CIK: 0001598147
申告総資産額
$9974.7万
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 25
Orbis Investment Management (U.S.), L.P.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$9974.7万、四半期回転率は51.9%です。
Orbis Investment Management (U.S.), L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.82）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XPO
+4.2% -$985.0万
増加 DG
+112.6% $265.6万
増加 CELG
+59.2% $108.2万
増加 ABBV
-2.9% -$73.1万
増加 BMY
+76.9% $151.5万
増加 GLD
+4.2% $53.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 12.98% | +3.09% | -2.90% | |
| 2 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 10.73% | -4.13% | +4.21% | |
| 3 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 8.84% | +3.25% | +59.16% | |
| 4 | ARNCCHF | Arconic INC | 株式-その他 | 7.07% | -0.91% | -16.61% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.57% | +1.06% | +11.71% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.49% | +0.97% | — | |
| 7 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 5.08% | +3.34% | +112.61% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.01% | +1.79% | +4.15% | |
| 9 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.96% | +0.03% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 4.68% | +2.40% | +76.87% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 12 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 株式-その他 | 4.29% | +1.45% | +10.88% | |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 4.10% | -0.65% | -28.77% | |
| 14 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 3.87% | -1.73% | -9.35% | |
| 15 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | 株式-その他 | 2.88% | -1.45% | -5.03% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.58% | -0.34% | — | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.48% | +0.27% | — | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.13% | +0.17% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | 株式-その他 | 1.12% | -1.78% | +16.25% | |
| 21 | SYMCEUR | Symantec CORP | 株式-その他 | 1.11% | -0.53% | -44.89% | |
| 22 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 1.05% | -1.38% | -45.24% | |
| 23 | QRVO | Qorvo INC | 株式-IT | 0.96% | -0.81% | -50.45% | |
| 24 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 株式-その他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 25 | ✓ | Alta Mesa Res INC | 株式-その他 | 0.03% | -0.11% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 25 | $9974.7万 | 52 | |
| 2018-09-30 | 25 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 22 | $1.3億 | 38 | |
| 2018-03-31 | 23 | $1.4億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 23 | $1.5億 | 47 | |
| 2017-09-30 | 22 | $1.6億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 21 | $1.5億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 21 | $1.4億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 20 | $1.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 23 | $1.2億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 22 | $1.2億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 21 | $1.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 23 | $1.1億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 24 | $1.2億 | 39 | |
| 2015-03-31 | 25 | $1.2億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 26 | $1.2億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 26 | $1.2億 | 37 | |
| 2014-06-30 | 30 | $1.2億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 32 | $1.1億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 33 | $1.1億 | 0 |
Orbis Investment Management (U.S.), L.P.の2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dell Technologies Inc. (DELL); 全売却: P G & E CORP (PCG); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Walt Disney Co/the (DIS); 増加: Xpo INC (XPO) — 保有株数 +4.21%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +3.3% | +112.61% | 増加 |
| 2 | CELG | Celgene CORP | +3.3% | +59.16% | 増加 |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | +3.1% | -2.90% | 減少 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +2.4% | +76.87% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.8% | +4.15% | 増加 |
| 6 | BERYEUR | Berry Global Group INC | +1.5% | +10.88% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +11.71% | 増加 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +1% | — | 変化なし |
| 9 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | C | Citigroup INC | 0% | — | 変化なし |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Alta Mesa Res INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SLB | Slb LTD | -0.3% | — | 変化なし |
| 15 | SYMCEUR | Symantec CORP | -0.5% | -44.89% | 減少 |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.7% | -28.77% | 減少 |
| 17 | QRVO | Qorvo INC | -0.8% | -50.45% | 減少 |
| 18 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.9% | -16.61% | 減少 |
| 19 | DXC | Dxc Technology Co | -1.4% | -45.24% | 減少 |
| 20 | CDEVEUR | Centennial Resource Develo-a | -1.5% | -5.03% | 減少 |
| 21 | 9990302D | Apache CORP | -1.7% | -9.35% | 減少 |
| 22 | AMRQQ | Alta Mesa Resources Inc-a | -1.8% | +16.25% | 増加 |
| 23 | XPO | Xpo INC | -4.1% | +4.21% | 増加 |
| 24 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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$2.4億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有