Peck Wealth Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0002135125

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9969.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

Peck Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9969.8万、四半期回転率は15.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.71
回転率: 15.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.89
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

Peck Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VPU
-79.7%　-$92.0万
減少 MSFT
0.0%　-$85.9万
減少 VGK
-44.3%　-$63.8万
減少 IBM
-3.1%　-$59.8万
増加 JPIE
+6.3%　$21.1万
減少 SPYG
-22.3%　-$49.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.43%	—	-15.40%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.39%	-0.13%	-3.84%
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.71%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-8.79%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.81
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.24
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.36
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$9969.8万	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	$1.1億	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

今四半期の持株変動

Peck Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Progressive CORP (PGR).

Peck Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	増加
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	減少
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	増加
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	増加
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	増加
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	減少
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	増加
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	減少
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	減少
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	減少
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	減少
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	減少
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	減少
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	減少
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	減少
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	減少
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	変化なし
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	減少
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	減少
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	減少
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新規購入
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	全売却
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Peck Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Peck Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9969.8万、122 件のポジションが開示されています。

Peck Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Peck Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $944.9万 (9.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $739.6万 (7.4%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $384.1万 (3.9%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $333.5万 (3.4%) 5. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — $331.0万 (3.3%)

Peck Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Peck Wealth Management, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、7件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Invesco S&p 500 Ew Income Ad (RSPA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Progressive CORP (PGR)

Peck Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeck Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.5% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 12.2% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.6%

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Peck Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9969.8万、四半期回転率は15.9%です。

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集中度: 11.71
回転率: 15.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.89
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

直近の動向

減少 VPU
-79.7%　-$92.0万
減少 MSFT
0.0%　-$85.9万
減少 VGK
-44.3%　-$63.8万
減少 IBM
-3.1%　-$59.8万
増加 JPIE
+6.3%　$21.1万
減少 SPYG
-22.3%　-$49.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.48%	+0.11%	-0.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.42%	-0.17%	-1.29%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	3.85%	+0.42%	+6.31%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.35%	-0.33%	-11.72%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	3.32%	+0.36%	-0.12%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.22%	-0.12%	-2.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	-0.65%	—
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.71%	—	-0.55%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	2.48%	+0.33%	+2.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.45%	-0.13%	-0.85%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.30%	-0.44%	-3.07%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	2.20%	-0.25%	-16.30%
13	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.14%	+0.06%	-2.44%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.94%	-0.07%	-6.73%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.93%	-0.27%	—
16	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	1.91%	-0.14%	-11.32%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.88%	—	-1.58%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	+0.02%	—
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.75%	+0.24%	+0.19%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.75%	+0.37%	+16.52%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	1.68%	+0.21%	-0.67%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.64%	—	+1.91%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.48%	-0.12%	-8.51%
24	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.43%	—	-15.40%
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26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.39%	+1.39%	NEW
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	—	-1.20%
28	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.29%	-0.14%	-8.88%
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-0.40%	-22.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.01%	-1.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.09%	-4.94%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	-0.03%	—
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.11%	—	-4.55%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-5.14%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	+0.28%	—
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.78%	+0.31%	+57.88%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.78%	-0.56%	-44.25%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.71%	—	—
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41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	-0.03%	—
42	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+5.01%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	-0.10%	-5.87%
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.60%	-0.12%	-11.82%
45	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.59%	—	—
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.28%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.51%	—	—
48	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.48%	-0.13%	-8.12%
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	0.47%	+0.47%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.81
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.24
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.36
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$9969.8万	16	1VTI 2AAPL 3JPIE 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPIE 4.JQUA 5.PPA 6.NVDA 7.MSFT 8.JBND 9.PAVE 10.AMZN
2025-12-31	129	$1.1億	11	1VTI 2AAPL 3JQUA 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JQUA 4.MSFT 5.JPIE 6.NVDA 7.PPA 8.IBM 9.JBND 10.AMZN
2025-09-30	134	$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.JQUA 5.NVDA 6.PPA 7.JPIE 8.IBM 9.AMZN 10.JIRE

今四半期の持株変動

Peck Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+6.31%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+16.52%	増加
3	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	-0.12%	減少
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+2.25%	増加
5	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+57.88%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.3%	+121.19%	増加
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+0.19%	増加
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	-0.67%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.34%	減少
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+59.85%	増加
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.1%	-2.44%	減少
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-1.20%	減少
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	-4.55%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.65%	減少
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
18	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-18.23%	減少
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.73%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.94%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.94%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.87%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-43.24%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.64%	減少
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-8.51%	減少
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-11.82%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.85%	減少
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.84%	減少
31	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-8.12%	減少
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-11.32%	減少
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.88%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.29%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-55.44%	減少
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-16.30%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	変化なし
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	-11.72%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-22.30%	減少
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-3.07%	減少
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-44.25%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-79.66%	減少
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
45	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
46	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	NEW	新規購入
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
49	DBAW	Xtrackers Msci All World Ex	—	EXIT	全売却
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却