OneAscent Financial Services LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001780985

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 591

OneAscent Financial Services LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.5億、四半期回転率は54.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.91
回転率: 54.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.46
多様性: 100
ポジション規律: 65.09

OneAscent Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 591 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
+622.8%　$9168.7万
減少 OACP
+12.9%　$1285.1万
減少 OALC
+11.4%　$695.2万
減少 OAIM
+8.9%　$1289.5万
増加 PTL
+178.1%　$4598.1万
減少 OASC
+9.1%　$451.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全591銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.80%	-3.58%	+12.95%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	5.95%	-2.98%	+8.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.81%	+4.38%	+622.75%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	5.26%	-3.05%	+11.41%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.19%	+4.19%	NEW
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	3.87%	+1.53%	+178.05%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	2.59%	-1.40%	+9.13%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	1.92%	-0.99%	+2.28%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
10	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.68%	+1.34%	+720.77%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	1.52%	—	-9.58%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.33%	-0.51%	+23.67%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.32%	+1.02%	+635.12%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.63%	+22.51%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
16	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	1.18%	+0.74%	+341.63%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	-0.50%	+27.42%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.04%	+0.32%	+146.22%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.72%	+460.45%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.96%	+0.51%	+261.50%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	-0.29%	+35.67%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.86%	—	+3.91%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.82%	+0.11%	+96.15%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+1.60%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.72%	-0.18%	+36.89%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.72%	+0.72%	NEW
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.71%	—	+68.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.20%	+67.12%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.55%	—	+3.28%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.54%	-0.08%	+47.05%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.38%	+349.66%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	-0.17%	+18.95%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
38	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.47%	—	+20.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+19.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	—	+41.57%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	-0.11%	+50.64%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.43%	—	+13.52%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.42%	+0.33%	+694.02%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.30%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+14.79%
49	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-その他	0.35%	—	+6.74%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.35%	—	+7.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.09
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	591	$18.5億	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025-12-31	454	$10.9億	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025-09-30	395	$8.2億	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025-06-30	528	$14.0億	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025-03-31	662	$15.3億	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024-12-31	468	$11.8億	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024-09-30	183	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	250	$7.2億	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要銘柄2024-06-30 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024-03-31	381	$9.0億	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023-12-31	365	$8.1億	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023-09-30	273	$3.8億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023-06-30	122	$2.3億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023-03-31	175	$2.5億	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要銘柄2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022-12-31	180	$2.4億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022-09-30	192	$2.5億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022-06-30	224	$2.2億	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022-03-31	145	$1.4億	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要銘柄2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	137	$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
2021-09-30	91	$7498.0万	0	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要銘柄2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.SPY 6.GOOGL 7.TT 8.WWJD 9.META 10.COST
2021-03-31	146	$1.0億	48	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要銘柄2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.WWJD 9.TT 10.LOW
2020-12-31	128	$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020-09-30	190	$1.9億	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-09-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020-06-30	175	$1.5億	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-06-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020-03-31	154	$1.3億	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019-12-31	179	$1.8億	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
2019-09-30	18	$2240.0万	100	1AAPL 2META 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MINT 5.BRK-A 6.AMZN 7.JPM 8.AMD 9.T 10.GLD
2019-06-30	224	$1.5億	0	1VMBS 2VGIT 3IBD 主要銘柄2019-06-30 1.VMBS 2.VGIT 3.IBD 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.T 8.CSCO 9.BAC 10.MA

今四半期の持株変動

OneAscent Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH).

OneAscent Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.4%	+622.75%	増加
2	PTL	Inspire 500 ETF	+1.5%	+178.05%	増加
3	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+1.3%	+720.77%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+635.12%	増加
5	WWJD	Inspire International ETF	+0.7%	+341.63%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+460.45%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.50%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+349.66%	増加
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+694.02%	増加
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+146.22%	増加
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+1939.05%	増加
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+627.66%	増加
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+268.26%	増加
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+96.15%	増加
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+346.76%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+135.15%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+94.69%	増加
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	+68.45%	増加
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+50.74%	増加
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+47.05%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+50.64%	増加
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+18.95%	増加
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+36.89%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+67.12%	増加
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+35.67%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.5%	+27.42%	増加
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+23.67%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+22.51%	増加
29	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-1%	+2.28%	増加
30	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-1.4%	+9.13%	増加
31	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-3%	+8.92%	増加
32	OALC	Oneascent Large Cap Core	-3.1%	+11.41%	増加
33	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-3.6%	+12.95%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新規購入
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新規購入
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
48	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新規購入
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
50	OTTR	Otter Tail CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

OneAscent Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

OneAscent Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.5億、591 件のポジションが開示されています。

OneAscent Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OneAscent Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — $1.3億 (6.8%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — $1.1億 (6.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — $9718.7万 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7735.4万 (4.2%)

OneAscent Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、OneAscent Financial Services LLCは主に買い増しに注力し、17件の新規ポジションを開設し、33件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH)

OneAscent Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneAscent Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 15.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 8.0%

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集中度2.0

回転率21.4

セクター集中度37.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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OneAscent Financial Services LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001780985

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 591

OneAscent Financial Services LLCは最新の13F報告書で591件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.5億、四半期回転率は54.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.91
回転率: 54.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.46
多様性: 100
ポジション規律: 65.09

直近の動向

増加 VOO
+622.8%　$9168.7万
減少 OACP
+12.9%　$1285.1万
減少 OALC
+11.4%　$695.2万
減少 OAIM
+8.9%　$1289.5万
増加 PTL
+178.1%　$4598.1万
減少 OASC
+9.1%　$451.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全591銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.80%	-3.58%	+12.95%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	5.95%	-2.98%	+8.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.81%	+4.38%	+622.75%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	5.26%	-3.05%	+11.41%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.19%	+4.19%	NEW
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	3.87%	+1.53%	+178.05%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	2.59%	-1.40%	+9.13%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	1.92%	-0.99%	+2.28%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
10	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.68%	+1.34%	+720.77%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	1.52%	—	-9.58%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.33%	-0.51%	+23.67%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.32%	+1.02%	+635.12%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.63%	+22.51%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
16	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	1.18%	+0.74%	+341.63%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	-0.50%	+27.42%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.04%	+0.32%	+146.22%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.72%	+460.45%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.96%	+0.51%	+261.50%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	-0.29%	+35.67%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.86%	—	+3.91%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.82%	+0.11%	+96.15%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+1.60%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.72%	-0.18%	+36.89%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.72%	+0.72%	NEW
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.71%	—	+68.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.20%	+67.12%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.55%	—	+3.28%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.54%	-0.08%	+47.05%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.38%	+349.66%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	-0.17%	+18.95%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
38	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.47%	—	+20.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+19.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	—	+41.57%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	-0.11%	+50.64%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.43%	—	+13.52%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.42%	+0.33%	+694.02%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.40%	—	+10.30%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	+14.79%
49	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-その他	0.35%	—	+6.74%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.35%	—	+7.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.09
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	591	$18.5億	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025-12-31	454	$10.9億	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025-09-30	395	$8.2億	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要銘柄2025-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025-06-30	528	$14.0億	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025-03-31	662	$15.3億	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024-12-31	468	$11.8億	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024-09-30	183	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	250	$7.2億	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要銘柄2024-06-30 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024-03-31	381	$9.0億	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023-12-31	365	$8.1億	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023-09-30	273	$3.8億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023-06-30	122	$2.3億	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要銘柄2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023-03-31	175	$2.5億	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要銘柄2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022-12-31	180	$2.4億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022-09-30	192	$2.5億	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要銘柄2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022-06-30	224	$2.2億	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022-03-31	145	$1.4億	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要銘柄2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	137	$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
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2020-12-31	128	$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020-09-30	190	$1.9億	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-09-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020-06-30	175	$1.5億	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-06-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020-03-31	154	$1.3億	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要銘柄2020-03-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019-12-31	179	$1.8億	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要銘柄2019-12-31 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
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今四半期の持株変動

OneAscent Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.4%	+622.75%	増加
2	PTL	Inspire 500 ETF	+1.5%	+178.05%	増加
3	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+1.3%	+720.77%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+635.12%	増加
5	WWJD	Inspire International ETF	+0.7%	+341.63%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+460.45%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.50%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+349.66%	増加
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+694.02%	増加
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+146.22%	増加
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+1939.05%	増加
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+627.66%	増加
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+268.26%	増加
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+96.15%	増加
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+346.76%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+135.15%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+94.69%	増加
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	+68.45%	増加
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+50.74%	増加
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+47.05%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+50.64%	増加
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+18.95%	増加
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+36.89%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+67.12%	増加
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+35.67%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.5%	+27.42%	増加
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+23.67%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+22.51%	増加
29	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-1%	+2.28%	増加
30	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-1.4%	+9.13%	増加
31	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-3%	+8.92%	増加
32	OALC	Oneascent Large Cap Core	-3.1%	+11.41%	増加
33	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-3.6%	+12.95%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新規購入
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新規購入
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
48	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新規購入
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
50	OTTR	Otter Tail CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る