SP Asset Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001962086

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

SP Asset Management LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は15.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.36
回転率: 15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.54
多様性: 100
ポジション規律: 76.76

SP Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 QCOM
-36.8%　-$1279.5万
減少 META
-0.5%　-$3112.8万
増加 XLE
-3.7%　$509.2万
増加 ADI
-0.2%　$342.2万
増加 JNJ
-0.1%　$330.4万
増加 XOM
-1.2%　$384.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.23%	-0.67%	-0.49%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.93%	+0.39%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.00%	+0.24%	+0.82%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.69%	+0.22%	+5.17%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	4.34%	+0.21%	-1.07%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.71%	+0.06%	-0.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.32%	—	+2.43%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.29%	-0.30%	+0.12%
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	3.09%	-0.40%	+4.78%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.94%	-0.20%	+9.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.03%	-1.88%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.36%	—	-2.18%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.22%	+0.08%	-1.92%
14	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.07%	+0.48%	-0.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.92%	+0.46%	-0.14%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.91%	-0.10%	-0.28%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.85%	+0.59%	-3.66%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.65%	-0.03%	-0.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.48%	-0.01%	-2.30%
20	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.36%	-0.27%	-0.71%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.23%	+0.26%	-1.38%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.21%	+0.05%	-2.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.43%	-1.23%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	-0.11%	-0.49%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.03%	—	+0.96%
26	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.03%	-0.90%	-36.76%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.15%	-16.37%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.96%	+0.21%	+21.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.03%	-2.69%
30	AXP	American Express Co	株式-金融	0.90%	-0.09%	+0.07%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.78%	—	+0.19%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.62%	—	-1.80%
33	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.59%	—	-3.23%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.24%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.53%	+0.15%	-6.09%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-1.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.04%	-3.44%
38	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.48%	—	-3.61%
39	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	0.47%	-0.10%	—
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	-0.01%	-12.21%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.42%	—	-5.63%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-4.40%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.39%	—	-1.24%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.38%	-0.12%	-2.32%
45	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-0.48%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.29%	—	-3.66%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.29%	—	+0.62%
48	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.28%	-0.11%	-23.62%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	-0.02%	-7.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.26%	—	-7.22%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.14
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -14%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.6%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.06
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$11.3億	15	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.VO 8.UNH 9.IGV 10.MSFT
2025-12-31	137	$12.6億	10	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.UNH 8.IGV 9.MSFT 10.VO
2025-09-30	139	$12.6億	23	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.IGV 7.MSFT 8.VO 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	132	$12.1億	0	1META 2BRK-B 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.BRK-B 3.VUG 4.AAPL 5.IGV 6.ABBV 7.UNH 8.MSFT 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	120	$11.3億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.IGV 8.VO 9.MSFT 10.VB
2024-12-31	129	$11.9億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.VUG 6.IGV 7.ABBV 8.MSFT 9.VB 10.VO
2024-09-30	133	$12.0億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.IGV 9.VB 10.VO
2024-06-30	130	$11.0億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.MSFT 7.BRK-B 8.IGV 9.QCOM 10.VB
2024-03-31	123	$10.7億	0	1META 2UNH 3ABBV 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.BRK-B 5.VUG 6.MSFT 7.IGV 8.AAPL 9.VB 10.VO
2023-12-31	117	$9.8億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.ABBV 5.VUG 6.IGV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VB 10.VO
2023-09-30	114	$8.9億	0	1META 2UNH 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.AAPL 5.BRK-B 6.PFF 7.VUG 8.IGV 9.MSFT 10.VB
2023-06-30	113	$9.0億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.PFF 5.BRK-B 6.MSFT 7.IGV 8.ABBV 9.VUG 10.ICSH
2023-03-31	114	$8.2億	0	1META 2UNH 3PFF 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.AAPL 5.ABBV 6.BRK-B 7.ICSH 8.MSFT 9.IGV 10.VUG
2022-12-31	110	$7.5億	0	1META 2UNH 3PFF 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.ABBV 5.BRK-B 6.ICSH 7.AAPL 8.XLV 9.IGV 10.MSFT

今四半期の持株変動

SP Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Block INC (XYZ); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -36.76%.

SP Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-3.66%	減少
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.22%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.23%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-1.20%	減少
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.38%	減少
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.82%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+5.17%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-1.07%	減少
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+21.76%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.09%	減少
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.92%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.72%	減少
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-2.57%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.69%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.30%	減少
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.21%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.64%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.88%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.86%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.44%	減少
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.73%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-28.09%	減少
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-27.46%	減少
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.48%	減少
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-2.86%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.23%	減少
28	INTC	Intel CORP	-0.1%	-64.13%	減少
29	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	変化なし
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	増加
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.28%	減少
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	—	変化なし
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.54%	減少
34	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.1%	-28.49%	減少
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.49%	減少
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.62%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.32%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-82.61%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-16.37%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-66.89%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.50%	増加
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.71%	減少
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.12%	増加
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	+4.78%	増加
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.49%	減少
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-36.76%	減少
47	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
48	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SP Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

SP Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.3億、119 件のポジションが開示されています。

SP Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SP Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.0億 (17.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $8986.0万 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — $5666.8万 (5.0%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5321.5万 (4.7%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $4916.3万 (4.3%)

SP Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SP Asset Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、37件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Block INC (XYZ); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -36.76%

SP Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSP Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 30.6% • Information Technology: 23.1% • Financials: 17.7% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 6.3% • Consumer Staples: 3.1%

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SP Asset Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001962086

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

SP Asset Management LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は15.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.36
回転率: 15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.54
多様性: 100
ポジション規律: 76.76

直近の動向

減少 QCOM
-36.8%　-$1279.5万
減少 META
-0.5%　-$3112.8万
増加 XLE
-3.7%　$509.2万
増加 ADI
-0.2%　$342.2万
増加 JNJ
-0.1%　$330.4万
増加 XOM
-1.2%　$384.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.23%	-0.67%	-0.49%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.93%	+0.39%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.00%	+0.24%	+0.82%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.69%	+0.22%	+5.17%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	4.34%	+0.21%	-1.07%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.71%	+0.06%	-0.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.32%	—	+2.43%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.29%	-0.30%	+0.12%
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	3.09%	-0.40%	+4.78%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.94%	-0.20%	+9.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.03%	-1.88%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.36%	—	-2.18%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.22%	+0.08%	-1.92%
14	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.07%	+0.48%	-0.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.92%	+0.46%	-0.14%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.91%	-0.10%	-0.28%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.85%	+0.59%	-3.66%
18	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.65%	-0.03%	-0.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.48%	-0.01%	-2.30%
20	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.36%	-0.27%	-0.71%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.23%	+0.26%	-1.38%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.21%	+0.05%	-2.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.43%	-1.23%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	-0.11%	-0.49%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.03%	—	+0.96%
26	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.03%	-0.90%	-36.76%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.15%	-16.37%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.96%	+0.21%	+21.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.03%	-2.69%
30	AXP	American Express Co	株式-金融	0.90%	-0.09%	+0.07%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.78%	—	+0.19%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.62%	—	-1.80%
33	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.59%	—	-3.23%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.24%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.53%	+0.15%	-6.09%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-1.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	-0.04%	-3.44%
38	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.48%	—	-3.61%
39	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	0.47%	-0.10%	—
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	-0.01%	-12.21%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.42%	—	-5.63%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.39%	—	-4.40%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.39%	—	-1.24%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.38%	-0.12%	-2.32%
45	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-0.48%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.29%	—	-3.66%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.29%	—	+0.62%
48	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.28%	-0.11%	-23.62%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	-0.02%	-7.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.26%	—	-7.22%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.14
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -14%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +47.6%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.06
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$11.3億	15	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.VO 8.UNH 9.IGV 10.MSFT
2025-12-31	137	$12.6億	10	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.UNH 8.IGV 9.MSFT 10.VO
2025-09-30	139	$12.6億	23	1META 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.IGV 7.MSFT 8.VO 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	132	$12.1億	0	1META 2BRK-B 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.BRK-B 3.VUG 4.AAPL 5.IGV 6.ABBV 7.UNH 8.MSFT 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	120	$11.3億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.IGV 8.VO 9.MSFT 10.VB
2024-12-31	129	$11.9億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.VUG 6.IGV 7.ABBV 8.MSFT 9.VB 10.VO
2024-09-30	133	$12.0億	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.IGV 9.VB 10.VO
2024-06-30	130	$11.0億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.MSFT 7.BRK-B 8.IGV 9.QCOM 10.VB
2024-03-31	123	$10.7億	0	1META 2UNH 3ABBV 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.BRK-B 5.VUG 6.MSFT 7.IGV 8.AAPL 9.VB 10.VO
2023-12-31	117	$9.8億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.ABBV 5.VUG 6.IGV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VB 10.VO
2023-09-30	114	$8.9億	0	1META 2UNH 3ABBV 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.AAPL 5.BRK-B 6.PFF 7.VUG 8.IGV 9.MSFT 10.VB
2023-06-30	113	$9.0億	0	1META 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.PFF 5.BRK-B 6.MSFT 7.IGV 8.ABBV 9.VUG 10.ICSH
2023-03-31	114	$8.2億	0	1META 2UNH 3PFF 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.AAPL 5.ABBV 6.BRK-B 7.ICSH 8.MSFT 9.IGV 10.VUG
2022-12-31	110	$7.5億	0	1META 2UNH 3PFF 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.ABBV 5.BRK-B 6.ICSH 7.AAPL 8.XLV 9.IGV 10.MSFT

今四半期の持株変動

SP Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-3.66%	減少
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.22%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.23%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-1.20%	減少
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.38%	減少
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.82%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+5.17%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-1.07%	減少
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+21.76%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.09%	減少
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.92%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.72%	減少
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-2.57%	減少
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.69%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.30%	減少
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.21%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.64%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.88%	減少
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.86%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.44%	減少
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.73%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-28.09%	減少
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-27.46%	減少
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.48%	減少
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-2.86%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.23%	減少
28	INTC	Intel CORP	-0.1%	-64.13%	減少
29	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	変化なし
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	増加
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.28%	減少
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	—	変化なし
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.54%	減少
34	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.1%	-28.49%	減少
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.49%	減少
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.62%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.32%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-82.61%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-16.37%	減少
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-66.89%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.50%	増加
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.71%	減少
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.12%	増加
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	+4.78%	増加
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.49%	減少
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-36.76%	減少
47	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
48	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る