CIK: 0001974438
申告総資産額
$9995.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128
OneAscent Investment Solutions LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9995.7万、四半期回転率は17.8%です。
OneAscent Investment Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+7.4% -$47.4万
増加 EQNR
-8.3% $64.1万
減少 JPM
-24.0% -$29.9万
減少 HDB
+7.9% -$27.2万
増加 OAIM
+13.4% $46.7万
減少 NVDA
+1.9% -$13.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 15.99% | — | +0.40% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.58% | +0.06% | +7.45% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.99% | — | — | |
| 4 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.68% | — | +0.13% | |
| 5 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.31% | +13.35% | |
| 6 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.20% | +15.44% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.31% | +1.87% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.30% | +0.23% | +28.21% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.63% | +7.35% | |
| 10 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.65% | +0.58% | -8.33% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.63% | +0.28% | +14.73% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.24% | +44.13% | |
| 13 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.06% | +1.68% | |
| 14 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.03% | — | -20.23% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.00% | +0.25% | +13.68% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.13% | +1.22% | |
| 17 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.24% | +22.53% | |
| 18 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.94% | +0.14% | +42.89% | |
| 19 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.89% | — | +1.14% | |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.88% | +0.06% | +51.36% | |
| 21 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +8.14% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | — | +5.51% | |
| 23 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | +17.53% | |
| 24 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.10% | -0.59% | |
| 25 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.75% | -0.34% | +7.93% | |
| 26 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.75% | -0.19% | +0.25% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | — | +4.13% | |
| 28 | CAE | Cae INC | 株式-その他 | 0.72% | -0.21% | -4.80% | |
| 29 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.18% | +3.98% | |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.70% | — | +1.03% | |
| 31 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +54.63% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.36% | -23.97% | |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.15% | +4.20% | |
| 35 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -7.64% | |
| 36 | ESI | Element Solutions INC | 株式-素材 | 0.60% | +0.13% | -1.41% | |
| 37 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.57% | — | +19.11% | |
| 39 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.55% | +0.08% | +0.82% | |
| 40 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.55% | — | -2.51% | |
| 41 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +8.08% | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +2.76% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.11% | +49.75% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +34.83% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.19% | +38.38% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +31.91% | |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +15.96% | |
| 48 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +0.01% | |
| 49 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-その他 | 0.48% | — | +10.16% | |
| 50 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.48% | — | -2.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
OneAscent Investment Solutions LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | +0.6% | -8.33% | 減少 |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | +0.3% | +13.35% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +14.73% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +13.68% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +44.13% | 増加 |
| 6 | NVT | nVent Electric plc | +0.2% | +22.53% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +28.21% | 増加 |
| 8 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | +0.2% | +15.44% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +38.38% | 増加 |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | +3.98% | 増加 |
| 11 | MSCI | Msci INC | +0.2% | +88.41% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +4.20% | 増加 |
| 13 | NDAQ | Nasdaq INC | +0.1% | +42.89% | 増加 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.22% | 増加 |
| 15 | ESI | Element Solutions INC | +0.1% | -1.41% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +49.75% | 増加 |
| 17 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.1% | +1.03% | 増加 |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 19 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | -0.59% | 減少 |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 21 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 22 | G | Genpact Limited | +0.1% | +63.94% | 増加 |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +7.45% | 増加 |
| 24 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | +0.1% | +1.68% | 増加 |
| 25 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | +0.1% | +51.36% | 増加 |
| 26 | MSI | Motorola Solutions INC | -0.2% | -38.14% | 減少 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -28.80% | 減少 |
| 28 | CRH | CRH plc | -0.2% | +0.25% | 増加 |
| 29 | CAE | Cae INC | -0.2% | -4.80% | 減少 |
| 30 | PNR | Pentair plc | -0.2% | -32.02% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +1.87% | 増加 |
| 32 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.3% | +7.93% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -23.97% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.35% | 増加 |
| 35 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
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