OneAscent Wealth Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001844707

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

OneAscent Wealth Management LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.28
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.94
多様性: 100
ポジション規律: 65.16

OneAscent Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 OAIM
+3.7%　$300.2万
増加 OAEM
+2.9%　$211.3万
増加 OACP
+5.6%　$230.4万
増加 OASC
+9.5%　$168.8万
減少 FTSL
-61.3%　-$151.9万
減少 OALC
+0.6%　-$114.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	19.24%	+0.63%	+5.56%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	13.59%	+0.91%	+3.70%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	13.24%	-0.46%	+0.57%
4	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	5.98%	+0.67%	+2.88%
5	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	5.73%	+0.53%	+9.49%
6	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	2.33%	-0.17%	-14.18%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.31%	—	+0.46%
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.86%	+0.24%	+15.52%
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.45%	—	-0.69%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.40%	-0.12%	-4.92%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.27%	+0.08%	+7.61%
12	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.16%	+0.07%	-3.00%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.08%	-0.44%	-28.24%
14	USB	US Bancorp	株式-金融	1.00%	—	+0.03%
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.99%	-0.27%	+4.21%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.87%	+0.23%	+38.00%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.09%	-9.08%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	+0.12%	+16.56%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	—	-2.96%
20	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.60%	—	+15.18%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.58%	-0.10%	-14.49%
22	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-その他	0.57%	—	+0.30%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.63%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.08%	-3.84%
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.50%	—	+2.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.09%	-9.42%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.43%	+0.09%	+26.62%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	-5.13%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.13%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	-0.30%	-24.07%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-3.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-0.08%
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.39%	—	+23.91%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.35%	—	-0.14%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	—	-8.12%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.30%	-0.51%	-61.30%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	+2.31%
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.27%	—	-1.17%
39	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.27%	—	+11.79%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.08%	-16.28%
41	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.26%	—	+11.24%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	—	-0.32%
43	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.26%	—	-9.52%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.26%	—	+16.35%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.25%	—	-0.55%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.09%	-20.50%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	-0.33%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.24%	+0.15%	+158.36%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.24%	-0.08%	-24.90%

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +79.2%
マイナス月比率: +20.8%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.2
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$3.0億	13	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.CLOI 10.HYBL
2025-12-31	170	$3.0億	15	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2025-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.JAAA 10.HYBL
2025-09-30	181	$3.0億	38	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2025-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.VGIT 7.ELCV 8.IBD 9.VFLO 10.HYBL
2025-06-30	171	$2.7億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VFLO 7.IBD 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2025-03-31	154	$2.3億	100	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.IBD 5.VFLO 6.OAEM 7.VGIT 8.GBDC 9.ELCV 10.JAAA
2024-12-31	159	$2.4億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.IBD 7.GBDC 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2024-09-30	178	$2.6億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.VGIT 6.IBD 7.USB 8.SO 9.JPST 10.AAPL
2024-06-30	97	$1.9億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-06-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.VGSH 7.IBD 8.AAPL 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	171	$2.6億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2024-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VMBS 7.SCHG 8.TPHD 9.IEFA 10.QUAL
2023-12-31	173	$2.5億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2023-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.VGIT 6.VMBS 7.TPHD 8.SCHG 9.IEFA 10.SO
2023-09-30	157	$2.3億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.JPST 9.TPSC 10.SO
2023-06-30	99	$2.1億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.JEPI 9.FIXD 10.GLD
2023-03-31	177	$2.6億	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要銘柄2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.SO 9.JEPI 10.AAPL
2022-12-31	154	$2.1億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-09-30	148	$1.9億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.IBD 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-06-30	182	$2.0億	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.STIP 5.TPHD 6.SO 7.AAPL 8.USB 9.SPLV 10.MSFT
2022-03-31	210	$2.0億	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要銘柄2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.TPIF 6.VGSH 7.AAPL 8.SO 9.USB 10.SPLV
2021-12-31	87	$4007.4万	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.ACN 5.COST 6.F 7.SONY 8.AFL 9.INFY 10.T
2021-09-30	104	$8767.9万	0	1VGIT 2VMBS 3SPLV 主要銘柄2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.SPLV 4.GOOGL 5.JHML 6.TT 7.META 8.ACN 9.COST 10.BOND
2021-03-31	221	$2.3億	46	1VGIT 2VMBS 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.AAPL 4.USB 5.BLES 6.BIBL 7.MSFT 8.SPY 9.ACN 10.TT
2020-12-31	205	$2.2億	0	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.USB 8.BIBL 9.SPY 10.SO

今四半期の持株変動

OneAscent Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH); 新規購入: Arista Networks INC (ANET).

OneAscent Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.9%	+3.70%	増加
2	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.7%	+2.88%	増加
3	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.6%	+5.56%	増加
4	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.5%	+9.49%	増加
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+15.52%	増加
6	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+38.00%	増加
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+158.36%	増加
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+16.56%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減少
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.71%	減少
11	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+26.62%	増加
12	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+41.62%	増加
13	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	-3.84%	減少
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+99.71%	増加
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.61%	増加
16	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.1%	+48.25%	増加
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-3.00%	減少
18	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+48.48%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.28%	減少
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-24.90%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.50%	減少
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-9.08%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.42%	減少
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.49%	減少
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-4.92%	減少
26	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.2%	-14.18%	減少
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-55.94%	減少
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.21%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-24.07%	減少
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-28.24%	減少
31	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.5%	+0.57%	増加
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.5%	-61.30%	減少
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
37	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
38	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

OneAscent Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

OneAscent Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、157 件のポジションが開示されています。

OneAscent Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OneAscent Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — $5820.6万 (19.2%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — $4110.8万 (13.6%) 3. Oneascent Large Cap Core (OALC) — $4003.1万 (13.2%) 4. Oneascent Emrg Markets ETF (OAEM) — $1807.9万 (6.0%) 5. Oneascent Enhanced Small And (OASC) — $1732.1万 (5.7%)

OneAscent Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、OneAscent Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH); 新規購入: Arista Networks INC (ANET)

OneAscent Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneAscent Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.3% • Financials: 17.3% • Health Care: 13.2% • Energy: 11.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.0%

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回転率54.6

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Oneascent Core Plus Bond ETFも共通保有

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OneAscent Family Office, LLC

CIK 0002055812

申告総資産額

$1.4億

182 stks

2026-03-31

集中度8.4

回転率27.3

セクター集中度60.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Oneascent Intl Eqty ETFも共通保有

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OneAscent Investment Solutions LLC

CIK 0001974438

申告総資産額

$9995.7万

128 stks

2026-03-31

集中度15.8

回転率17.8

セクター集中度64.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Oneascent Intl Eqty ETFも共通保有

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OneAscent Wealth Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001844707

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

OneAscent Wealth Management LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.28
回転率: 13.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.94
多様性: 100
ポジション規律: 65.16

直近の動向

増加 OAIM
+3.7%　$300.2万
増加 OAEM
+2.9%　$211.3万
増加 OACP
+5.6%　$230.4万
増加 OASC
+9.5%　$168.8万
減少 FTSL
-61.3%　-$151.9万
減少 OALC
+0.6%　-$114.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	19.24%	+0.63%	+5.56%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	13.59%	+0.91%	+3.70%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	13.24%	-0.46%	+0.57%
4	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	5.98%	+0.67%	+2.88%
5	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	5.73%	+0.53%	+9.49%
6	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	2.33%	-0.17%	-14.18%
7	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.31%	—	+0.46%
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.86%	+0.24%	+15.52%
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.45%	—	-0.69%
10	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.40%	-0.12%	-4.92%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.27%	+0.08%	+7.61%
12	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.16%	+0.07%	-3.00%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.08%	-0.44%	-28.24%
14	USB	US Bancorp	株式-金融	1.00%	—	+0.03%
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.99%	-0.27%	+4.21%
16	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.87%	+0.23%	+38.00%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.09%	-9.08%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	+0.12%	+16.56%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.67%	—	-2.96%
20	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.60%	—	+15.18%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.58%	-0.10%	-14.49%
22	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-その他	0.57%	—	+0.30%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.63%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.08%	-3.84%
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.50%	—	+2.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.09%	-9.42%
27	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.43%	+0.09%	+26.62%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	-5.13%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.13%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	-0.30%	-24.07%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-3.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-0.08%
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.39%	—	+23.91%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.35%	—	-0.14%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	—	-8.12%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.30%	-0.51%	-61.30%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	+2.31%
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.27%	—	-1.17%
39	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.27%	—	+11.79%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.08%	-16.28%
41	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.26%	—	+11.24%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.26%	—	-0.32%
43	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.26%	—	-9.52%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.26%	—	+16.35%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.25%	—	-0.55%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.09%	-20.50%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	-0.33%
49	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.24%	+0.15%	+158.36%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.24%	-0.08%	-24.90%

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +79.2%
マイナス月比率: +20.8%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.6
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.2
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$3.0億	13	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.CLOI 10.HYBL
2025-12-31	170	$3.0億	15	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2025-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.ELCV 7.IBD 8.VFLO 9.JAAA 10.HYBL
2025-09-30	181	$3.0億	38	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2025-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.OASC 6.VGIT 7.ELCV 8.IBD 9.VFLO 10.HYBL
2025-06-30	171	$2.7億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VFLO 7.IBD 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2025-03-31	154	$2.3億	100	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.IBD 5.VFLO 6.OAEM 7.VGIT 8.GBDC 9.ELCV 10.JAAA
2024-12-31	159	$2.4億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.IBD 7.GBDC 8.ELCV 9.JAAA 10.SO
2024-09-30	178	$2.6億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.OAEM 5.VGIT 6.IBD 7.USB 8.SO 9.JPST 10.AAPL
2024-06-30	97	$1.9億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2024-06-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGIT 5.OAEM 6.VGSH 7.IBD 8.AAPL 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	171	$2.6億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2024-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VGIT 5.OAEM 6.VMBS 7.SCHG 8.TPHD 9.IEFA 10.QUAL
2023-12-31	173	$2.5億	0	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2023-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OAEM 5.VGIT 6.VMBS 7.TPHD 8.SCHG 9.IEFA 10.SO
2023-09-30	157	$2.3億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.JPST 9.TPSC 10.SO
2023-06-30	99	$2.1億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.JEPI 9.FIXD 10.GLD
2023-03-31	177	$2.6億	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要銘柄2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.JPST 8.SO 9.JEPI 10.AAPL
2022-12-31	154	$2.1億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-09-30	148	$1.9億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.IBD 7.TPHD 8.SO 9.AAPL 10.USB
2022-06-30	182	$2.0億	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.STIP 5.TPHD 6.SO 7.AAPL 8.USB 9.SPLV 10.MSFT
2022-03-31	210	$2.0億	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要銘柄2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.TPIF 6.VGSH 7.AAPL 8.SO 9.USB 10.SPLV
2021-12-31	87	$4007.4万	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.ACN 5.COST 6.F 7.SONY 8.AFL 9.INFY 10.T
2021-09-30	104	$8767.9万	0	1VGIT 2VMBS 3SPLV 主要銘柄2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.SPLV 4.GOOGL 5.JHML 6.TT 7.META 8.ACN 9.COST 10.BOND
2021-03-31	221	$2.3億	46	1VGIT 2VMBS 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.AAPL 4.USB 5.BLES 6.BIBL 7.MSFT 8.SPY 9.ACN 10.TT
2020-12-31	205	$2.2億	0	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.USB 8.BIBL 9.SPY 10.SO

今四半期の持株変動

OneAscent Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.9%	+3.70%	増加
2	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.7%	+2.88%	増加
3	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.6%	+5.56%	増加
4	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.5%	+9.49%	増加
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+15.52%	増加
6	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+38.00%	増加
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+158.36%	増加
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+16.56%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減少
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.71%	減少
11	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	+26.62%	増加
12	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	+41.62%	増加
13	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.1%	-3.84%	減少
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+99.71%	増加
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+7.61%	増加
16	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.1%	+48.25%	増加
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-3.00%	減少
18	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+48.48%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.28%	減少
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-24.90%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-20.50%	減少
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-9.08%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.42%	減少
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.49%	減少
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.1%	-4.92%	減少
26	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.2%	-14.18%	減少
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-55.94%	減少
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.21%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-24.07%	減少
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-28.24%	減少
31	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.5%	+0.57%	増加
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.5%	-61.30%	減少
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
36	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
37	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
38	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る