Patriot Investment Management Group, INC. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001773830

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 240

PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.は最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$17.2億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.93
回転率: 11.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.93
多様性: 100
ポジション規律: 47.78

Patriot Investment Management Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 240 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTI
+0.1%　$7263.3万
減少 BND
+3.0%　$367.7万
減少 VCIT
+1.8%　$116.2万
増加 SPSM
+3.0%　$896.5万
減少 VCSH
+2.7%　$98.1万
全売却 XOM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 240

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.24
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	240	$17.2億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	$15.7億	5	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	$15.8億	6	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	$15.3億	15	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	$14.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	$13.3億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	$13.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	$13.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	$12.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	$12.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	$11.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	$10.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	$11.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	$11.4億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	$11.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	$9.7億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	$10.2億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	$11.5億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	$11.8億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	$11.1億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	$10.8億	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	$10.1億	42	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	$6.6億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	$8.4億	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	$7.9億	19	1VTI 2BIV 3BND 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	$6.6億	22	1VTI 2BIV 3BND 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	$7.7億	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	$7.2億	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	$7.1億	8	1VTI 2BIV 3VO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	$6.8億	—	1VTI 2BIV 3VB 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

今四半期の持株変動

Patriot Investment Management Group, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: ; 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.08%.

Patriot Investment Management Group, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	増加
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	増加
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	減少
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	減少
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	減少
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	減少
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	増加
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	減少
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新規購入
22	✓		0%	NEW	新規購入
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	増加
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	増加
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	変化なし
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	増加
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新規購入
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	減少
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減少
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	変化なし
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	増加
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	増加
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	減少
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	減少
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	減少
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	増加
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	減少
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	減少
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	増加
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	減少
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	減少
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	増加
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	増加
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Patriot Investment Management Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Patriot Investment Management Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.2億、240 件のポジションが開示されています。

Patriot Investment Management Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Patriot Investment Management Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5.4億 (31.5%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.4億 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $9935.3万 (5.8%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $7047.9万 (4.1%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $6609.2万 (3.8%)

Patriot Investment Management Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Patriot Investment Management Group, INC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: ; 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.08%

Patriot Investment Management Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPatriot Investment Management Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.2%

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集中度44.6

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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集中度26.5

回転率23.6

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Patriot Investment Management Group, INC. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001773830

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 240

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.93
回転率: 11.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.93
多様性: 100
ポジション規律: 47.78

直近の動向

増加 VTI
+0.1%　$7263.3万
減少 BND
+3.0%　$367.7万
減少 VCIT
+1.8%　$116.2万
増加 SPSM
+3.0%　$896.5万
減少 VCSH
+2.7%　$98.1万
全売却 XOM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.49%	+1.44%	+0.08%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.28%	-0.61%	+2.96%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.76%	+0.11%	+1.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.09%	-0.34%	+1.80%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.83%	+0.03%	-0.33%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.24%	+0.05%	+1.13%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.79%	+0.29%	+2.98%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.39%	-0.18%	+2.75%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.73%	+0.07%	-0.72%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.69%	+0.05%	-1.75%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+0.03%	+3.25%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.15%	—	+0.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.04%	-0.08%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	—	+10.93%
15	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.97%	—	+291.80%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-1.81%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.04%	-0.47%
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.88%	—	-1.98%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.83%	-0.06%	+2.48%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.46%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.78%	-0.02%	-1.29%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.77%	+0.04%	-2.09%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	+0.13%	+18.11%
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-4.03%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	-4.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	-0.07%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	-0.02%	+0.03%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.57%	—	+0.31%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-0.51%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	-0.02%	-8.23%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.01%	-1.39%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.44%	—	-3.48%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.46%
35	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.41%	+0.04%	+0.18%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-1.59%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.04%	-0.52%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	+0.03%	-5.25%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+1.93%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.35%	-0.11%	-14.78%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	+4.75%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.21%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.33%	+0.07%	+700.05%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	-15.03%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.01%	-1.32%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.26%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.25%	—	+0.15%
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.22%	—	-2.06%
49	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.21%	+0.02%	+0.30%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.21%	—	+1.58%

1–50 of 240

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.6%
歪度: -0.24
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	240	$17.2億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.SPSM 8.VCSH 9.VB 10.SCHB
2026-03-31	236	$15.7億	5	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.VB 10.SCHB
2025-12-31	243	$15.8億	6	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-09-30	242	$15.3億	15	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	244	$14.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2025-03-31	226	$13.3億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-12-31	234	$13.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-09-30	237	$13.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SPSM 9.SCHB 10.VB
2024-06-30	237	$12.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.SPSM 10.VB
2024-03-31	243	$12.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.SPSM
2023-12-31	231	$11.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.SPSM
2023-09-30	225	$10.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2023-06-30	236	$11.8億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2023-03-31	241	$11.4億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.VB 9.SCHB 10.VIOO
2022-12-31	405	$11.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VEU 6.VWO 7.VCSH 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2022-09-30	238	$9.7億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-06-30	242	$10.2億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.VEU 7.VWO 8.SCHB 9.VB 10.VIOO
2022-03-31	249	$11.5億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-12-31	250	$11.8億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-09-30	243	$11.1億	0	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VEU 6.VCSH 7.VWO 8.SCHB 9.VIOO 10.VB
2021-06-30	246	$10.8億	100	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.VCSH 8.VB 9.SCHB 10.VO
2021-03-31	234	$10.1億	42	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VWO 7.VOO 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-12-31	173	$6.6億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCIT 5.VOO 6.VWO 7.VCSH 8.VO 9.VB 10.VIOO
2020-09-30	213	$8.4億	24	1VTI 2BND 3VCIT 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VCIT 4.VEA 5.VOO 6.VWO 7.VB 8.VCSH 9.VO 10.SCHB
2020-06-30	715	$7.9億	19	1VTI 2BIV 3BND 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VEA 5.VCIT 6.VB 7.VO 8.VWO 9.VOO 10.VCSH
2020-03-31	203	$6.6億	22	1VTI 2BIV 3BND 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.VCSH 7.VO 8.VWO 9.VB 10.VOO
2019-12-31	217	$7.7億	9	1VTI 2BIV 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VCIT 5.VB 6.VO 7.BND 8.VWO 9.VOO 10.SCHB
2019-09-30	212	$7.2億	6	1VTI 2BIV 3VCIT 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VB 7.BND 8.VOO 9.SCHB 10.VWO
2019-06-30	214	$7.1億	8	1VTI 2BIV 3VO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.BIV 3.VO 4.VCIT 5.VB 6.VEA 7.VOO 8.VCSH 9.BND 10.VWO
2019-03-31	211	$6.8億	—	1VTI 2BIV 3VB 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VB 4.VO 5.VCIT 6.VEA 7.VEU 8.VOO 9.VCSH 10.VWO

今四半期の持株変動

Patriot Investment Management Group, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+0.08%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+2.98%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.11%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.04%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	減少
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.05%	増加
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.39%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.13%	増加
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-1.75%	減少
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.47%	減少
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.09%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.21%	減少
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.07%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.52%	減少
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+0.18%	増加
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.33%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.25%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.25%	減少
21	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新規購入
22	✓		0%	NEW	新規購入
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-3.12%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.30%	増加
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+19.49%	増加
26	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	0%	—	変化なし
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+39.87%	増加
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	NEW	新規購入
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.39%	減少
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減少
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	変化なし
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	+0.35%	増加
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+10.93%	増加
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+291.80%	増加
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.46%	減少
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	-4.03%	減少
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.21%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.29%	減少
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.03%	増加
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.23%	減少
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-1.81%	減少
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.48%	増加
44	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-49.92%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.21%	減少
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-14.78%	減少
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+2.75%	増加
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.80%	増加
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+2.96%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
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