Personal Financial Consultants INC /adv 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0000077657

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 19

PERSONAL FINANCIAL CONSULTANTS INC /ADVは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は4.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.56
回転率: 4.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 89.14

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VNQ
-10.4%　-$134.2万
増加 VTI
+0.4%　$113.8万
増加 FMUSD
+4.4%　$52.4万
減少 CMF
-21.7%　-$23.2万
増加 EMB
+2.3%　$37.3万
増加 SPTM
+36.7%　$22.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	21.50%	+0.41%	+0.40%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	15.52%	+0.06%	+0.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	9.15%	-1.23%	-10.42%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.01%	-0.05%	+1.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.93%	+0.07%	+0.72%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	7.92%	+0.09%	+1.78%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.17%	+0.08%	+0.65%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.05%	+0.02%	-0.01%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	5.60%	+0.17%	+2.26%
10	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	ETF-その他	4.96%	+0.30%	+4.37%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.36%	—	-0.32%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.28%	+0.10%	+5.29%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.17%	+0.01%	-0.10%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.68%	-0.19%	-21.70%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.66%	+0.01%	+0.27%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.58%	+0.16%	+36.67%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.55%	-0.01%	+0.66%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.01%	+1.60%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+0.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	19	$1.3億	5	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2019-03-31	19	$1.3億	31	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2018-12-31	27	$1.2億	36	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.BNDX 7.VB 8.XT 9.EMB 10.FMUSD
2018-09-30	40	$1.4億	0	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.XT 7.VB 8.BNDX 9.EMB 10.FMUSD

今四半期の持株変動

Personal Financial Consultants INC /advの2019-06-30時点における主要なポジション変更：減少: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 -10.42%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.40%; 増加: Ishares Msci Frontier 100 (FMUSD) — 保有株数 +4.37%; 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -21.70%; 増加: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 保有株数 +2.26%.

Personal Financial Consultants INC /advが2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.40%	増加
2	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	+0.3%	+4.37%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+2.26%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+36.67%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.29%	増加
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+1.78%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+0.65%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.72%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.81%	増加
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.01%	減少
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.10%	減少
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.27%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.24%	増加
14	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+1.60%	増加
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.32%	減少
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.66%	増加
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.45%	増加
18	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-21.70%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-10.42%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-12-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Personal Financial Consultants INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Personal Financial Consultants INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、19 件のポジションが開示されています。

Personal Financial Consultants INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Personal Financial Consultants INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2864.3万 (21.5%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2066.8万 (15.5%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1218.9万 (9.2%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1066.7万 (8.0%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1055.6万 (7.9%)

Personal Financial Consultants INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Personal Financial Consultants INC /advは19件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 保有株数 -10.42%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.40%; 増加: Ishares Msci Frontier 100 (FMUSD) — 保有株数 +4.37%; 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -21.70%; 増加: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 保有株数 +2.26%

Personal Financial Consultants INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

Personal Financial Consultants INC /advのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tukman Grossman Capital Management INC

CIK 0000778925

申告総資産額

$1.3億

17 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Phase 2 Partners, LLC

CIK 0001841126

申告総資産額

$1.3億

26 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Clearshares LLC

CIK 0001733456

申告総資産額

$1.3億

40 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wrenne Financial Planning LLC

CIK 0002023054

申告総資産額

$2.6億

49 stks

2026-03-31

集中度40.1

回転率5.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

McCutchen Group LLC

CIK 0001544224

申告総資産額

$4.6億

22 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度40.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

NewSquare Capital LLC

CIK 0001546989

申告総資産額

$11.5億

211 stks

2026-03-31

集中度9.4

回転率30.1

セクター集中度37.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Personal Financial Consultants INC /adv 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0000077657

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 19

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.56
回転率: 4.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 89.14

直近の動向

減少 VNQ
-10.4%　-$134.2万
増加 VTI
+0.4%　$113.8万
増加 FMUSD
+4.4%　$52.4万
減少 CMF
-21.7%　-$23.2万
増加 EMB
+2.3%　$37.3万
増加 SPTM
+36.7%　$22.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	21.50%	+0.41%	+0.40%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	15.52%	+0.06%	+0.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	9.15%	-1.23%	-10.42%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.01%	-0.05%	+1.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.93%	+0.07%	+0.72%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	7.92%	+0.09%	+1.78%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.17%	+0.08%	+0.65%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.05%	+0.02%	-0.01%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	5.60%	+0.17%	+2.26%
10	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	ETF-その他	4.96%	+0.30%	+4.37%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.36%	—	-0.32%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.28%	+0.10%	+5.29%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.17%	+0.01%	-0.10%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.68%	-0.19%	-21.70%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.66%	+0.01%	+0.27%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.58%	+0.16%	+36.67%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.55%	-0.01%	+0.66%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.01%	+1.60%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.45%	+0.01%	+0.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	19	$1.3億	5	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2019-03-31	19	$1.3億	31	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2018-12-31	27	$1.2億	36	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.BNDX 7.VB 8.XT 9.EMB 10.FMUSD
2018-09-30	40	$1.4億	0	1VTI 2VEU 3VNQ 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.XT 7.VB 8.BNDX 9.EMB 10.FMUSD

今四半期の持株変動

Personal Financial Consultants INC /advが2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.40%	増加
2	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	+0.3%	+4.37%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+2.26%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+36.67%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.29%	増加
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+1.78%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+0.65%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.72%	増加
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.81%	増加
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.01%	減少
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.10%	減少
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.27%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.24%	増加
14	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+1.60%	増加
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.32%	減少
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.66%	増加
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.45%	増加
18	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-21.70%	減少
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-10.42%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-12-11	13F-HR	EDGARで見る