CIK: 0001811052
申告総資産額
$17.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101
REBALANCE, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.2億、四半期回転率は5.1%です。
Rebalance, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.097 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+365.8% $2481.4万
減少 SCHB
+0.8% -$1391.5万
減少 VTI
-0.8% -$1265.1万
増加 SCHF
+0.3% $538.5万
増加 AGG
+2.8% $314.0万
増加 VYM
+3.9% $198.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 21.98% | -0.96% | +0.80% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.79% | -0.84% | -0.78% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.92% | +0.25% | +0.29% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.42% | +0.13% | +2.84% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.92% | +0.04% | -1.33% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.17% | +0.04% | +2.80% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.18% | +0.03% | +0.76% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.72% | +0.05% | +3.44% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.06% | +0.08% | +0.09% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.04% | +1.86% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.06% | — | -0.90% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.43% | +365.83% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.10% | +3.92% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | -1.60% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -1.67% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | -1.47% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.94% | +0.01% | +3.16% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +4.05% | |
| 19 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +4.06% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +9.40% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +0.19% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.53% | +0.01% | +3.61% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | +0.09% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.39% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.41% | — | -0.74% | |
| 26 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.31% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.31% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -3.25% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.92% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -3.57% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.41% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.02% | -1.95% | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.09% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.30% | |
| 35 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | -1.79% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | — | -4.95% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.38% | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.78% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.02% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.27% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +0.90% | |
| 43 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.61% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +1.15% | |
| 45 | PRTH | Priority Technology Holdings | 株式-その他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +0.25% | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -2.12% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.11% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 101 | $17.2億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 106 | $17.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 102 | $16.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 96 | $14.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 92 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 98 | $13.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 85 | $12.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $12.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 74 | $10.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $10.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $9.6億 | 0 |
Rebalance, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Sanmina CORP (SANM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
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申告総資産額
$64.0億
9 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有