% | +1.63% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.23% | +8.89% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.16% | -3.63% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.80% | -1.41% | -44.53% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.71% | — | +3.41% | |
| 17 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.58% | — | +3.59% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.51% | +0.03% | -1.65% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | -2.94% | |
| 22 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +11.74% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.20% | +0.57% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +0.08% | |
| 25 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 0.76% | — | -0.10% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.06% | -0.73% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.11% | +11.05% | |
| 28 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.65% | +0.02% | -3.74% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.63% | — | -0.39% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -6.87% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.15% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | — | — | |
| 33 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.46% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | — | +14.32% | |
| 36 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.56% | +0.06% | -5.09% | |
| 37 | MCI | Barings Corporate Investors | 株式-その他 | 0.54% | -0.10% | +0.40% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.01% | +0.38% | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.52% | +0.01% | -1.66% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.12% | +0.06% | |
| 43 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 株式-その他 | 0.49% | — | -2.49% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.06% | +13.56% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +3.64% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.04% | +0.02% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.02% | — | |
| 49 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.07% | -13.50% | |
| 50 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 128 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 127 | $1.5億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 460 | $1.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 451 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 448 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 449 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 470 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 506 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 101 | $9020.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | $9497.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 108 | $9073.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $8783.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $8680.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 130 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 559 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 576 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 124 | $9721.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | $9721.7万 | 94 | |
| 2021-03-31 | 114 | $8695.2万 | 39 | |
| 2020-12-31 | 122 | $8666.0万 | 0 |
Future Financial Wealth Managment LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR 6.25 03-01-28 D); 全売却: Aptiv PLC (APTV); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002057004
申告総資産額
$1.6億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001781948
申告総資産額
$1.6億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001987600
申告総資産額
$1.6億
45 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002110891
申告総資産額
$1.4億
622 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0000715113
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001161722
申告総資産額
$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有