Morningstar Investment Services LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.5億）

CIK: 0001478215

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 134

Morningstar Investment Services LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は200.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.34
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 54.29
多様性: 100
ポジション規律: 77.99

Morningstar Investment Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 VTI
新規購入 BND
新規購入 VEA
新規購入 VCRB
新規購入 VGIT
新規購入 VWO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.16%	+14.16%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	10.77%	+10.76%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.10%	+6.10%	NEW
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	4.22%	+4.22%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.85%	+2.85%	NEW
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.96%	+1.96%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.90%	+1.90%	NEW
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.66%	+1.66%	NEW
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.62%	+1.62%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.57%	+1.57%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.52%	+1.52%	NEW
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.35%	+1.35%	NEW
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.20%	+1.20%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
19	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.11%	+1.11%	NEW
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
21	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	+0.98%	NEW
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.93%	NEW
24	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.93%	+0.93%	NEW
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.84%	+0.84%	NEW
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.78%	+0.78%	NEW
30	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.75%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
34	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.73%	+0.73%	NEW
35	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.72%	NEW
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.67%	NEW
39	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.65%	NEW
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.64%	+0.64%	NEW
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.54%	+0.54%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	+0.51%	NEW
46	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.50%	+0.50%	NEW
47	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
50	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	134	$5.5億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCRB 5.VGIT 6.VWO 7.META 8.VMBS 9.MSFT 10.BKNG
2024-12-31	145	$11.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.VMBS 6.BKNG 7.VGIT 8.VWO 9.MSFT 10.SCHW
2024-09-30	405	$98.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.BKNG 6.MSFT 7.AMZN 8.VMBS 9.VWO 10.BRK-B
2024-06-30	376	$92.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2024-03-31	348	$90.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.GOOGL 9.AMZN 10.IQV
2023-12-31	405	$177.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.SCHW 10.VO
2023-09-30	275	$78.1億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.BKNG 7.GOOGL 8.VO 9.BRK-B 10.BSV
2023-06-30	245	$77.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.MSFT 5.VO 6.COR 7.BKNG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.IQV
2023-03-31	228	$74.5億	0	1BND 2VTI 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.VTI 3.MSFT 4.VEA 5.GOOGL 6.VO 7.BKNG 8.COR 9.VGIT 10.BRK-B
2022-12-31	215	$73.4億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.VEA 5.MSFT 6.VO 7.GOOGL 8.COR 9.BRK-B 10.MA
2022-09-30	218	$70.7億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.VEA 6.VO 7.GOOGL 8.BSV 9.COR 10.IQV
2022-06-30	218	$74.6億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.GOOGL 6.VEA 7.VO 8.BSV 9.VGIT 10.IQV
2022-03-31	233	$90.0億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MSFT 6.MA 7.BSV 8.IQV 9.VO 10.VEA
2021-12-31	238	$89.9億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.ENB 6.META 7.MA 8.IQV 9.BSV 10.VEA
2021-09-30	222	$84.8億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.META 6.BSV 7.MA 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-06-30	216	$83.4億	96	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.META 5.ENB 6.MA 7.BSV 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-03-31	207	$76.7億	15	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MA 6.VEA 7.BSV 8.META 9.MSFT 10.LOW
2020-12-31	206	$71.9億	17	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.BSV 5.MA 6.VEA 7.ENB 8.META 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	205	$64.4億	12	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.ENB 10.LOW
2020-06-30	203	$60.9億	22	1BND 2VTI 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.MA 4.BSV 5.VEA 6.GOOGL 7.META 8.ENB 9.MSFT 10.VTV
2020-03-31	209	$54.9億	27	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.VTV 7.ENB 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2019-12-31	197	$63.7億	15	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.GOOGL 9.BKNG 10.BRK-B
2019-09-30	190	$59.1億	11	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2019-06-30	211	$60.8億	14	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.BRK-B 8.VWO 9.VTV 10.BKNG
2019-03-31	203	$58.2億	21	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.ENB 6.VEA 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.GOOG
2018-12-31	205	$51.0億	23	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2018-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.BRK-B 5.ENB 6.VEA 7.MA 8.VTV 9.VWO 10.GOOG
2018-09-30	200	$55.5億	13	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.MA 6.BSV 7.ENB 8.LOW 9.V 10.VTV
2018-06-30	201	$53.2億	16	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.WFC 6.V 7.MA 8.ENB 9.VWO 10.BSV
2018-03-31	198	$51.4億	28	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.VWO 6.WFC 7.ENB 8.V 9.MA 10.LOW
2017-12-31	199	$49.8億	19	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.ENB 7.V 8.AMGN 9.LOW 10.D
2017-09-30	194	$45.8億	14	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.AMGN 7.ENB 8.V 9.AEP 10.VTR
2017-06-30	185	$43.2億	19	1VTI 2BND 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.VEA 5.VWO 6.AMGN 7.VTR 8.AEP 9.ENB 10.O
2017-03-31	181	$39.7億	41	1VTI 2BND 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.AEP 5.VEA 6.VWO 7.MO 8.AMGN 9.VTR 10.ENB
2016-12-31	188	$30.6億	30	1BND 2AEP 3MO 主要銘柄2016-12-31 1.BND 2.AEP 3.MO 4.VWO 5.O 6.VTR 7.847560 8.VEA 9.DUK 10.CMP
2016-09-30	220	$34.6億	20	1BND 2VTI 3O 主要銘柄2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.O 4.AEP 5.VTR 6.847560 7.MO 8.WFC 9.VWO 10.WELL
2016-06-30	213	$31.7億	32	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.VTR 5.O 6.PM 7.AEP 8.MO 9.WFC 10.JNJ
2016-03-31	216	$29.0億	29	1BND 2VTI 3PM 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.MO 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	210	$25.3億	19	1VTI 2BND 3PM 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.BOND 9.SMHC 10.MO
2015-09-30	211	$23.5億	28	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.BOND 7.SMHC 8.O 9.STPZ 10.MO
2015-06-30	210	$23.5億	18	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.SMHC 9.DWX 10.O
2015-03-31	207	$22.9億	24	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.DWX 9.SMHC 10.O
2014-12-31	215	$21.3億	18	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.847560 9.EXC 10.ELD
2014-09-30	214	$19.4億	21	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.QCLN 9.EXC 10.847560
2014-06-30	204	$17.2億	21	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.BOND 7.VWO 8.EXC 9.847560 10.DFJ
2014-03-31	197	$14.6億	27	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.EXC 6.PM 7.BOND 8.847560 9.VWO 10.DFJ
2013-12-31	201	$13.3億	22	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.PM 8.DFJ 9.EXC 10.ELD
2013-09-30	194	$11.5億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.ELD 8.DFJ 9.EXC 10.JNJ
2013-06-30	192	$9.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.BOND 5.ELD 6.STPZ 7.VWO 8.DFJ 9.XLV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Morningstar Investment Services LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

Morningstar Investment Services LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
2	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
9	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
10	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
14	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
19	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
21	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
24	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
25	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
26	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新規購入
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
38	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
39	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
41	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
43	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
50	UL	Unilever PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-05	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Morningstar Investment Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

Morningstar Investment Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、134 件のポジションが開示されています。

Morningstar Investment Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Morningstar Investment Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7731.4万 (14.2%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5877.6万 (10.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3330.9万 (6.1%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2302.1万 (4.2%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1553.6万 (2.9%)

Morningstar Investment Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Morningstar Investment Services LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

Morningstar Investment Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorningstar Investment Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 26.9% • Information Technology: 21.2% • Communication Services: 18.3% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Windsor Wealth Management, Inc.

CIK 0001731713

申告総資産額

$5.5億

157 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

SkyOak Wealth, LLC

CIK 0001800379

申告総資産額

$5.5億

255 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lantz Financial LLC

CIK 0001766883

申告総資産額

$5.5億

259 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Foster Group, Inc.

CIK 0001841544

申告総資産額

$37.6億

318 stks

2026-06-30

集中度17.1

回転率12.0

セクター集中度62.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申告総資産額

$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

回転率7.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申告総資産額

$94.4億

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率11.6

セクター集中度36.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有

詳細を見る

Morningstar Investment Services LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.5億）

CIK: 0001478215

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 134

Morningstar Investment Services LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は200.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.34
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 54.29
多様性: 100
ポジション規律: 77.99

直近の動向

新規購入 VTI
新規購入 BND
新規購入 VEA
新規購入 VCRB
新規購入 VGIT
新規購入 VWO

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.16%	+14.16%	NEW
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	10.77%	+10.76%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.10%	+6.10%	NEW
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	4.22%	+4.22%	NEW
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.85%	+2.85%	NEW
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.96%	+1.96%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.90%	+1.90%	NEW
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.67%	+1.67%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.66%	+1.66%	NEW
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.62%	+1.62%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.57%	+1.57%	NEW
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.52%	+1.52%	NEW
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.35%	+1.35%	NEW
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.32%	+1.32%	NEW
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.20%	+1.20%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
19	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.11%	+1.11%	NEW
20	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
21	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	+0.98%	NEW
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.93%	NEW
24	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.93%	+0.93%	NEW
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.84%	+0.84%	NEW
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.78%	+0.78%	NEW
30	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.75%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
34	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.73%	+0.73%	NEW
35	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.72%	NEW
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
38	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.67%	NEW
39	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.65%	NEW
40	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.64%	+0.64%	NEW
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.54%	+0.54%	NEW
43	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.54%	+0.54%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
45	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	+0.51%	NEW
46	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.50%	+0.50%	NEW
47	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
50	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.67
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.03
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	134	$5.5億	100	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VCRB 5.VGIT 6.VWO 7.META 8.VMBS 9.MSFT 10.BKNG
2024-12-31	145	$11.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.VMBS 6.BKNG 7.VGIT 8.VWO 9.MSFT 10.SCHW
2024-09-30	405	$98.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.BKNG 6.MSFT 7.AMZN 8.VMBS 9.VWO 10.BRK-B
2024-06-30	376	$92.0億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.AMZN 9.GOOGL 10.TSM
2024-03-31	348	$90.9億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.SCHW 8.GOOGL 9.AMZN 10.IQV
2023-12-31	405	$177.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.SCHW 10.VO
2023-09-30	275	$78.1億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.COR 5.MSFT 6.BKNG 7.GOOGL 8.VO 9.BRK-B 10.BSV
2023-06-30	245	$77.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.MSFT 5.VO 6.COR 7.BKNG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.IQV
2023-03-31	228	$74.5億	0	1BND 2VTI 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.VTI 3.MSFT 4.VEA 5.GOOGL 6.VO 7.BKNG 8.COR 9.VGIT 10.BRK-B
2022-12-31	215	$73.4億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.VEA 5.MSFT 6.VO 7.GOOGL 8.COR 9.BRK-B 10.MA
2022-09-30	218	$70.7億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.VEA 6.VO 7.GOOGL 8.BSV 9.COR 10.IQV
2022-06-30	218	$74.6億	0	1BND 2VTI 3ENB 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.ENB 4.MSFT 5.GOOGL 6.VEA 7.VO 8.BSV 9.VGIT 10.IQV
2022-03-31	233	$90.0億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MSFT 6.MA 7.BSV 8.IQV 9.VO 10.VEA
2021-12-31	238	$89.9億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.ENB 6.META 7.MA 8.IQV 9.BSV 10.VEA
2021-09-30	222	$84.8億	0	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.META 6.BSV 7.MA 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-06-30	216	$83.4億	96	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.META 5.ENB 6.MA 7.BSV 8.MSFT 9.IQV 10.VEA
2021-03-31	207	$76.7億	15	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.ENB 5.MA 6.VEA 7.BSV 8.META 9.MSFT 10.LOW
2020-12-31	206	$71.9億	17	1BND 2VTI 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.GOOGL 4.BSV 5.MA 6.VEA 7.ENB 8.META 9.MSFT 10.BKNG
2020-09-30	205	$64.4億	12	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.ENB 10.LOW
2020-06-30	203	$60.9億	22	1BND 2VTI 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.MA 4.BSV 5.VEA 6.GOOGL 7.META 8.ENB 9.MSFT 10.VTV
2020-03-31	209	$54.9億	27	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.VTV 7.ENB 8.GOOGL 9.META 10.BRK-B
2019-12-31	197	$63.7億	15	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.GOOGL 9.BKNG 10.BRK-B
2019-09-30	190	$59.1億	11	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.VTV 8.BKNG 9.GOOGL 10.BRK-B
2019-06-30	211	$60.8億	14	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.VEA 6.ENB 7.BRK-B 8.VWO 9.VTV 10.BKNG
2019-03-31	203	$58.2億	21	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2019-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.MA 5.ENB 6.VEA 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.GOOG
2018-12-31	205	$51.0億	23	1BND 2VTI 3BSV 主要銘柄2018-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.BRK-B 5.ENB 6.VEA 7.MA 8.VTV 9.VWO 10.GOOG
2018-09-30	200	$55.5億	13	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.MA 6.BSV 7.ENB 8.LOW 9.V 10.VTV
2018-06-30	201	$53.2億	16	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.WFC 6.V 7.MA 8.ENB 9.VWO 10.BSV
2018-03-31	198	$51.4億	28	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.BRK-B 5.VWO 6.WFC 7.ENB 8.V 9.MA 10.LOW
2017-12-31	199	$49.8億	19	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.ENB 7.V 8.AMGN 9.LOW 10.D
2017-09-30	194	$45.8億	14	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VWO 5.WFC 6.AMGN 7.ENB 8.V 9.AEP 10.VTR
2017-06-30	185	$43.2億	19	1VTI 2BND 3WFC 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.VEA 5.VWO 6.AMGN 7.VTR 8.AEP 9.ENB 10.O
2017-03-31	181	$39.7億	41	1VTI 2BND 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.WFC 4.AEP 5.VEA 6.VWO 7.MO 8.AMGN 9.VTR 10.ENB
2016-12-31	188	$30.6億	30	1BND 2AEP 3MO 主要銘柄2016-12-31 1.BND 2.AEP 3.MO 4.VWO 5.O 6.VTR 7.847560 8.VEA 9.DUK 10.CMP
2016-09-30	220	$34.6億	20	1BND 2VTI 3O 主要銘柄2016-09-30 1.BND 2.VTI 3.O 4.AEP 5.VTR 6.847560 7.MO 8.WFC 9.VWO 10.WELL
2016-06-30	213	$31.7億	32	1BND 2VTI 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.VEA 4.VTR 5.O 6.PM 7.AEP 8.MO 9.WFC 10.JNJ
2016-03-31	216	$29.0億	29	1BND 2VTI 3PM 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.VTI 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.MO 9.JNJ 10.AEP
2015-12-31	210	$25.3億	19	1VTI 2BND 3PM 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.BND 3.PM 4.VEA 5.AEP 6.VTR 7.O 8.BOND 9.SMHC 10.MO
2015-09-30	211	$23.5億	28	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.BOND 7.SMHC 8.O 9.STPZ 10.MO
2015-06-30	210	$23.5億	18	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.SMHC 9.DWX 10.O
2015-03-31	207	$22.9億	24	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.AEP 6.STPZ 7.VWO 8.DWX 9.SMHC 10.O
2014-12-31	215	$21.3億	18	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.847560 9.EXC 10.ELD
2014-09-30	214	$19.4億	21	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.DWX 7.VWO 8.QCLN 9.EXC 10.847560
2014-06-30	204	$17.2億	21	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.PM 5.STPZ 6.BOND 7.VWO 8.EXC 9.847560 10.DFJ
2014-03-31	197	$14.6億	27	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2014-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.EXC 6.PM 7.BOND 8.847560 9.VWO 10.DFJ
2013-12-31	201	$13.3億	22	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.PM 8.DFJ 9.EXC 10.ELD
2013-09-30	194	$11.5億	30	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.STPZ 5.BOND 6.VWO 7.ELD 8.DFJ 9.EXC 10.JNJ
2013-06-30	192	$9.6億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2013-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.BOND 5.ELD 6.STPZ 7.VWO 8.DFJ 9.XLV 10.JNJ

今四半期の持株変動

Morningstar Investment Services LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
2	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
9	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
10	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
14	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
19	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
20	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
21	KMX	Carmax INC	—	NEW	新規購入
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入
24	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
25	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
26	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
29	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新規購入
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
35	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
38	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
39	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
40	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
41	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
43	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
50	UL	Unilever PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-05	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る