CIK: 0001761018
申告総資産額
$9976.7万
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 502
Alpha Quant Advisors, LLCは最新の13F報告書で502件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$9976.7万、四半期回転率は22.7%です。
Alpha Quant Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 502 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全502銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.40% | — | -0.37% | ||
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.11% | +0.27% | -4.75% | ||
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.10% | +0.16% | -0.55% | ||
| 4 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -3.02% | ||
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.80% | — | -5.93% | ||
| 6 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.71% | +0.17% | -2.77% | ||
| 7 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.61% | — | -0.40% | ||
| 8 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.61% | — | -9.08% | ||
| 9 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 1.52% | +0.22% | +13.98% | ||
| 10 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.50% | — | +0.92% | ||
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.26% | +16.14% | ||
| 12 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.26% | -5.33% | ||
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.41% | — | -7.05% | ||
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | -3.39% | ||
| 15 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | -6.72% | ||
| 16 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.29% | +0.24% | -2.07% | ||
| 17 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.23% | -18.84% | ||
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +0.73% | ||
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.26% | +0.20% | -2.48% | ||
| 20 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 1.25% | +0.11% | -2.53% | ||
| 21 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.24% | +1.21% | +4550.60% | ||
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.24% | +0.22% | -3.39% | ||
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.28% | -8.06% | ||
| 24 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 1.23% | +0.92% | +284.38% | ||
| 25 | WOO | Foot Locker INC | 株式-その他 | 1.23% | — | -5.06% | ||
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.22% | +0.14% | -3.28% | ||
| 27 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | -7.49% | ||
| 28 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.21% | +0.38% | +35.52% | ||
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.23% | +16.59% | ||
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.12% | -0.62% | ||
| 31 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.19% | — | -0.77% | ||
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | -3.31% | ||
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.19% | -7.11% | ||
| 34 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | -4.28% | ||
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.20% | -4.42% | ||
| 36 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 株式-その他 | 1.09% | — | -3.47% | ||
| 37 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.23% | -2.95% | ||
| 38 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -0.53% | ||
| 39 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 1.08% | — | -2.78% | ||
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.23% | -2.43% | ||
| 41 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | -5.94% | ||
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.04% | +0.09% | -5.97% | ||
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | — | -6.00% | ||
| 44 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.02% | — | -7.73% | ||
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.16% | -11.67% | ||
| 46 | JNP | Juniper Networks INC | 株式-その他 | 1.02% | — | -2.22% | ||
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -6.16% | ||
| 48 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.01% | — | -3.78% | ||
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | -4.06% | ||
| 50 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.98% | — | +0.44% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 502 | $9976.7万 | 23 | ||
| 2018-12-31 | 359 | $9635.5万 | 0 |
Alpha Quant Advisors, LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alexion Pharmaceuticals INC (ALXN); 全売却: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 全売却: Idexx Laboratories INC (IDXX); 全売却: Ameren Corporation (AEE); 新規購入: Stryker CORP (SYK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLX | Clorox Company | +1.2% | +4550.60% | 増加 | |
| 2 | NRG | Nrg Energy INC | +0.9% | +284.38% | 増加 | |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.4% | +35.52% | 増加 | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | -4.75% | 減少 | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +16.14% | 増加 | |
| 6 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.3% | -5.33% | 減少 | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | -2.07% | 減少 | |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +16.59% | 増加 | |
| 9 | BBY | Best Buy Co INC | +0.2% | -2.95% | 減少 | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +806.14% | 増加 | |
| 11 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.2% | +13.98% | 増加 | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -3.39% | 減少 | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -4.42% | 減少 | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -2.48% | 減少 | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -7.11% | 減少 | |
| 16 | CMI | Cummins INC | +0.2% | -2.77% | 減少 | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | -0.55% | 減少 | |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | -1.90% | 減少 | |
| 19 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -3.28% | 減少 | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -6.10% | 減少 | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +5.92% | 増加 | |
| 22 | PRGO | Perrigo Company plc | +0.1% | +56.32% | 増加 | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.62% | 減少 | |
| 24 | NTAP | Netapp INC | +0.1% | -2.53% | 減少 | |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -5.97% | 減少 | |
| 26 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.1% | -42.01% | 減少 | |
| 27 | HUM | Humana INC | -0.1% | -31.86% | 減少 | |
| 28 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | -11.96% | 減少 | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -11.67% | 減少 | |
| 30 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | -0.2% | -40.26% | 減少 | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -35.21% | 減少 | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -2.43% | 減少 | |
| 33 | CHD | Church & Dwight Co INC | -0.2% | -18.84% | 減少 | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -8.06% | 減少 | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -30.38% | 減少 | |
| 36 | BIIB | Biogen INC | -0.6% | -23.20% | 減少 | |
| 37 | INTU | Intuit INC | -1% | -99.96% | 減少 | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | -1% | -100.00% | 減少 | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | -1.8% | -87.88% | 減少 | |
| 40 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | — | EXIT | 全売却 | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | CMS | Cms Energy CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | HCA | Hca Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | FE | Firstenergy CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
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